Облигация GTLK-28 стоит сейчас 755.0 $ или 75.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.4 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-02-26 в размере 24$.
При этом первая купонная выплата для вас составит 7.60 $, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
75.5001%
Дата погашения
26-02-2028
Тип оферты (?)
Оферты отсутствуют
Частота купона, раз в год
1.98
Дата след. выплаты
26-02-2024
Длительность купона, дней
184
Размер выпуска, шт
500 000
Объем в обращении, млн $
0
Где торгуется?
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Имя облигации
GTLK Europe Capital DAC 4.8
Назв, англ
GTLK Europe Capital DAC 4.8
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации GTLK-28 с фиксированным купоном (XS2249778247)
| № |
Дата купона |
Купон, $ |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
26-02-2021 |
16 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 2 |
26-08-2021 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 3 |
26-02-2022 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 4 |
26-08-2022 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 5 |
26-02-2023 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 6 |
26-08-2023 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 7 |
26-02-2024 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 8 |
26-08-2024 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 9 |
26-02-2025 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 10 |
26-08-2025 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 11 |
26-02-2026 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 12 |
26-08-2026 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 13 |
26-02-2027 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 14 |
26-08-2027 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
| 15 |
26-02-2028 |
24 |
4.80% |
0.48% |
0.01% |
Изменение цены и доходности облигации GTLK-28 с фиксированным купоном (XS2249778247)
