Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК БО-03 | 0.2 | 20.8% | 98.35 | 25.98 | 6 | 2024-12-10 | 2022-12-16 |
ГТЛК БО-04 | 0.4 | 19.6% | 98.19 | 34.41 | 9.83 | 2024-12-05 | 2023-09-12 |
ГТЛК БО-05 | 1.0 | 20.0% | 95.98 | 35.75 | 29.07 | 2024-10-18 | 2023-10-25 |
ГТЛК БО-06 | 1.1 | 19.8% | 93.58 | 29.02 | 22.64 | 2024-10-21 | 2022-10-27 |
ГТЛК БО-07 | 1.2 | 18.8% | 92.92 | 27.37 | 4.21 | 2024-12-17 | 2022-12-23 |
ГТЛК БО-08 | 1.9 | 21.7% | 95.2 | 40.94 | 6.3 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |
ГТЛК 1P-01 | 7.0 | 4.2% | 137.1 | 14.19 | 2.81 | 2024-12-13 | |
ГТЛК 1P-02 | 7.2 | 19.2% | 76.05 | 13.48 | 4.29 | 2024-12-02 | |
ГТЛК 1P-03 | 7.3 | 57.2% | 97.68 | 45.38 | 30.42 | 2024-10-31 | 2024-02-06 |
ГТЛК 1P-04 | 7.5 | 24.2% | 87.4 | 30.74 | 26.01 | 2024-10-15 | 2026-04-17 |
ГТЛК 1P-06 | 7.9 | 23.0% | 95.74 | 31.13 | 6.84 | 2024-12-11 | |
ГТЛК 1P-07 | 8.3 | 24.1% | 81.73 | 29.17 | 25.96 | 2024-10-11 | 2027-01-13 |
ГТЛК 1P-08 | 8.3 | 23.0% | 79.36 | 28.22 | 19.54 | 2024-10-29 | 2027-07-30 |
ГТЛК 1P-09 | 8.5 | 24.8% | 99.71 | 53.6 | 2.36 | 2024-12-27 | 2024-10-02 |
ГТЛК 1P-10 | 8.7 | 22.9% | 95.29 | 33.21 | 11.68 | 2024-11-29 | 2025-06-04 |
ГТЛК 1P-11 (USD) | 8.7 | 2.6% | 98.3 | $0.25 | $0.05 | 2024-12-13 | 2024-06-19 |
ГТЛК 1P-12 | 9.1 | 23.6% | 78.98 | 22.69 | 11.47 | 2024-11-15 | 2026-11-18 |
ГТЛК 1P-13 | 9.3 | 23.7% | 77.98 | 23.86 | 15.73 | 2024-11-01 | 2027-02-03 |
ГТЛК 1P-14 | 9.7 | 24.4% | 83.13 | 28.4 | 8.11 | 2024-12-05 | 2026-09-08 |
ГТЛК 1P-15 | 1.1 | 22.8% | 93.42 | 7.67 | 5.9 | 2024-10-22 | |
ГТЛК1520 2 | 5.3 | 0.0% | 23.72 | 17.47 | 2024-10-25 | 2025-01-29 | |
ГТЛК 1P-16 | 3.4 | 21.9% | 80.57 | 8.66 | 3.81 | 2024-11-21 | 2028-02-17 |
ГТЛК 1P-17 | 10.7 | 24.7% | 79.49 | 18.55 | 7.34 | 2024-11-25 | 2026-05-28 |
ГТЛК 1P-18 | 10.7 | 23.1% | 73.13 | 19.55 | 5.8 | 2024-12-04 | 2027-06-07 |
ГТЛК 1P-19 | 10.7 | 20.1% | 71.91 | 19.87 | 5.9 | 2024-12-04 | 2028-06-05 |
ГТЛК 2P-01 | 11.5 | 25.5% | 99.34 | 50.11 | 8.26 | 2024-12-16 | 2024-09-19 |
ГТЛК 1P-20 | 11.7 | 31.2% | 98.51 | 50.24 | 11.04 | 2024-12-11 | 2024-06-17 |
ГТЛК 2P-02 | 13.2 | 23.9% | 82.6 | 29.17 | 8.98 | 2024-12-03 | 2026-12-04 |
ГТЛК ЗО25Д (USD) | 0.5 | 15.5% | 95.5 | $29.75 | $2513.438586 | 2024-10-17 | |
ГТЛК ЗО26Д (USD) | 1.4 | 10.6% | 93.2373 | $24.75 | $547.931466 | 2025-02-18 | |
ГТЛК ЗО27Д (USD) | 2.4 | 12.7% | 84.2014 | $23.25 | $251.251146 | 2025-03-10 | |
ГТЛК ЗО28Д (USD) | 3.4 | 12.3% | 80.39 | $24 | $432.967842 | 2025-02-26 | |
ГТЛК ЗО29Д (USD) | 4.4 | 11.8% | 75.79 | $21.75 | $381.048786 | 2025-02-27 | |
ГТЛК 1P-21 | 4.6 | 53.6% | 97.8 | 45.25 | 29.84 | 2024-11-01 | |
ГТЛК 2P-05 (CNY) | 1.7 | 10.6% | 97 | CNY20.57 | CNY62.777425 | 2024-12-10 | |
GTLK-27 (USD) | 2.4 | 0.0% | 76.085 | $23.25 | $12.7875 | 2024-03-10 | |
GTLK-28 (USD) | 3.4 | 0.0% | 75.5001 | $24 | $16.4 | 2024-02-26 |
Выплату получат владельцы бумаг GTLK-2027 (ISIN XS2131995958), не принявшие участия в замещении, но правка которых учитываются в российской инфраструктуре.
