Моя систематическая ошибка в инвестировании

В последний месяц радует индекс потребительского сектора, а точнее несколько компаний. В середине декабря разменял часть Магнита на Х5, недавно добавил Ленту в портфель.

👉Оправдалось предположение, что в условиях когда курс рубля кажется нейтральным, можно с профитом пересидеть в локальных историях. Хотя, конечно самый большой профит принесли Яндекс и SFI. Сейчас в портфеле много локального.

Сбербанк и Роснефть (основа портфеля) показали за месяц вполне посредственный результат. Но там цЫферки неплохие по прогнозам и все держат и все знают эти цифры)) Куда же без нефтянки и надежного сбера. Сбер была классная идея, когда брал по 120 руб. Но сейчас?

👉А почему я их держу? Имеется когнитивное искажение, иными словами систематическая ошибка в мышлении, при которой эти две компании кажутся надежными. Самое главное, что именно кажутся, т.к. в случае чего (как и другие компании) с легкостью сложатся в разы.

Вот пример неочевидной и надежной истории. Акция с бетой = 0. Риск снижения рынка на неё почти не работал. Драйвера (кто в теме) были прекрасными. Но почему я не купил её на 50% портфеля, а держал лишь на пару десятков — боялся быть каким-то чудиком. 

Портфель опережает индекс полной доходности, но вот эти упущения раздражают. 



👉Мой ТГ, где веду портфель и спекулирую/инвестирую