Финаме
БКС Мир ИнвестицийXDIM, так какой итоговый купон?
Алексей Антонов,
пишут, что уже 17,9-18% диапазон, утоптали ниже плинтуса вурдалаки
Облигации РЖД
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЖД 1Р-51R (CNY) | 9.4% | 3.5 | 4 000 | 3.08 | 95.9 | CNY6.25 | CNY27.977159 | 2026-04-12 | |
| РЖД 1Р-37R | 14.9% | 2.4 | 28 000 | 1.98 | 111.4 | 16.03 | 0.53 | 2026-04-22 | |
| РЖД 1Р-38R | 15.1% | 4.0 | 30 000 | 2.93 | 111.29 | 14.71 | 0.49 | 2026-04-22 | |
| РЖД 1Р-40R | 15.2% | 8.8 | 40 000 | 3.01 | 110.72 | 14.51 | 10.64 | 2026-04-01 | 2030-05-15 |
| РЖД-30 обл | 15.5% | 2.6 | 15 000 | 2.14 | 102.06 | 79.68 | 58.23 | 2026-05-12 | 2025-11-14 |
| РЖД-41 обл | 14.4% | 5.7 | 15 000 | 0.66 | 106.48 | 119.67 | 72.33 | 2026-06-04 | 2026-12-07 |
| РЖД 1Р-45R | 15.0% | 3.3 | 30 000 | 2.63 | 99.4 | 11.38 | 4.55 | 2026-04-11 | |
| РЖД 1Р-49R | 15.5% | 9.7 | 45 000 | 2.07 | 99.4 | 14.68 | 14.21 | 2026-03-25 | 2028-09-13 |
| РЖД 1Р-32R | 15.8% | 3.4 | 45 000 | 2.69 | 97.25 | 14.25 | 12.87 | 2026-03-27 | |
| РЖД 1Р-50R | 15.1% | 9.7 | 25 000 | 2.80 | 103.49 | 12.62 | 11.78 | 2026-03-26 | 2029-11-08 |
| РЖД 1Р-41R | 15.5% | 14.0 | 30 000 | 2.42 | 106 | 42.76 | 2.35 | 2026-06-18 | 2029-03-20 |
| РЖД 1Р-42R | 15.5% | 14.1 | 30 000 | 2.41 | 107.22 | 14.3 | 1.91 | 2026-04-19 | 2029-04-06 |
| РЖД-28 обл | 15.0% | 2.0 | 20 000 | 1.77 | 106.07 | 90.25 | 0 | 2026-03-24 | 2025-03-28 |
| РЖД 1Р-44R | 14.9% | 2.9 | 40 000 | 2.38 | 100 | 11.47 | 9.94 | 2026-03-28 | |
| РЖД 1Р-28R | 15.7% | 4.5 | 45 000 | 3.35 | 96.4 | 13.95 | 0.9 | 2026-04-22 | |
| РЖДЗО26-2Р | 9.3% | 0.5 | 14 571 | 0.47 | 99.34 | 3837.5 | 298.47 | 2026-09-10 | |
| РЖД 1Р-26R | 15.6% | 2.3 | 30 000 | 1.98 | 98.38 | 14.2 | 9.16 | 2026-04-04 | |
| РЖД 1Р-27R | 15.8% | 1.5 | 30 000 | 1.31 | 99.11 | 14.2 | 10.99 | 2026-03-31 | |
| РЖД 1Р-24R | 14.6% | 1.1 | 10 000 | 1.02 | 97.79 | 59.19 | 46.83 | 2026-05-01 | |
| РЖД 1Р-36R | 15.0% | 2.7 | 20 000 | 2.12 | 113.1 | 16.4 | 8.75 | 2026-04-07 | |
| РЖД 1Р-21R | 15.1% | 1.2 | 20 000 | 1.17 | 91.64 | 34.16 | 19.14 | 2026-06-12 | |
| РЖД 1Р-05R | 15.6% | 6.9 | 20 000 | 4.45 | 101.15 | 76.29 | 17.61 | 2026-08-11 | 2026-02-13 |
| РЖД 1Р-07R | 15.8% | 7.2 | 10 000 | 1.84 | 105.02 | 89.75 | 54.25 | 2026-06-04 | 2028-06-06 |
| РЖД 1Р-20R | 15.1% | 1.0 | 15 000 | 0.93 | 93.65 | 36.65 | 31.82 | 2026-04-17 | |
| РЖД 1Р-16R | 16.6% | 0.3 | 30 000 | 0.26 | 98.03 | 39.39 | 19.26 | 2026-06-25 | |
| РЖД 1Р-43R | 15.1% | 9.1 | 40 000 | 2.53 | 104.54 | 13.07 | 3.92 | 2026-04-14 | 2029-05-31 |
| РЖД 1Р-13R | 13.6% | 3.0 | 20 000 | 2.67 | 90.19 | 45.38 | 0.25 | 2026-09-21 | |