Дата купона по графику – 10 сентября 2024 года, выплата производится согласно разъяснениям Банка России в течение 10 рабочих дней с даты купона.
Бумагу 002Р-01, похоже, совсем скоро сделают доступной лишь для квалов. Набирайте, пока не поздно. Через ВТБ без квала взять уже не дают, че...
ГТЛК определила уровень ставки для 16-ти купонных периодов по биржевым облигациям серии 002Р-01 перед процедурой оферты.
Для купонных периодов с 15-го по 30-й включительно процентная ставка устанавливается на уровне КС ЦБ РФ + 2,1% годовых. Размер ставки купона фиксируется по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Процентная ставка для 15-го купонного периода определена на уровне 20,1% годовых. Согласно эмиссионной документации, оферта состоится 19 сентября 2024 года.
Стоит отметить, что облигации с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке банка России, защищают инвестиции от риска повышения процентных ставок в период высокой волатильности на фондовых рынках.
Выпуск облигаций серии 002Р-01 включен в Ломбардный список Банка России и в первый уровень котировального списка Московской Биржи. Рейтинг АКРА присвоен выпуску и эмитенту на уровне АА-(RU).
Общая сумма выплаты составила 2,4 млн рублей.
Выплата направлена через НРД владельцам бумаг GTLK-2029 (ISIN XS2010027451), не принявшим участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре.
Дата купона по графику – 27 августа 2024 г., выплата произведена согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона.
Выплату получат владельцы бумаг GTLK-2028 (ISIN XS2249778247), не принявшие участия в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре.
Дата купона по графику – 26 августа 2024 года, выплата производится согласно разъяснениям Банка России в течение 10 рабочих дней с даты купона.
Стороны договорились о поставке 132 самолетов SJ-100, 65 самолетов Ил-114-300 и 41 Ту-214. Количество воздушных судов, поставляемых по проекту, в дальнейшем может быть скорректировано.
www.rbc.ru/business/04/09/2024/66d800b59a794705e3f33be2
Авиация
🧍♂️Пассажирские авиаперевозки в России выросли на 7,6% год к году. Всего за 6 месяцев перевезен 51,2 млн человек, 75,6% из которых – внутренними авиалиниями.
✈️Продолжает увеличиваться доля воздушных перевозок пассажиров на отечественных самолетах – почти двукратно по сравнению с показателем пятилетней давности — 10,8% к 5,8% за 6 месяцев 2019 г.
🚁Растет производство гражданских вертолетов: российские авиазаводы выпустили за 6 месяцев 70 машин, превзойдя аналогичный показатель прошлого года в 2,6 раза.
📃С учетом мер господдержки и текущей положительной динамики ожидается рост общего пассажиропотока на 6% по итогам 2024 г. – до 112 млн человек.
Железнодорожный транспорт
🚂Погрузка на сети РЖД снизилась на 3% к январю-июню 2023 г., что связано в основном со снижением перевозок строительных грузов, железной руды и угля.
❗️Сдерживающими факторами для рынка ж/д перевозок в 2024 г. выступают как внешние факторы, так и внутренние – локальные дефициты провозной способности инфраструктуры, нехватка локомотивов и персонала, замедление оборота вагонов.
Общая сумма выплаты составила 20,95 млн рублей.
Выплата направлена через НРД владельцам бумаг GTLK-2026 (ISIN XS2010044381), не принявшим участие в замещении, но правка которых учитываются в российской инфраструктуре.
Дата купона по графику – 18 августа 2024 года, выплата произведена согласно разъяснениям Банка России в течение 10 рабочих дней с даты купона.
Общая сумма выплаты составила 281,7 млн рублей.
Для владельцев еврооблигаций GTLK-2029 (ISIN XS2010027451), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно.
Общая сумма выплаты составила 367,4 млн рублей.
Для владельцев еврооблигаций GTLK-2028 (ISIN XS2249778247), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно.