Облигация ГТЛК 1P-16 стоит сейчас 990.0 руб или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-11-26 в размере 17.33.
При этом первая купонная выплата для вас составит 10.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.46% годовых.
Название ГТЛК 1P-16
ISIN RU000A101GD3
Код бумаги RU000A101GD3
Дата размещения 27-02-2020
Дата оферты (?) 17-02-2028
Дата погашения 17-02-2028
Лет до погашения 7.40
Дата след. выплаты 26-11-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 6.95%
Купон, руб   (?) 17.33 руб
НКД   (?) 6.85 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации ГТЛК БО 001P-16
Назв, англ STLC BO 001P-16
Рег. номер 4B02-16-32432-H-001P
 
Размер выпуска 10 000 000
В обращении 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ГТЛК БО 001P-16
Доходность* 7.46%
Цена послед 99
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 1 468 949
Время посл. сделки 18:18:16
Дюрация, дней   (?) 1194
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 001P-16 (RU000A101GD3)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 26-11-2020 17.33 6.95% 0.70% 0.01%
2 25-02-2021 17.33 6.95% 0.70% 0.01%
3 27-05-2021 15.16 6.95% 0.70% 0.01%
4 26-08-2021 15.16 6.95% 0.70% 0.01%
5 25-11-2021 15.16 6.95% 0.70% 0.01%
6 24-02-2022 15.16 6.95% 0.70% 0.01%
7 26-05-2022 13 6.95% 0.70% 0.01%
8 25-08-2022 13 6.95% 0.70% 0.01%
9 24-11-2022 13 6.95% 0.70% 0.01%
10 23-02-2023 13 6.95% 0.70% 0.01%
11 25-05-2023 10.83 6.95% 0.70% 0.01%
12 24-08-2023 10.83 6.95% 0.70% 0.01%
13 23-11-2023 10.83 6.95% 0.70% 0.01%
14 22-02-2024 10.83 6.95% 0.70% 0.01%
15 23-05-2024 8.66 6.95% 0.70% 0.01%
16 22-08-2024 8.66 6.95% 0.70% 0.01%
17 21-11-2024 8.66 6.95% 0.70% 0.01%
18 20-02-2025 8.66 6.95% 0.70% 0.01%
19 22-05-2025 6.5 6.95% 0.70% 0.01%
20 21-08-2025 6.5 6.95% 0.70% 0.01%
21 20-11-2025 6.5 6.95% 0.70% 0.01%
22 19-02-2026 6.5 6.95% 0.70% 0.01%
23 21-05-2026 4.33 6.95% 0.70% 0.01%
24 20-08-2026 4.33 6.95% 0.70% 0.01%
25 19-11-2026 4.33 6.95% 0.70% 0.01%
26 18-02-2027 4.33 6.95% 0.70% 0.01%
27 20-05-2027 2.17 6.95% 0.70% 0.01%
28 19-08-2027 2.17 6.95% 0.70% 0.01%
29 18-11-2027 2.17 6.95% 0.70% 0.01%
30 17-02-2028 2.17 6.95% 0.70% 0.01%