Облигация РЖД 001Б-06 с переменным купоном (RU000A102FE1) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Б-06 стоит сейчас 955 000.0 руб или 95.50% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9332.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 73847.12.

При этом первая купонная выплата для вас составит 64 514.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 28.01% годовых.

Котировка облигации, %

95.5%

Доходность*

28.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

03-12-2020

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

15.51%

Купон, руб (?)

73847.12 руб

Годовой купон

147 694.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-09-2024

НКД (?)

9332.33 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

14.81%

Размер выпуска, шт

40 000

В обращении, шт

40 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Б-06

Имя облигации

РЖД 001Б-06

Назв, англ

RZD 001B-06

ISIN

RU000A102FE1

Рег. номер

4-06-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A102FE1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 001Б-06 с переменным купоном (RU000A102FE1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-09-2024	73847.12	14.81%	0.00%	0.00%
2	31-03-2025	—	—	—	—
3	29-09-2025	—	—	—	—
4	30-03-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД 001Б-06 с переменным купоном (RU000A102FE1)