| РЖД БО-17 | 15.2% | 15.1 | 15 000 | 3.90 | 83 | 49.12 | 35.08 | 2026-05-15 | 2031-05-14 |
| РЖД 1Р-33R | 15.5% | 2.6 | 25 000 | 2.18 | 98.37 | 14.09 | 5 | 2026-04-13 | |
| РЖД 1Р-14R | 14.8% | 3.1 | 11 000 | 2.66 | 87.19 | 45.38 | 34.16 | 2026-05-08 | |
| РЖД 1Р-18R | 17.8% | 3.9 | 15 000 | 3.05 | 94.33 | 75.04 | 11.13 | 2026-08-26 | |
| РЖД 1Р-30R | 12.5% | 4.9 | 30 000 | 3.68 | 101.61 | 30.92 | 18.68 | 2026-04-29 | |
| РЖД Б01P1R | 14.8% | 6.2 | 15 000 | 1.81 | 107.47 | 91.75 | 59.99 | 2026-05-26 | 2028-05-26 |
| РЖД 1Р-15R | 14.2% | 1.0 | 15 000 | 0.99 | 95.49 | 21.94 | 18.32 | 2026-04-08 | |
| РЖД 1Р-06R | 14.9% | 7.1 | 15 000 | 1.33 | 105.58 | 92.25 | 82.11 | 2026-04-13 | 2027-10-14 |
| РЖД Б01P4R | 14.9% | 6.4 | 15 000 | 1.69 | 100.2 | 72.3 | 18.67 | 2026-08-06 | 2028-02-08 |
| РЖД-32 обл | 16.7% | 6.3 | 10 000 | 0.29 | 98.26 | 48.87 | 21.75 | 2026-07-03 | 2026-07-08 |
| РЖД БО-18 | 0.0% | 17.2 | 25 000 | - | 67.96 | 15.31 | 2023-05-24 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-09 | 0.0% | 2.2 | 25 000 | - | 67.96 | 7.1 | 2023-06-15 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-12 | 0.0% | 7.4 | 25 000 | - | 80.28 | 54.7 | 2023-03-02 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-13 | 0.0% | 7.5 | 25 000 | - | 76.29 | 38.56 | 2023-04-03 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-15 | 0.0% | 12.6 | 25 000 | - | 73.2 | 25.74 | 2023-05-01 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-10 | 0.0% | 2.7 | 25 000 | - | 67.96 | 10.08 | 2023-06-07 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-19 | 0.0% | 18.2 | 25 000 | - | 67.96 | 6.72 | 2023-06-16 | 2022-12-29 | |
| РЖД БО-16 | 0.0% | 13.5 | 25 000 | - | 76.29 | 35.21 | 2023-04-11 | 2022-12-29 | |
| РЖД-33 обл | 0.0% | 14.0 | 15 000 | - | 32.86 | 1.26 | 2026-09-15 | ||
| РЖД-34 обл | 0.0% | 14.0 | 15 000 | - | 32.86 | 1.26 | 2026-09-15 | ||
| РЖД БО-14 | 0.0% | 9.2 | 17 000 | - | 67.96 | 7.84 | 2023-06-13 | 2022-12-29 | |
| РЖД-35 обл | 0.0% | 14.2 | 15 000 | - | 52.46 | 27.96 | 2026-06-17 | ||
| РЖД 36 обл | 0.0% | 14.6 | 15 200 | - | 52.46 | 40.64 | 2026-05-04 | ||
| РЖД БО-07 | 0.0% | 0.0 | 20 000 | - | 101.46 | 38.64 | 0 | 2026-03-25 | 2021-10-06 |
| РЖД БО-05 | 0.0% | 0.0 | 10 000 | - | 94.74 | 89.53 | 2026-04-03 | 2025-04-11 | |
| РЖД-42 обл | 0.0% | 20.2 | 15 000 | - | 48.37 | 26.04 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | |
| РЖД БО-11 | 5.5% | 5.9 | 15 000 | - | 43.13 | 9.72 | 2026-08-12 | 2027-02-15 | |
| РЖД Б01P2R | 17.0% | 11.1 | 15 000 | 0.08 | 99.41 | 42.38 | 37.03 | 2026-04-16 | 2026-04-21 |
