Про рынок 05,05

Всех приветствую!

Начну с новостей.

РОССИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОЛНУЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ УРОВНЕЙ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ. РОССИЯ СОКРАЩАЕТ ДОБЫЧУ НЕФТИ ОТ ФЕВРАЛЬСКОГО УРОВНЯ ДО КОНЦА 2023 Г. РОССИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВЕ ТРЕТИ СОКРАТИЛА ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОСТАВКИ НЕФТИ В ЕС, КОТОРЫЕ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАНЫ МОРСКИМ ЭКСПОРТОМ. МОНИТОРИНГ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ РОССИЕЙ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ИСТОЧНИКАМ.

Ну что, последовательно гнем свою линию. При этом МВФ ожидает  (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-03/saudi-arabia-needs-pricier-oil-to-balance-its-budget-imf-says ), что С.Аравия не сможет сбалансировать свой бюджет, если нефть будет стоить ниже $80 и возможно поэтому  С.Аравия повысила отпускные цены на свою нефть в июне для Азии. При этом саудиты и Арабские Эмираты, пользуясь санкциями, наложенные на Россию, используют российскую продукцию, купленную со скидкой, внутри страны, в том числе для потребления и переработки, и экспортируют собственные нефтепродукты по рыночным ценам, увеличивая прибыль. Каждый в первую голову «болеет» за собственную экономику.…

=

«Бумажный» рынок.

Сегодня пятница, конец недели, и Индекс ММВБ на недельном графике рисует полноценный разворот. Волны на недельном графике возможно и прослеживаются, и в таком случае коррекция может продолжится вплоть до зоны 2223-2260 (тем более на следующей неделе нас ждет дивидендный гэп в Сбере, который безусловно «надавит» на индекс). Рынок откровенно слаб, и если бы не отсечка в Сбере и неопределенность с дивами в Газпроме, он бы давно уже рухнул, но что имеем, то имеем! Осторожней в стратегических лонгах!!!

 В Индексе ММВБ на днях рисуется отскок, но в рамках нового канала между гэпами 2517 (нижняя граница) и ранее закрытым гэпом 2560-2572... А сегодня пятница, и драйверов пока нет!!! И есть еще незакрытые гэпы внизу!!! 

Т.к. рост был крайне бурным, точных поддержек по графику нет, остается только гадать. Но, судя по всему, коррекция может продолжится после проторговки канала и дальше, возможно, до временной остановки на 2413+, возможно на 55ЕМА (2450+- на данный момент), но может быть и до следующего большого незакрытого гэпа 2326-2413 (это больше похоже на правду из-за отсечки в Сбере). Торговля в канале сопровождается пониженными объемами, что дает право так думать!

При этом рынок продолжает быть неоднородным, что мешает пониманию четкой общей картины. И конечно снова мешает поверить в коррекцию «дивидендные» истории, что не лишено оснований.  Но на следующей неделе отсечка по Сберу, и конечно индекс отыграет вниз дивидендный гэп! Стратегические лонги на верхней границе канала 2560-2572 нужно сокращать, спекулянтам рекомендую торговать в обе стороны внутри дня внутри канала с короткими часовыми стопами!





Стратегических идей до сих пор нет. В частности в Газпроме на днях продолжается непонятка. С одной стороны выполнена мишень от пробоя канала 178,38-183,95=172,81+-, бумага на тренде, НО НЕ ОТСКАКИВАЕТ, А ЗНАЧИТ СНОВА НАДО ЖДАТЬ ЛИБО ОТСКОКА, ЛИБО ПРОДОЛЖЕНИЕ СНИЖЕНИЯ!!! Ясно одно, сопротивление 178,38- есть, и оно не должно по идее пасть сразу (я говорю про «нормальную ситуацию, хотя исключать вербальных интервенций нельзя никак).

А в остальном только внутридневные скальпы, которые рождаются в моменте и носят локальный характер.

Валютный рынок. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ С 10 МАЯ СНИЗЯТСЯ В 1,9 РАЗА, ДО 2 МЛРД РУБ., В СУММЕ ЗА МЕСЯЦ СОСТАВЯТ 40,4 МЛРД РУБ. — МИНФИН РФ — ИНТЕРФАКС.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ В МАЕ МОЖЕТ НЕДОПОЛУЧИТЬ 8,1 МЛРД РУБ. НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ — МИНФИН РФ — ТАСС

По идее валюта должна была расти на этих заявлениях, но что-то пошло не так. В результате в USDRUB на днях цена подходит к 55EMA и к возможной полке 76-77,2. Риск торговать против собственной бычьей позиции по валюте повышается, поэтому решил закрыть квартальные пут-опционы (как и планировал раньше). Теперь буду смотреть, надо осуществить остановку падения, проторговку уровня и хотя бы сформировать намек на отскок. 

Впереди праздники, и геополитические риски могут спровоцировать рост валюты, но это может быть чисто эмоциональным событием. Я спекулянт, взял свое и пока «на заборе». В паре CNYRUB аналогичная картина (вообще пары очень коррелируют между собой, и не исключаю одновременной покупки и доллара, и юаня).




=

День выдался очень хорошим!

Т.к. рынок неоднородный, я выбрал для шорта бумагу, которая в моменте отрастала лучше рынка, тем самым доставала до уровней, чтобы стоп был минимальный, и это был Сбер. Трижды заходил в шорт по нему, первым скальпом на 1/16 было заработано +0,47%, вторым на 1/8=+0,44%, третьим на 1/8=+0,39%.

Закрыл пут-опцион на SI-6,23 со страйком 81000 (+61% от вложенной премии) и закрыл пут-опцион на SI-6,23 со страйком 81500 (+116% от вложенной премии). Ранее говорил, что при подходе доллара к зоне возможной покупки буду крыть путы, так и сделал! Еще раз повторю, в торговле опционами нет вариационки и убытки ограничены премией продавцу, а в случае правильной трактовки рынка прибыль может быть в десятки раз больше потраченного. Надо только правильно искать момент для входа! Очень доволен!!!

Продолжаю удерживать спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)). Денег не просит!

Сегодня пятница, конец недели, следующая неделя снова разорвана, и плюс отсечка в Сбере. Кто будет крыться пока не ясно,  возможно все, так что можно ожидать очень интересного, но не простого дня!!! Главное – не торопится и быть уверенным в своей правоте! И конечно, в такой непростой ситуации (геополитической и неопределенностью с дивидендами) главное не заработать, ГЛАВНОЕ НЕ ПОТЕРЯТЬ!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!