Облигация "Российские ЖД" ОАО 30 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JUAH8) Доходность, Цена

Облигация РЖД-30 обл стоит сейчас 1 038.1 руб или 103.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-11-10 в размере 79.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 75.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.59% годовых.

Котировка облигации, %

103.81%

Доходность*

14.59%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

442

Лет до погашения

2.48

Дата размещения

26-11-2013

Дата погашения

07-11-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

779

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

15.39%

Купон, руб (?)

79.68 руб

Годовой купон, руб

159.36 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-11-2026

НКД (?)

3.94 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.98%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД-30 обл

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО 30 обл.

Назв, англ

RZhD 30

ISIN

RU000A0JUAH8

Рег. номер

4-30-65045-D

Код бумаги

RU000A0JUAH8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО 30 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JUAH8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-05-2014	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
2	25-11-2014	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
3	26-05-2015	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
4	24-11-2015	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
5	24-05-2016	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
6	22-11-2016	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
7	23-05-2017	46.12	9.25%	0.93%	0.01%
8	21-11-2017	0.5	0.10%	0.01%	0.00%
9	22-05-2018	38.15	7.65%	0.77%	0.01%
10	20-11-2018	38.15	7.65%	0.77%	0.01%
11	21-05-2019	38.15	7.65%	0.77%	0.01%
12	19-11-2019	38.15	7.65%	0.77%	0.01%
13	19-05-2020	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
14	17-11-2020	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
15	18-05-2021	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
16	16-11-2021	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
17	17-05-2022	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
18	15-11-2022	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
19	16-05-2023	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
20	14-11-2023	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
21	14-05-2024	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
22	12-11-2024	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
23	13-05-2025	112.19	22.50%	2.25%	0.02%
24	11-11-2025	112.19	22.50%	2.25%	0.02%
25	12-05-2026	79.68	15.98%	1.60%	0.02%
26	10-11-2026	79.68	15.98%	1.60%	0.02%
27	11-05-2027	79.68	15.98%	1.60%	0.02%
28	09-11-2027	79.68	15.98%	1.60%	0.02%
29	09-05-2028	79.68	15.98%	1.60%	0.02%
30	07-11-2028	79.68	15.98%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО 30 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JUAH8)

График за все время