Копипаст | Важные навыки успешного трейдера - принятие риска, часть 1

В этой части статьи поговорим о тех негативных эмоциях и страхах, что возникают в процессе торговли, выявим причины их возникновения, а также, в остальных частях, я расскажу всего об одном профессиональном навыке трейдера, освоив который, вы навсегда избавитесь от всех волнений и переживаний во время торговли. Звучит невероятно?

Большинство трейдеров, находящихся еще в процессе освоения навыка прибыльной торговли, думают, что прибыльный трейдер — это человек со стальными нервами, железной волей и нерушимой самодисциплиной.

На самом деле, это верно лишь отчасти. Вся проблема заключается именно в том, что страхи и переживания, возникающие у нас в процессе торговли — это неосознанные, инстинктивные реакции — и именно эти же реакции толкают нас на действия, в конечном итоге, ведущие к потере денег.

Какие основные страхи возникают у нас в процессе торговли?

На самом деле, основных страхов два: страх получить убыток и страх упустить прибыль.

1. Страх получить убыток.

Это абсолютно рациональный, с точки зрения логики, нормального человека страх. Потерять деньги — это больно, и организм наказывает нас за потерю ресурса вспышкой гормонов стресса не просто так.

Ведь если смотреть более глубинно, любая потеря ресурса в мире живых существ — это шаг к гибели. Несмотря на то, что мы (люди) эволюционировали далеко вперед от любого вида и создали собственную среду (техносферу), теперь именно деньги стали для нас тем первичным ресурсом, обеспечивающим наше выживание и безопасность. Потеря этого ресурса так же, как и потеря еды в животном мире для нас, — это угроза нашему выживанию, и подсознательные механизмы призваны защитить нас от такого поведения.

Именно поэтому мы испытываем боль, страх и переживания, когда цена движется к нашему стоп лоссу. И по этой же причине мы не можем позволить себе закрыть убыточную позицию, — так как это действие означает признать убыток. Тогда, как есть реальная надежда — избежать его (пересидеть убыток).

2. Страх упустить прибыль.

Тут работает точно такой же механизм, только в данном случае срабатывает страх упустить добычу, то есть тоже потеря ресурса — уже нами добытого. Этот же инстинкт призван нас толкать к тому, чтобы мы добывали ресурсы. А когда у нас не получается их добыть, или мы были, что называется, уже совсем близки к этому, но по каким-то причинам получить результат нам не удалось, — мы так же испытываем ощущения боли и страдания, разочарования.

Любой рыбак знает насколько это обидно: когда рыба срывается с крючка, будучи уже буквально у него в руках.

Иными словами, мы испытываем страх потерять ресурс. И этот страх равнозначен, как при потере своих денег в убыточной сделке, так и при ситуации, что мы, как говорится, упустили прибыль.

Никто, в здравом уме, не хочет получить убыток, потерять ресурсы или упустить их в последний момент. И каждый раз, когда такое будет происходить — наше подсознание будет давать нам четкий сигнал о том, что мы «облажались» в виде коктейля из стрессовых гормонов.

Повторюсь, наши реакции в виде страха, отчаяния, злости и т.д., при потере ресурса — это инстинктивные программы, которые зашиты нам в мозг, и призваны обеспечить выживание, как отдельному человеку, так и виду в целом.

Теперь к трейдингу.

Трейдинг — это очень специфическая сфера деятельности. И чтобы достичь успеха в этом деле, нужно не только понять его специфику, но и приобрести определенные навыки, чтобы в этой среде успешно работать.

Одной из неочевидных особенностей трейдерского ремесла является то, что вы не сможете закрывать все сделки в плюс, какая-то часть из них неизбежно будет убыточной.

И вам нужно научиться нормально(!) относиться к таким потерям и убыткам, то есть, как-то устранить воздействия собственных инстинктов, которые заставляют вас бояться, испытывать гнев при потере ресурсов.

А теперь представим, что вы захотели волевыми усилиями побороть эти подсознательные программы. Вы решили дисциплинированно вести торговлю, следовать собственной торговой системе и стоять в сделке, во что бы то ни стало.

