Облигация ГТЛК 2P-01 стоит сейчас 948.7 руб или 94.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-03-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-14 в размере 41.39руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 25.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.
Эта облигация имеет плавающий купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 14-09-2028.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 20.54% годовых.
Котировка облигации, %
94.87%
Дата размещения
22-03-2021
Дата погашения
03-03-2036
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
17.50%
Годовой купон, руб
165.56 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Дата след. выплаты
14-09-2026
Длительность купона, дней
91
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ГТЛК БО 002P-01
Назв, англ
GTLK BO 002P-01
Рег. номер
4B02-01-32432-H-002P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 002P-01 с плавающим купоном (RU000A102VR0)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
21-06-2021 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 2 |
20-09-2021 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 3 |
20-12-2021 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 4 |
21-03-2022 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 5 |
20-06-2022 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 6 |
19-09-2022 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 7 |
19-12-2022 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 8 |
20-03-2023 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 9 |
19-06-2023 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 10 |
18-09-2023 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 11 |
18-12-2023 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 12 |
18-03-2024 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 13 |
17-06-2024 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 14 |
16-09-2024 |
19.57 |
7.85% |
0.79% |
0.01% |
| 15 |
16-12-2024 |
50.11 |
20.10% |
2.01% |
0.02% |
| 16 |
17-03-2025 |
57.59 |
23.10% |
2.31% |
0.02% |
| 17 |
16-06-2025 |
57.59 |
23.10% |
2.31% |
0.02% |
| 18 |
15-09-2025 |
57.59 |
23.10% |
2.31% |
0.02% |
| 19 |
15-12-2025 |
50.11 |
20.10% |
2.01% |
0.02% |
| 20 |
16-03-2026 |
46.37 |
18.60% |
1.86% |
0.02% |
| 21 |
15-06-2026 |
43.88 |
17.60% |
1.76% |
0.02% |
| 22 |
14-09-2026 |
41.39 |
16.60% |
1.66% |
0.02% |
| 23 |
14-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
15-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
14-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
13-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
13-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
13-03-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
12-06-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
11-09-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
11-12-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
12-03-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
11-06-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
10-09-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
10-12-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
11-03-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 37 |
10-06-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 38 |
09-09-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 39 |
09-12-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 40 |
10-03-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 41 |
09-06-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 42 |
08-09-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 43 |
08-12-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 44 |
08-03-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 45 |
07-06-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 46 |
06-09-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 47 |
06-12-2032 |
— |
— |
— |
— |
| 48 |
07-03-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 49 |
06-06-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 50 |
05-09-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 51 |
05-12-2033 |
— |
— |
— |
— |
| 52 |
06-03-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 53 |
05-06-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 54 |
04-09-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 55 |
04-12-2034 |
— |
— |
— |
— |
| 56 |
05-03-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 57 |
04-06-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 58 |
03-09-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 59 |
03-12-2035 |
— |
— |
— |
— |
| 60 |
03-03-2036 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 002P-01 с плавающим купоном (RU000A102VR0)
