Про рынок 22,09

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

В России с 1 октября введут гибкие экспортные пошлины на некоторые товары. Размер временной экспортной пошлины составит от 4% до 7% в зависимости от курса рубля, при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой, пояснили в кабмине ( https://tass.ru/ekonomika/18810841 ). Идея понятна, необходимо  защитить внутренний рынок от «необоснованного» повышения цен. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА ИЗ РФ ВВОДЯТСЯ С 21 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА — КАБМИН — ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ТОПЛИВА ИЗ РФ ПОКА БЕССРОЧНЫЙ, ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ — ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО РФИ это понятно!

Правительство России утвердило (https://frankmedia.ru/140574 ) список из 30 «дружественных» и «нейтральных» стран, банки и брокеры которых могут участвовать в торгах на российском валютном рынке, а также на рынке производственных финансовых инструментов. И это в принципе понятно!

Роскомнадзор оценит готовность операторов связи к «периоду военного положения» — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6225913 )

Валютный рынок.

Прошла квартальная экспирация всего и вся, рынок «очистился» от спекулянтов в моменте и что получили в итоге.

Писал вчера на канале "… Не исключаю, что уже сегодня после дневного клиринга (произойдет расчет квартальных фьючерсов и опционов по валюте) — мы можем увидеть резкое укрепление рубля… " После экспирации USDRUB на днях была на нижней границе клина, RSI на тренде. ПРОХОД ВНИЗ = УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ!!! БРАВО ЦБ! ВЫ ПРОСЧИТАНЫ!!!😡

Но под закрытие пара USDRUB на днях все еще осталась в треугольнике, и RSI тоже... Спекулянты уже заработали, что тогда? Непонятно...Ситуация 50/50…


 Ничего по валюте делать не хочу, повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. 

«Бумажный» рынок.

Сегодня пятница, конец недели, и недельный Индекс ММВБ рисует настоящее падение... Покупать крайне опасно, прикрывать шорты можно, на отскоке лонги я бы прикрывал!!!

 Индекс ММВБ на дневном графике — торговля ведется уже ниже зоны неопределенности с  границами 3051+(+55EMA) на 3104-, пробивается 55ЕМА и динамика RSI больше «за вниз» и есть явная дивергенция на хаю! Может я и не прав, но надо выбирать из максимально безопасного варианта развития событий. А с точки зрения безопасности счета выступают точные и короткие стопы!

Возможен отскок вверх из-за пятницы, тем более на часах в Сбере и в Лукойле снизу появляются дивергенции на отрост. Но еще раз повторю, при сломе тенденции часовые дивергенции могут не работать, нужен более высокий таймфрейм.

Также писал в посте — "… а в случае продолжения падения минимальная мишень = 2936±. И фигуру «Голова и Плечи» в Индексе ММВБ на днях исключать нельзя, в этом случае мишень = 2938±. Но в обоих случаях это будет означать начало падающего тренда!

Ситуация пограничная, 50/50, снова вопрос веры! Я все больше и больше верю в медвежий сценарий, но исключать продолжения роста я бы не стал. Рекомендовать что-то в такой ситуации просто не вижу смысла, каждый принимает решения и торгует сам!!! Я для себя определился — Я ПОКА МЕДВЕДЬ!!!


  

Т.к. Сбер и Лукойл представляют суммарно огромный вес в Индексе ММВБ я придумал (и главное поверил) с следующую стратегию.

Сбер на днях все-таки  пробивает возможно реперный уровень сопротивления 255,68 (+55ЕМА). То, что есть полка 249,25 (незакрытый гэп)-251,18, так она может сработать или нет, 50/50, но если не выдержит уровень сопротивления 255,68-, то картина кардинально поменяется. Следовательно в нем только от продажи, тем более на часах зона сопротивления 255,28-266 достаточно узкая и соответственно стоп короткий (256,8+)!

  

В Лукойле аналогичная картина, пробит уровень 6456- на днях, правда 55EMA еще ниже, но нет четкого стопа от покупки, и в тоже время есть короткий стоп от продажи (даже на часах 55ЕМА совпадает с этим уровнем, т. е. стоп еще короче (стоп 6490+) Главное выбрать локальную стратегию!!!

  Исключать отроста сегодня на факте пятничных закрытия шортов я бы не стал, но если отскок не использовать для прикрытия лонгов и для входа в продажу (со стопами конечно), то я не знаю, что еще сказать! Как при таких графиках покупать я точно не понимаю!!!

То, что я ментально медведь — многие уже поняли, но я спекулянт, и осторожный спекулянт. В моменте у меня нет желания покупать, но и продавать без отскока тоже не буду. В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ВО ГЛАВЕ УГЛА ДОЛЖЕН БЫТЬ СТОП, ОТ ПРОДАЖИ ОН ОЧЕНЬ ДАЛЕК!

Несколько слов про слом тренда. 

В такие моменты показательны БОЛЬШИЕ ТАЙМФРЕЙМЫ, не часы, а дни! Но проблема спекулянта в короткости стопов, а этого на дневном таймфреме не достичь. Пока в пограничной зоне торговать «с нуля» крайне опасно. Нужно либо подтверждение пробоя на днях и уже на коррекции вставать в сторону пробоя, но с БОЛЬШЕЙ УВЕРЕННОСТЬЮ, либо это очередная пила, а в пиле есть вероятность распилится… 

Повторюсь.  Что есть слом тренда?

