Про рынок 03.05

Всех приветствую!

Вчера до последнего часа торгов «основной» сессии на «бумажном» рынке РФ происходила неоднородная торговля, силен был банковский сектор, Лукойл на прицепе, Газпром вообще в минусе. Но потом «внезапно»😉 прошла мощная коррекция, которая была однородной. 

Был более плотно проторгован гэп на дневном Индексе ММВБ, программа минимум снова выполнена!!!  Но на днях рисуется продолжение коррекции. RSI выходит из зоны перекупленности, и только один гэп закрыт, а по идее они должны быть все закрыты либо путем дивгэпов или естественным образом. То, что рынок снова неоднородный — для меня очевидно. И то, что после отсечки в Сбере рынок будет под давлением тоже.

Для стратегических быков на мой взгляд пока беспокоится рано, пока устоял первый гэп 2560-2572, но при его закрытии и ухода ниже стратегические лонги можно прикрывать. Что касается спекулянтских позиций, то бычья истерия может и продолжится, т.к. помимо Сбера еще есть такие бумаги как Лукойл, который еще может вырасти до дивов, и Газпром, в котором до сих пор сохраняется эффект лотереи! Но чисто по графику (исключая эффект манипулирования) приоритет у медведей, поэтому спекулянтам нужно торговать от шорта с короткими часовыми стопами!!! И желательно не оставлять позиции!!!

В Индексе ММВБ на часах торговля возможно проходит в зонах (их четыре), предыдущая = 2615-2651, в случае пробоя вверх индекс перейдет в зону с пока непонятным сопротивлением. Вчера после прохода вниз попали в нынешнюю зону незакрытого гэпа 2560-2572 на 2615- (+55ЕМА). Проход ниже 2560- =  лонги (в том числе и стратегические) нужно прикрывать.

Рынок крайне неоднородный, акции Сбера сильнее многих, тогда как большинство остальных бумаг закрылись в минусе, т.е. быки постепенно утрачивают превосходство над медведями!!!




Я попытаюсь объяснить, почему и спекулянтам (все-таки мой канал называется scalpon (скальп включен)) не просто! По идее рынок перекуплен, но «мешают» дивидендные истории.

По бумагам.

Сбер. По идее в «нормальной» ситуации, конечно, его надо шортить, но еще раз повторю, ДО ДИВИДЕНДОВ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!

Лукойл. Тоже непонятно. Волны потеряны, и по идее он должен идти сообразно всему рынку, но опять же дивы и не стоит забывать, про 14 июня – внеочередное собрание акционеров “Лукойла” для одобрения сделки с заинтересованностью. И если это будет национализация, то вообще непонятно как им торговать.

Газпром – вообще лотерея!!!😡

ГМКН – отмена дивов (скорее всего не только из-за общей конъектуры рынка, сколько из-за недоговоренностей между одним из главных акционеров – Русалом.

И т.к. рынок неоднороден и манипулируем, спекулянтам особенно важно определить основную тенденцию рынка, а ее я пока не наблюдаю. Слишком много вопросов! Так что жизнь спекулянта тоже сопряжена с определенными рисками, которые могут быть даже больше рисков инвесторов! Если инвесторы могут «купить и забыть», то спекулянт этого НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДЕЛАТЬ!!! Поэтому в данный момент СПЕКУЛЯНТСКАЯ ПОЗИЦИЯ «НА ЗАБОРЕ» — ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ!!!

Несколько слов про важность незакрытых гэпов. Как и в строительстве, любой дом устойчиво стоит «без полостей», иначе башня может не выстоять. Вот живой пример – Газпром. На днях закрыты шипом сразу три гэпа, но шипом, а его нужно проторговать. Безусловно, это все должно быть в идеале, которого можно и не получить в реальности, но пока эти гэпы не будут закрыты (естественным образов или благодаря дивидендным гэпам) – рост не может быть устойчивым!!!

Газпром на днях снова, но уже в «боевом» режиме пытался пройти уровень 177,18+ и RSI пробивает тренд. От покупки крайне опасно торговать (можно пробовать, но только уменьшенным объемом). Ниже есть уровень 175,7 и еще один «типа» незакрытый гэп на 174,54+, плюс тренд, там можно покупать как минимум «на отскок» с общим стопом 173,6-  по закрытию дня!!! Правда есть еще один «типа» незакрытый гэп на 173,09, но я не думаю, что он может остановить падение. Газпром буду пытаться продавать в зоне 180,8-181,1 (+55EMA), стоп 181,7+ (ранее закрытый и проторгованный гэп является сейчас сильным сопротивлением).



Лукойл в теории можно пробовать покупать на днях на 4539,5+, но ниже есть незакрытый гэп 4382-4500, поэтому с точки зрения безопасности входа я лично буду пробовать покупать ближе к 4382,5 + (там же и 55EMA) со стопом 4360- по закрытию дня!!!

По поводу входа в шорт — я пока не вижу четких волн, возможно буду пытаться на часах шортить в районе 4655±, но это не точно. Буду смотреть в ходе торгов.



По поводу Сбера я если честно не хочу говорить. Страшно обидно, просчитать возможный вариант развития событий, и не поучаствовать в пробое из-за очередного гэпа… В Сбере — отсечка 08,05 (дивиденды 25 рублей). Сбер — лидер роста, и снова подходит на днях к верхней границе канала и RSI находится в зоне перекупленности. «Бычий» психоз продолжается, покупать стратегически с нуля точно не буду, вопрос веры, но деревья не растут до небес! Докупил квартальный пут-опцион на SBER-6.23, буду докупать еще!

