Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена договора денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:
- суммы денежных средств, предоставляемых в заем, не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.
Определить, что цена договора денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Займодавец);
АО «Санаторий «Энергетик» (Заёмщик).
Предмет Договора:
Займодавец передает Заёмщику в собственность денежные средства в сумме, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть в обусловленный Договором срок полученную сумму займа с процентами.
Целевое использование займа:
Приобретение 30,0008 % акций Акционерного общества «Тульские городские электрические сети» (АО «ТГЭС»), ИНН 7105505971, КПП 710501001, ОГРН 1097154002648.
Процентная ставка:
За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 24,6 % (Двадцать четыре целых шесть десятых процентов) годовых.
Цена Договора:
Цена Договора состоит из:
- суммы денежных средств, предоставляемых в заем, не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.
Начисление процентов производится в рублях на фактический остаток суммы займа на каждый день, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заёмщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.
Проценты уплачиваются в следующем порядке:
• первый платеж – не позднее 31.07.2023 в сумме процентов, начисленных на сумму фактической задолженности за период с даты зачисления каждого транша на расчетный счет Заёмщика (не включая эту дату) по 31.12.2022 (включая эту дату);
• второй и последующие платежи – не позднее 31 «июля» года, следующего за календарным годом, в котором было произведено начисление процентов.
Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по займу в том числе, но не исключительно в случае изменения ключевой ставки Банка России или иного индикатора, отражающего стоимость привлечения кредитных (заемных) ресурсов, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Процентная ставка считается измененной по истечении 5 рабочих дней с даты уведомления Заёмщика об изменении процентной ставки, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. В случае несогласия с изменением процентной ставки Заёмщик обязан уведомить об этом Займодавца и погасить фактическую задолженность по займу в течение 5 рабочих дней с даты направления Займодавцем уведомления об изменении процентной ставки.
Заёмщик обязуется вернуть сумму займа в срок не позднее 31.07.2029. Возврат основной суммы долга по займу осуществляется в соответствии с графиком:
Дата погашения Сумма погашения займа, руб.
не позднее 31.07.2022 282 010 767
не позднее 31.07.2023 9 812 974
не позднее 31.07.2024 8 846 231
не позднее 31.07.2025 23 363 081
не позднее 31.07.2026 34 812 218
не позднее 31.07.2027 44 176 653
не позднее 31.07.2028 56 217 201
не позднее 31.07.2029 40 760 875
ИТОГО: 500 000 000
По соглашению сторон для возврата суммы займа и процентов по Договору могут быть применены и использованы иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации формы, способы и варианты расчетов.
По соглашению сторон сумма займа и/или начисленные проценты могут быть возвращены Заёмщиком досрочно, как полностью, так и частично.
Иные существенные условия Договора/порядок их определения
Порядок выдачи займа:
Заём предоставляется траншами на основании заявления о выдаче транша.
Займодавец имеет право отказать в предоставлении суммы займа в случае несогласия с условиями, изложенными в заявлении.
Отлагательное условие предоставления займа – одобрение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации приобретения Заемщиком 30,0008 % акций Акционерного общества «Тульские городские электрические сети» (АО «ТГЭС»), ИНН 7105505971, КПП 710501001, ОГРН 1097154002648.
Ответственность сторон:
В случае нарушения Заёмщиком сроков возврата суммы займа, Заёмщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.
В случае нарушения Заёмщиком сроков выплаты установленных процентов, Заёмщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы процентов за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.
Дополнительные условия:
В случае неисполнения Заёмщиком обязанностей, предусмотренных Договором, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, Займодавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Заёмщика за 3 (Три) дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (Трех) дней с момента получения Заёмщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае расторжения Договора Займодавцем в одностороннем внесудебном порядке, Заёмщик в день расторжения Договора обязан вернуть полученную по Договору сумму займа с начисленными процентами на момент расторжения Договора.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств Заёмщика перед Займодавцем.
Договор будет считаться исполненным при выполнении Заёмщиком обязательства возвратить сумму займа и уплатить все начисленные до момента погашения суммы займа проценты и иные платежи, начисленные в соответствии с условиями Договора.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик».
ПАО «Россети Центр» Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Санаторий «Энергетик».
Алёшин Артём Геннадьевич Член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
Даньшина Ольга Александровна Член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
Егорычев Александр Владимирович Член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
Резакова Владислава Владимировна Член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить контроль за исполнением Заемщиком обязательств по договору займа и своевременное погашение задолженности.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие:
– член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»);
- члены Совета директоров Общества Майоров А.В., Казаков А.И., Зархин В.Ю., Шевчук А.В., Гончаров Ю.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова А.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.05.2022 № 525.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s4DQPym-Al0m1ALex3b5QTQ-B-B