Нахождение бумаг в частности и индекса в целом на днях в 5-тых волнах роста, наличие дивергенции и перекупленности, формирование разворотных формаций и их подтверждение и проход вниз значимых уровней — все это есть!  Для техники более чем достаточно!!!

Конечно любой отскок для «быков»-новичков будет вселять надежду на возврат к достаточно простой жизни — купил и держи, и будет тебе счастье. Но не все так радужно! 

Многие просто не видели падений. То, что произошло в феврале 2022 года — форс -мажор. Сейчас ситуация иная. Никто останавливать торги не будет! На днях сложилась классическая разворотная картина, просто классика жанра! И если ее не торговать — то я этого не понимаю!

Говорят технари — техника учитывает все! Я технарь, и верю в эту догму! Такое было в моей карьере несколько раз, в том числе и в 2008 году...

Есть знаковые уровни (незакрытые гэпы), которые могут стать локальными поддержками. Рынок так устроен, что движение без коррекции не бывает! Но с пробоем на днях 55ЕМА вниз вкупе с уровнями для меня лично является подтверждением слома растущей тенденции! 

Конечно, в любом движении можно найти и уровни на отскок, более того, они обязательно появятся, и торговать можно будет в обе стороны, НО ГЛАБАЛЬНАЯ СМЕНА ТЕНДЕНЦИИ ПРОИСХОДИТ!!!

Смотрю на сектора «бумажного» рынка РФ, неоднозначность. 

Банковский сектор — в целом пока выше 55EMA,  но в основном благодаря не очень ликвидным банкам (Уралсиб и Банк Санкт-Петербург), но «крепыши» в виде Сбера, ВТБ и Тинькова — уже ниже.

Металлурги — в целом ниже 55EMA (за исключением некоторых бумаг), но все на грани…

Нефтянка   — в целом там может возникнуть проблема с падением, т. к. и сам индекс, и по отдельности нефтяные бумаги пока выше 55EMA…Но и там все не все так однозначно!

Впереди мировая рецессия, а значит высокие цены на нефть могут не найти спроса у потребителей, и возникнет уже другая проблема — кризис перепроизводства, и те-же Саудиты будут вынуждены останавливать снижение добычи нефти…Не секрет, что девальвация рубля во многом помогала нашим экспортерам! 

Короче говоря, каждый во что-то верит, я лично верю в логику рынка. Наш рынок рос аномально сильно долгое время, и ожидаю его дальнейшего снижения!!! Внизу остались незакрытые гэпы, которые должны быть закрыты!!! РАНО ИЛИ ПОЗДНО (как в строительстве, в многоэтажках не должно быть «пустых мест»).

Но при этом необходимо помнить про стопы, т. к. вербальные интервенции никто не отменял, а на нашем рынке правят эмоции «физиков», которые составляют более 80% рынка.

=

Вчера сгорели квартальные пут-опционы на валютные пары. Снова мимо денег, но благо дважды докупал опционы по 96000, закрывал в прибыль, так что суммарно в нуле!!! 

Закрыл шорт Лукойла (напомню, средняя продажа 1/32 была  6475,5) по 6383 (+1,42% по цене). Отбит минус, полученный во вторник, и даже суммарно заработано +0,37% по счету за неделю! Что тоже неплохо!

На стратегическом счету решил закрыть спрэд  «Покупка ГМКН — Продажа Алроса». Занимал лонг по ГМКН по 16104, шорт по Алросе по 78,88, закрыл по 16104 (-1,50%) и по 71,22(+9,62%). Т.е. прибыль за полторы недели составила +8,12%. Вышел — т. к. после угроз правительства ужесточить поборы ГМКН стал в зоне риска… Но спрэд, на то и спрэд, риски были ограничены, а прибыль очень неплохая!!!

Каждый торгует сам, главное быть уверенным в своей правоте, уверенность должна быть обязательно. Многие путают отскок на часах с ростом, но это только технический отскок. На часах смотреть дивергенции при сломе тренда нет резона, тут надо смотреть на больших таймфреймах!!! ИМХО конечно!!!

Не спорю, и я могу ошибаться (я не Ванга), но на этот случай должен быть стоп!!! И чем короче он будет, тем соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК будет больше…При этом не исключаю, что в моменте могу оказаться на стороне быков (рынок не ходит без коррекций, и они могут быть сильными и затяжными), но растущий тренд для меня сломан процентов на 85-90.

И ситуация в валюте меня очень напрягает! Она после экспирации пошла вниз, но потом начала восстанавливаться. Спекулянты свое получили, а теперь основное — приближается конец месяца, и хоть про мобилизацию уже забыли — я помню про нее. И не удивлюсь, если она все-таки настанет!!! В этом случае рубль снова будет девальвироваться (ограничение на вывод капитала так и не пришло), а «бумажный» рынок может быть под давлением!!!

Это только мое мнение, ни к чему не обязывающее!!!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!  Тренд-наш друг!--
Дмитрий Касьяненко

 

      Реклама  СберКак снизить платежи по кредиткам других банков в два хода: · оформляете Кредитную СберКарту; · в течение 30 дней переводите с неё деньги на кредитки других банков и погашаете невыгодные задолженности по сниженной ставке 9,8% годовых. Что вы получите: закроете задолженность с высоким процентом и потом станете платить заметно меньше. Ставка 9,8% будет действовать до полного погашения суммы перевода. И ещё мы не возьмём за это никаких комиссий! Узнайте подробнее: cсылка