Облигация ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО28Д стоит сейчас 930.0 $ или 93.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 772.91256 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-26 в размере 24.

При этом первая купонная выплата для вас составит -748.91 $, что подразумевает доходность первого купона -80.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.02% годовых.

Котировка облигации, %

93%

Доходность*

7.02%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

546

Лет до погашения

3.85

Дата размещения

12-12-2023

Дата погашения

26-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1278

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

5.18%

Купон, $ (?)

24 $

Годовой купон

48.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-08-2024

НКД (?)

772.91256 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

4.81%

Размер выпуска, шт

167 099

В обращении, шт

167 099

Объем выпуска, млн $

167

Объем в обращении, млн $

167

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО28Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО28-Д

Назв, англ

GTLK ZO28-D

ISIN

RU000A107CX7

Рег. номер

4-07-32432-H

Код бумаги

RU000A107CX7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-08-2024	24	4.80%	0.48%	0.01%
2	26-02-2025	24	4.80%	0.48%	0.01%
3	26-08-2025	24	4.80%	0.48%	0.01%
4	26-02-2026	24	4.80%	0.48%	0.01%
5	26-08-2026	24	4.80%	0.48%	0.01%
6	26-02-2027	24	4.80%	0.48%	0.01%
7	26-08-2027	24	4.80%	0.48%	0.01%
8	26-02-2028	24	4.80%	0.48%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7)