Итоги за 16.01.2024-31.01.2024

Долгосрок | Портфель — Итоги за 16.01-31.01

👀 Всем доброго дня!

🥸 Представляем обзор портфеля по итогам января. Предыдущий обзор доступен по ссылке.

Взгляд на рынок
2-ая половина января отметилась позитивной динамикой, при этом RGBI вырос с 120.16 п.п. до 121.19 п.п., а RUCBHYTR — с 137.72 п.п. до 138.16 п.п.

Индекс Мосбиржи IMOEX вырос за этот период до 3214.19. На рост индекса повлияли положительные новости о регистрации основного российского юрлица «Яндекса» и последовавшее после этого ралли в акциях, а также ожидания по дивидендам Сбера, Лукойла, Башнефти(п) и Сургутнефтегаза(п).

Рубль незначительно ослаб за период с 87.85 до 90.02. Из важного можно выделить новость, что Правительство поддерживает продление мер об обязательной продажи валютной выручки экспортёров до конца 2024, что должно оказать поддержку валютному курсу.

Долгосрок
По итогам января портфель составляет 718 686.55 руб. Текущая доходность со старта портфеля — 3.0%, с начала 2024 года — 1.7%.
Рынок полон оптимизма, о чем свидетельствует рост основных индексов облигаций. Этому способствует и размещение новых выпусков, а также успешные аукционы Минфина. Текущая доходность при поступлениях с учетом выпуска от МТС на основе предыдущей выплаты купона по портфелю облигаций составляет 18.5% (спред к КБД более 500 б.п.), при этом портфель отстает от RUCBHYTR и Cbonds-CBI RU Hugh Yield на 1.1%. Если смотреть на результаты с начала года (YTD), то портфель обгоняет индексы на 0.8% и 0.5%, что несомненно позитивный результат для нас, так как диверсификация фондом денежного рынка и флоутерами МТС-Банка позволяет снизить корреляцию с индексами ВДО.

Пополнения и выплаты
На текущий момент инвестировано 700 тыс. рублей. Пополнили портфель 26 января на 50 тыс. рублей. Были выплачены купоны по выпускам Фордевинд 01 и 04, МТС-Банк 001Р-03 и Мани Капитал 001Р-02 на 6.6 тыс. руб.

⚡️ Всем приятного рабочего дня и предстоящих выходных!

t.me/DolgosrokInvest
1 февраля 2024 г.