Облигация РЖД БО 001Р-23R (RU000A103EN3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РЖД 1Р-23R не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-15 в размере 39.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.06 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.24

Дата размещения

19-07-2021

Дата погашения

10-07-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

39.14 руб

Годовой купон

78.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-07-2024

НКД (?)

21.08 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.85%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-23R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-23R

Назв, англ

RZD BO 001P-23R

ISIN

RU000A103EN3

Рег. номер

4B02-23-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A103EN3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-23R (RU000A103EN3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-07-2024	39.14	7.85%	0.79%	—
2	13-01-2025	39.14	7.85%	0.79%	—
3	14-07-2025	39.14	7.85%	0.79%	—
4	12-01-2026	39.14	7.85%	0.79%	—
5	13-07-2026	39.14	7.85%	0.79%	—
6	11-01-2027	39.14	7.85%	0.79%	—
7	12-07-2027	39.14	7.85%	0.79%	—
8	10-01-2028	39.14	7.85%	0.79%	—
9	10-07-2028	39.14	7.85%	0.79%	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-23R (RU000A103EN3)