| РЖД Б01P3R | 15.8% | 11.1 | 15 000 | 2.10 | 105.69 | 89.5 | 67.87 | 2026-05-07 | 2028-11-08 |
| РЖД 1Р-08R | 17.0% | 2.4 | 10 000 | 2.04 | 97.98 | 76.39 | 19.73 | 2026-08-06 | |
| РЖД 1Р-09R | 13.3% | 7.6 | 10 000 | 4.79 | 100.2 | 76.39 | 63.38 | 2026-04-24 | |
| РЖД 1Р-19R | 0.0% | 1.1 | 10 000 | - | 37.65 | 32.89 | 2026-04-16 | ||
| РЖД 1Б-01 | 19.2% | 0.0 | 30 000 | - | 90 | 86.06 | 44.92 | 2026-06-19 | |
| РЖД 1Б-02 | 18.8% | 0.0 | 20 000 | - | 84.64 | 79.28 | 26.14 | 2026-07-24 | |
| РЖД 1Б-03 | 18.5% | 0.0 | 100 000 | - | 87.75 | 81.08 | 80.63 | 2026-03-25 | |
| РЖД 1Б-04 | 18.7% | 0.0 | 80 000 | - | 92.3 | 85.81 | 74.97 | 2026-04-16 | |
| РЖД 1Б-05 | 20.0% | 0.0 | 33 000 | - | 81 | 80678.36 | 11968.77 | 2026-08-26 | |
| РЖД 1Б-06 | 17.3% | 0.0 | 40 000 | - | 93 | 80229.59 | 77584.66 | 2026-03-30 | |
| РЖД 1Б-07 | 0.0% | 0.0 | 10 000 | - | 81725.48 | 7633.7 | 2026-09-05 | ||
| РЖД 1Р-22R | 0.0% | 1.3 | 10 000 | - | 34.16 | 14.64 | 2026-07-06 | ||
| РЖД 1Б-08 | 17.0% | 0.0 | 24 000 | - | 96.2 | 81426.3 | 45634.52 | 2026-06-12 | |
| РЖД 1Р-23R | 0.0% | 2.3 | 15 000 | - | 39.14 | 15.27 | 2026-07-13 | ||
| РЖД 1Р-25R | 0.0% | 1.1 | 15 000 | - | 59.19 | 46.83 | 2026-05-01 | ||
| РЖД 1Р-29R | 12.7% | 4.7 | 45 000 | 3.57 | 101.37 | 31.29 | 11 | 2026-05-22 | |
| РЖД 1Р-31R | 0.0% | 6.0 | 20 000 | - | 33.38 | 4.04 | 2026-06-12 | ||
| РЖДЗО28-3Р | 15.0% | 2.5 | 5 486 | 2.31 | 85.68 | 3725 | 124.17 | 2026-09-18 | |
| РЖДЗО282ФР (CHF) | 8.4% | 2.0 | 86 | 2.00 | 87.0001 | CHF59.75 | CHF6207.958386 | 2026-04-03 | 2027-04-03 |
| РЖДЗО28-1Р | 15.4% | 2.0 | 17 351 | 1.85 | 86.49 | 3299 | 403.21 | 2026-09-02 | |
| РЖД 1Р-34R | 14.9% | 2.3 | 20 000 | - | 112 | 16.52 | 12.67 | 2026-03-31 | |
| РЖД 1Р-35R | 0.0% | 2.4 | 17 000 | - | 16.52 | 12.67 | 2026-03-31 | ||
| РЖД 1Р-39R | 12.7% | 8.9 | 20 000 | - | 118.43 | 14.71 | 11.28 | 2026-03-31 | 2030-02-27 |
| РЖД 1Р-46R | 15.8% | 2.6 | 20 000 | 2.17 | 98.32 | 14.28 | 5.99 | 2026-04-11 | |
| РЖД 1Р-47R | 15.6% | 9.5 | 20 000 | - | 103.2 | 13.03 | 1.74 | 2026-04-19 | 2029-07-05 |
| РЖД 1Р-48R | 0.0% | 9.6 | 20 000 | - | 14.7 | 13.75 | 2026-03-26 | 2028-12-15 | |
| RZD-27 EUR (EUR) | 0.0% | 1.2 | 500 | - | €22 | €1788.51101 | 2026-05-23 |
-
Алексей Антонов,
пишут, что уже 17,9-18% диапазон, утоптали ниже плинтуса вурдалаки
Новый диапазон ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001Р-38R установлен на уровне 18.25-18.5% годовых, объем размещения увеличен до 30 мл...
XDIM, так какой итоговый купон?
Новые облигации РЖД (19,25%) – дорога дальняя
