Облигация РЖД БО 001Р-24R (RU000A104SX0) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-24R стоит сейчас 998.9 руб или 99.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 54.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-03 в размере 59.19.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 12.27% годовых.

Котировка облигации, %

99.89%

Доходность*

12.27%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

307

Лет до погашения

3.04

Дата размещения

06-05-2022

Дата погашения

30-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

911

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

11.88%

Купон, руб (?)

59.19 руб

Годовой купон

118.38

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-05-2024

НКД (?)

54.63 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

11.87%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-24R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-24R

Назв, англ

RZD BO 001P-24R

ISIN

RU000A104SX0

Рег. номер

4B02-24-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A104SX0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-24R (RU000A104SX0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-05-2024	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
2	01-11-2024	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
3	02-05-2025	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
4	31-10-2025	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
5	01-05-2026	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
6	30-10-2026	59.19	11.87%	1.19%	0.01%
7	30-04-2027	59.19	11.87%	1.19%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-24R (RU000A104SX0)