Предположим, вы заходите в сделку. И вот цена идет к вашему стоп лоссу. В этот момент из глубин подсознания к вам приходит страх получить убыток, на биохимическом уровне у вас выделяются гормоны стресса, вам плохо, вы напряжены и беспокоитесь.

Цена в это время болтается то вверх, то вниз, то уходя в плюсовую зону, то в минусовую.

Но вы стойко, подобно войску в крепости, держите оборону. Вас атакуют собственные подсознательные программы, они буквально кричат вам: «Надо побыстрее забирать прибыль! Нельзя допустить убыток!»

Самое интересное, что эти «обе армии», что атакующие, что обороняющиеся — это всё части вас. И энергия расходуется на поддержание обеих сторон.

При этом, стоит понимать, — шансы обороняющейся стороны, в виде вашей воли и дисциплины, в такой битве с собственным подсознанием и инстинктами практически равны нулю. Рано или поздно, вы будете истощены и сломаетесь, ваше подсознание «прорвет оборону» вашей воли. На рынке это выразится в том, что вы (обычно, после серии стопов) просто пуститесь во все тяжкие, начнете нарушать систему и риск-менеджмент.

Обычно, в такие периоды возникают самые большие залеты и убыточные дни. В целом же, график вашей доходности, при этом, демонстрирует сначала медленный рост (пока вы, что называется, держитесь), а потом происходит резкий слив.

Что мы имеем по истечении такого трейдинга?

1. Вы вымотаны морально и физически.

На борьбу с собой и собственными инстинктами уходит огромное количество энергии и сил. И находясь долгое время в таком процессе, мы истощаемся, у нас возникает дефицит энергии и ресурсов организма.

2. Теряете деньги.

Как и описано выше, ресурсы вашей воли не бесконечны, и вы с огромной долей вероятности, рано или поздно, сломаетесь. Часто, к сожалению, следствие такого морального слома — это нарушение риск-менеджмента. В попытках отбить убытки, мы катастрофически нарушаем риск-менеджмент, что всегда, без исключений, в итоге приводит нас к большим просадкам или даже маржин коллу.

3. Впадаете в уныние.

Теряя деньги (особенно на длительной дистанции), истощаясь морально и физически, мы неизбежно скатимся в уныние и депрессию. Тема уныния более детально раскрыта мною тут.

Если подытожить, пока мы торгуем и на нас оказывают влияние наши инстинктивные программы, и мы боимся потерять деньги, — мы неизбежно будем иметь все эти последствия.

А теперь вопрос: возможно ли научиться нормально, адекватно воспринимать убытки? Возможно ли сделать так, чтобы наши инстинктивные программы не оказывали на нас никакого существенного влияния? И если да, то как это сделать?

Ответом «да» здесь не ограничиться, ведь именно описанный далее навык и является тем водоразделом, который разделяет трейдеров профессионалов от всех остальных. И этот навык называется " принятие риска"! Более подробно об этом навыке, его роли в трейдинге и его практическом применении мы поговоримво второй части статьи.

В заключение

В большинстве случаев, изначально мы приходим на рынок с нашими базовыми, инстинктивными программами. Весь наш опыт, все наши знания и подсознательные установки — все это будет способствовать тому, что мы будем терять деньги на рынке.

И поэтому я так часто подчеркиваю — без необходимых профессиональных навыков успешного трейдера — нам не поможет ни одна, даже самая прибыльная торговая стратегия, потому что мы банально не сможем ей следовать.

По аналогии с к компьютерной программой: у нас присутствует некая ошибка в базовом коде, которая не дает программе правильно работать, в данном случае, — в рыночной среде. И выход очевиден: нужно найти и исправить этот «баг». И вы будете ошарашены, как кардинально могут измениться ваши торговые результаты.

И в следующей части статьи мы займемся поиском этого «бага», — конкретно в нашей торговле. Вам нужно не только найти, но и исправить код ошибки. И хоть это пока неочевидно, но корень ваших проблем заключается в том, что вы просто не можете принять убыток. Читайте о последствиях неприятия риска.

 Понравилась статья? Больше материалов найдете на моем авторском канале "Психология в трейдинге" на Яндекс дзен

Стабильного вам профита!