- AAA от АКРА 10.07.24 / Эксперт РА 05.07.24
- купон до 19,25%, ежемес. (YTM до ~21,05%)
- 5 лет, 25 млрд. Сбор 20.02
На эмитенте фокусироваться смысла не вижу: надежность тут считаю сравнимой с ОФЗ, да и исторически бумаги РЖД торговались с чисто косметическим спредом к кривой
⏳ Выпуск длинный, честные 5 лет без коллов и амортов, чем и интересен. Со стартовыми параметрами разница с доходностями близких по длине ОФЗ – почти 400 б.п.
Фиксы РЖД сравнимой длины торгуются в широком диапазоне YTM~15-20%, при этом почти везде мало ликвидности и низкий ТКД. Интерес к новой бумаге с нынешним купоном должен быть гораздо выше
✅ Это точно стоит рассмотреть в холд тем, кто более-менее оптимистичен по поводу будущей динамики ставки ЦБ и уже рассматривает с той же целью сами ОФЗ. При этом, в менее благоприятном сценарии засесть в купоне РЖД все же покомфортнее, чем в ОФЗшных
Спекулятивно тоже выглядит вполне интересным, если бондовый рынок в целом и RGBI в частности не пойдут сильно вниз
⚠️ А они еще могут: ЦБ все также допускает повышение ставки, и новый среднесрочный прогноз тоже не сказать, что хороший, – ко всем свежим данным по инфляции и прочим индикаторам будет повышенная чувствительность и лучше бы им в следующие недели быть позитивными или хотя бы нейтральными
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Интересная инвест-идея на завтра
Подписчики меня просят не только сделки в портфеле Барбадос показывать, в который чаще всего попадают высокодоходные облигации (ВДО) и не всегда такие бумаги можно покупать инвесторам без статуса квала, да и рейтинги у таких бумаг пугающие для консервативного инвестора.
Консервативному инвестору хочется купить что-то без высокого риска, держать в портфеле и спать спокойно.
Это конечно не совсем моя лига, но буду иногда интересные варианты разбирать, вот например этот 👇
Внимание!!! Завтра крупнейшие брокеры будут собирать заявки на облигации РЖД, серии 1Р-38.
Продолжение здесь t.me/barbados_bond
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
РЖД 20 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 25 млрд.₽
ОАО «Российские железные дороги» является компанией-субъектом естественной монополии, владеющей и управляющей железными дорогами общего пользования, находящимися на территории Российской Федерации, общей протяженностью более 85 тыс. км. Компания является фактическим монополистом по предоставлению услуг локомотивной тяги, владея порядка 99% эксплуатируемого парка локомотивов на сети, а также имеет значимое присутствие в транспортно-логистическом бизнесе.