И снова вопрос: где будет зафиксирована цена на отсечку. Паники а-ля «Газпром» пока явно не получается, все коррекции откупаются, и складывается впечатление, что рост может быть продолжен до отсечки. ПОЭТОМУ ДО НЕЕ ТОЧНО ШОРТИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!



Сейчас стали появляться такие вопросы под постами в канале – «В Cбере если уже с 227 в шорте стою, скажите сильно это страшно? На дивы не располагаю, сразу скажу. То есть гэп нельзя будет зашортить?»

А ГДЕ БЫЛ СТОП? Я В МИЛЛИОННЫЙ РАЗ ПОВТОРЮ, ОТЧАСТИ МЕДВЕДИ СПОСОБСТВУЮТ РОСТУ!!! 😡 И потом на дивы — скорее всего брокер не разрешит остаться (точнее можно договорится со штрафом в размере дивов), но еще раз повторю, возможно дивы не смогут полностью отработать!!!  

Совет — крыться, забыть про этот эпизод, НО НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО ЭТОТ ОПЫТ! ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРМАНЕНТЕН, И ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПРО НЕГО ЗАБЫВАТЬ И НЕ БУДЕТЕ ПОВТОРЯТЬ – ЭТО УЖЕ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ!!!

ГМКН на днях явно перепродали, в зоне поддержки 14280-14400 и RSI в зоне перепроданности, шорты можно прикрывать и возможен отскок вверх, но цена ниже 55EMA и зоны сопротивления 15000-15200, буду продавать с дневным стопом 15280+ по окончанию дня!



=

Валютный рынок.

РОССИЯ МОЖЕТ УЖЕ В МАЕ ВОЗОБНОВИТЬ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ ДЛЯ СВОИХ РЕЗЕРВОВ — BBG  (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/russia-nears-milestone-of-buying-yuan-soon-as-sanctions-oil-cap-hit-eases ) первоначальные объемы закупок могут составить эквивалент $200 млн в юанях ежемесячно.

USDRUB на днях продолжает коррекцию после тоже аномального роста, RSI плотно пробивает тренд. Я «бык» на валютном рынке, но все равно я пока не буду покупать, в районе 55EMA (77,7± ) буду рассматривать только закрытие пут-опционов, и буду присматриваться к лонгу в зоне 76-77! Примерно аналогичная картина наблюдается и в юане, так что и его тоже буду присматриваться к лонгу в районе 11-11,2. Вообще пары очень коррелируют между собой, и не исключаю одновременной покупки и доллара, и юаня!




=

Нельзя пройти мимо США с очередными проблемами с банками и сегодняшним заседанием ФРС. Гадать, что там изобретут — неблагодарное дело. Последнее время монетарные власти не берут на себя ответственность за ДКП, что и привело к очередному краху уже второго банка в США…

Я ранее писал про эту ситуацию. «Если ДКП будет продолжать игнорировать крах отдельного банка и период ужесточения впереди, то они рискуют получить еще дефолты. Если же процесс ужесточения ДКП временно приостановится, то локально это может привести к отскоку наверх не только акций, но и коммодитиз. На этом факте вырастут и цены, т.е. снова инфляция. У них там тоже патовая ситуация, только в отличии от РФ- монетарные власти Европы и США сами создали эту проблему. Но мне кажется, что чем дольше будут оттягивать процесс ужесточения ДКП – тем будет хуже! И ситуация действительно вышла из под контроля. Если раньше (в 2008 году) было пространство для маневра, типа не было такого количества «напечатанного» и ничем не обеспеченного бабла, то сейчас ситуация совсем плачевная. Но «стимулирование» экономики продолжается. Причем в совершенно извращенной форме. Регулятор одновременно ужесточает и смягчает ДКП. Абракадабра какая-то в итоге получается, а не ужесточение ДКП. Т.е. какие-то полумеры.». И возможно банковский кризис продолжится все равно. Самому интересно, чем этот процесс закончится, и т.к. я ни на что не влияю, то наслаждаюсь этой абракадаброй в первом ряду.»

ПРОДОЛЖАЕМ НАБЛЮДАТЬ!!!

=

Не ожидал такого вечера, но в принципе такой пролив назревал, драйверов для роста уже не было. Сказать, что удивлен – нет, был морально готов к такому развитию событий.

В итоге в Сбере было заработано +0,33%. Конечно мало, но не в минус, а на таком рынке это очень важно!

Нарастил квартальный пут-опцион. Тут тоже все не очевидно. Возможно, после отсечки Сбер и не отработает полностью дивиденды, т.е. есть все шансы, что он не упадет на 25 рублей. При этом может и фьючерс не упасть (т.к. в нем не учитываются дивиденды), и опцион тоже может не сработать. Все может быть, но еще раз повторю, в торговле опционами нет вариационки и убытки ограничены премией продавцу, а в случае правильной трактовки рынка прибыль может быть в десятки (!) раз больше потраченного. Надо только правильно искать момент для входа!

Продолжаю удерживать спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)). Денег не просит!

=

Похоже рынок чувствует засаду, и так нервно реагирует. Что будет перед отсечкой в Сбере? Остается только гадать, но все равно его не рекомендую шортить до 08,05 (крайний день торговли с дивидендами)!

И еще одно — на падении весь рынок однородный, что косвенно доказывает его слабость, и если бы не дивиденды, то он упал бы однозначно. Ждем разрешения этой лотереи, в которой выигрывает ее устроитель — ГОСУДАРСТВО!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!