Раскрытие информации компаний | 📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросам 3 и 6 приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решений по вопросам 3 и 6 повестки дня проголосовало 11 членов Совета директоров. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пункту 3.1 третьего вопроса повестки дня «О размещении ценных бумаг ПАО «Совкомфлот»»:
«3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 2 пункта 12.2 статьи 12 устава публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2023 (далее совместно – «Облигации», а отдельно – «Облигация») на следующих условиях:
1. Количество Облигаций: 498 427 штук.
2. Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
3. Общая номинальная стоимость Облигаций: 498 427 000 долларов США. Общая номинальная стоимость Облигаций соответствует общей номинальной стоимости 498 427 штук находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией SCF Capital Designated Activity Company (СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Ирландия, гарантированных ПАО «Совкомфлот», cо ставкой купонного дохода 5,375 процента годовых и со сроком погашения 16 июня 2023 года, ISIN RegS: XS1433454243, ISIN 144A: US78403LAB80 (далее – «Еврооблигации 2023»).
4. Купонный доход: размер, порядок и условия выплаты устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг.
5. Срок погашения Облигаций: 16 июня 2023 года.
6. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
7. Цена размещения Облигаций: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.
8. Облигации подлежат оплате:
a) Еврооблигациями 2023 в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах»; или
b) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким Еврооблигациям 2023 в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14 июля 2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций.
10. Возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению эмитента предусмотрена в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.
11. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.
12. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке».
По пункту 3.2 третьего вопроса повестки дня «О размещении ценных бумаг ПАО «Совкомфлот»»:
«3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 2 пункта 12.2 статьи 12 устава публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2028 (далее совместно – «Облигации», а отдельно – «Облигация») на следующих условиях:
1. Количество Облигаций: 430 000 штук.
2. Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
3. Общая номинальная стоимость Облигаций: 430 000 000 долларов США. Общая номинальная стоимость Облигаций соответствует общей номинальной стоимости 430 000 штук находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией SCF Capital Designated Activity Company (СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Ирландия, гарантированных ПАО «Совкомфлот», cо ставкой купонного дохода 3,85 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2028 года, ISIN RegS: XS2325559396, ISIN 144A: US78397MAA62 (далее – «Еврооблигации 2028»).
4. Купонный доход: размер, порядок и условия выплаты устанавливаются решением о выпуске ценных бумаг.
5. Срок погашения Облигаций: 26 апреля 2028 года.
6. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
7. Цена размещения Облигаций: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.
8. Облигации подлежат оплате:
a) Еврооблигациями 2028 в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах»; или
b) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким Еврооблигациям 2028 в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14 июля 2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций.
10. Возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению эмитента предусмотрена в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.
11. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.
12. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке».
По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот»»:
«6. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2022, протокол № 222.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WqkHlQwPw0W5OhzIeUfXjQ-B-B