Сбор заявок 20 февраля
11:00-15:00
размещение 26 февраля
- Наименование: РЖД-001Р-38R
- Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 19.25% (ежемесячный)
- Срок обращения: 5 лет
- Объем: 25 млрд.₽
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Газпромбанк и Sber CIB
- Выпуск для всех
- Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
РЖД выполнили рекордную инвестпрограмму на сумму почти 1,5 триллиона рублей — Вице-премьер РФ Виталий Савельев
РЖД в среду проводят итоговое заседание правления, посвященное результатам 2024 года. Инвестпрограмма на 2024 год составляла рекордные за всю историю компании 1,275 триллиона рублей.
«В 2024 году был выполнен рекордный объем инвестиционной программы – он составил почти 1,5 триллиона рублей», — сообщил Савельев в ходе заседания правления.
1prime.ru/20250212/rzhd-854867505.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Новые выпуски облигаций "РЖД" (RU000A10ASZ7, RU000A10ASY0)Примечание: В скобках [...] указаны параметры для выпуска РЖД-001P-34R, которые отличны от РЖД-001P-35R. Остальные параметры одинаковы.
Об эмитенте: «РЖД» — российская государственная компания, крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
🔶 ОАО «РЖД»
▫️ Облигации: РЖД-001P-35R [РЖД-001P-34R]
▫️ ISIN: RU000A10ASZ7 [RU000A10ASY0]
▫️ Объем эмиссии: 17 млрд. ₽ [20 млрд.₽]
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3,5 года [3 года 5 мес.]
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 20,1%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 04.02.2025
▫️ Дата погашения: 07.08.2028 [03.07.2028]
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ржд имеют максимально большой доход около 80 рублей, т.к. купон за три месяца, но бумага менее 95 процентов стоит. МошенничествоТа же проблема: номинал поступил, купон до сих пор нет. При этом в графе налоги показан убыток, т.е. как будто бы был купон, а превратился в...
Денис Строкатов, выпуск облигаций идёт с одной задачей — получить деньги от физических лиц с доходностью до минус 22 процентовДенис Строкатов, я три купона по ним получала — все три с вычетом были. Звонила в Сбер, выясняла — сказали, всё правильно, эмитент выступил ...
Наталья Кузьмина, увы это сегодня законно. С любого дохода берут налог, а в конце года могут с 13 до 15 процентов поднять
Денис Строкатов, я три купона по ним получала — все три с вычетом были. Звонила в Сбер, выясняла — сказали, всё правильно, эмитент выступил ...
Наталья Кузьмина, для сбера — это неправильно, но что имеем, то имеем. Для себя решил на будущее: древние облигации (которые выпущены лет десять назад) продавать их за неделю-две до конца, чтобы не получилось как сейчас: выплатили номинал на день позже, купоны на шесть дней позже, да ещё и с полной ставкой по налогу.Наталья Кузьмина, Но купон пришёл за вычетом 13% налога. При этом я купил облигации где-то месяц назад. Таким образом, оказался в проигрыше,...
Денис Строкатов, я три купона по ним получала — все три с вычетом были. Звонила в Сбер, выясняла — сказали, всё правильно, эмитент выступил налоговым агентом. А с какого, простите, хр*на не объяснили.На Сбер только что капнул купон!
Наталья Кузьмина, Но купон пришёл за вычетом 13% налога. При этом я купил облигации где-то месяц назад. Таким образом, оказался в проигрыше, т.к. налог оказался выше заработанных купонов за месяц.- Мне в Сбере сейчас ответили: «максимальный срок выплаты — 7 рабочих дней, ждите»
- Та же проблема: номинал поступил, купон до сих пор нет. При этом в графе налоги показан убыток, т.е. как будто бы был купон, а превратился в «тыкву». Отсюда и убыток. Надеюсь, когда купон выплатят, доходы снова станут положительными вместо убытка.
Сбер, по РЖД-23 обл купона нет(( Куда жаловаться?
Роман Разинкин, в Сбере сказали звоните в депозитарий
РЖД
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
