Облигация ГТЛК ЗО27-Д (RU000A107B43) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО27Д стоит сейчас 943.8 $ или 94.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 582.444822 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-10 в размере 23.25.

При этом первая купонная выплата для вас составит -559.19 $, что подразумевает доходность первого купона -59.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.96% годовых.

Котировка облигации, %

94.3795%

Доходность*

6.96%

Изм за день, %

+0.4%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.88

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

10-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

983

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

4.89%

Купон, $ (?)

23.25 $

Годовой купон

23.25

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-09-2024

НКД (?)

582.444822 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

4.61%

Размер выпуска, шт

346 639

В обращении, шт

346 639

Объем выпуска, млн $

347

Объем в обращении, млн $

347

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО27Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО27-Д

Назв, англ

GTLK ZO27-D

ISIN

RU000A107B43

Рег. номер

4-06-32432-H

Код бумаги

RU000A107B43

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО27-Д (RU000A107B43)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-09-2024	23.25	4.65%	0.47%	0.00%
2	10-03-2025	23.25	4.65%	0.47%	0.00%
3	10-09-2025	23.25	4.65%	0.47%	0.00%
4	10-03-2026	23.25	4.65%	0.47%	0.00%
5	10-09-2026	23.25	4.65%	0.47%	0.00%
6	10-03-2027	23.25	4.65%	0.47%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО27-Д (RU000A107B43)