Дивидендам Сбера быть, "добровольным" взносам тоже

Ралли во 2 и 3 эшелонах или дивиденды крупных компаний с поправкой на добровольные взносы – что выбрать? Выбираю Сбер...

Все неделю рынок продолжало штормить из стороны в сторону, это хороший показатель перед объявлением предстоящих дивидендов, ведь на этих новостях те кто знает докупят дешево, или наоборот сбросят пока временно стало дорого.

Сегодня я расскажу про эту и другие новости, а также о предстоящих дивидендах чтобы вы могли сделать выводы о том, акции каких компаний могут вырасти больше всего. Также я расскажу о моём инвестиционном портфеле.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые важные новости о том, какие компании объявили о своих дивидендах, быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍 По традиции начнем с новостей компаний.

НОВОСТИ

АФК «Система» ведет переговоры о приобретении завода Volkswagen в Калуге. Корпорация планирует привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur, контрольный пакет в котором принадлежит акционерам из Китая, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. Завод в Калуге планируется перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним автомобили. Аналитики отмечают, что это может быть реализовано за счет работы с поставщиками VW из Турции или партнерами концерна из Китая.

Прогноз: дивиденд ₽0.52, отсечка 13.07.2023, ДД 4.0%

Сбербанк начал выдавать платежные стикеры SberPay. Заказ сикера доступен всем владельцам дебетовых СберКарт «Мир». Оформить заявку можно бесплатно в «Сбербанк Онлайн», а получить — в любом офисе банка, либо заказать доставку курьером по Москве и Санкт-Петербургу. Банк пообещал выдать 100 тыс. стикеров бесплатно для тестирования.

Кроме того, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе 2023 года составила ₽110,1 млрд, увеличившись на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Чистый процентный доход вырос на 16,4% до ₽173,8 млрд. Комиссионный доход увеличился на 14,9%, составив ₽45,6 млрд.

Еще банк планирует 9 марта опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год. Отчетность будет в адаптированном с учетом всех обстоятельств и внешних рисков формате. Какая именно информация останется нераскрытой банк пока не решил.

Государство рассчитывает на выплату Сбербанком дивидендов по итогам 2022 года в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО, заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. Прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты в 2022 году составила ₽300 млрд, сократившись более чем в 4 раза по сравнению с рекордом 2021 года в ₽1,237 трлн. 

Прогноз: дивиденд ₽8.21, отсечка 14.06.2023, ДД 5.1%

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 2022 год выросла более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, заявил глава компании Леонид Михельсон. Прибыль «Новатэка» в 2021 году выросла в 6,4 раза, составив ₽432,93 млрд. «Есть дивидендная политика и мы будем ее придерживаться», — добавил Михельсон, отвечая на вопрос ждать ли инвесторам дивидендов за 2022 год.

Кроме того, компания «Новатэк» направила заявление о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок на «Лондонской фондовой бирже». Прекращение листинга вступает в силу 8 марта 2023 года. Программа GDR остается в силе и является действующей. Держатели расписок могут осуществлять свои права по ценным бумагам с учетом д

Прогноз: дивиденд ₽58.04, отсечка 03.05.2023, ДД 5.6%

Чистая прибыль «Самолета» за 2022 год по управленческой отчетности составила ₽22,2 млрд, увеличившись на 57% по сравнению с предыдущим годом. Выручка увеличилась на 49% до ₽194,9 млрд.

Объем продаж недвижимости ГК «Самолет» в 2022 году составил 1 067,1 тыс. кв. м. ₽59,7 млрд., увеличившись на 32% по сравнению с 804,6 тыс. кв. м. в предыдущем году. В денежном выражении продажи выросли на 42% до ₽178,9 млрд. Доля ипотечных сделок выросла на 9 п.п. до 82%. Рост средней цены за кв. м. составил 10% до ₽166,2 тыс. GMV платформы для сделок с недвижимостью «Самолет Плюс» составил ₽337 млрд, из которых на продажи первичной недвижимости, включая проекты «Самолета», пришлось ₽202 млрд, вторичной – ₽135 млрд.

Прогноз: дивиденд ₽81.2 + ₽20.3, отсечка 06.07.2023, ДД 3.8%

СПБ Биржа и Freedom запустят биржу в Казахстане в течение одного-двух месяцев. Новая биржа на базе МФЦ «Астана» в Казахстане будет называться ITS и начнёт работу в течение одного-двух месяцев. Крупнейшим акционером площадки с долей 80% плюс одна акция стал специальный инвестфонд Foundation for the Support and Development of International Financial Center. СПБ Бирже принадлежит 10% минус одна акция, остальные 10% ITS получил Freedom. Появление ITS позволит российским брокерам дать своим клиентам доступ к иностранным бумагам без участия российской инфраструктуры.

Прогноз: дивиденд ₽0

Совет директоров «ЭЛ5-Энерго» утвердил бизнес-план на 2023-2025 годы. Компания ожидает стабильный общий отпуск электроэнергии на уровне 20-21 ТВт⋅ч в год и умеренный рост финансовых показателей. Однако чистый долг до 2025 года продолжит увеличиваться в связи с финансированием ранее начатых проектов модернизации. Поэтому компания не планирует платить дивиденды до 2027 года, а весь свободный денежный поток будет направляется на снижение долговой нагрузки до оптимального уровня.

Прогноз: дивиденд ₽0

Правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он отметил, что в налоговой практике есть такое понятие как windfall tax – однократное взимание налогов с непредвиденной прибыли, подчеркнув, что это рассматривается как «добровольная история» исключительно для крупного бизнеса. Сумму взноса он не назвал. Однако источники СМИ сообщили, что государство хочет получить от бизнеса ₽200–250 млрд.

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Объявили: –

Отказали в выплате: ЭЛ5-Энерго

Утвердили: АКБ Авангард

Не утвердили: –

В пятницу у нас отсекаются последние объявленные и утвержденные дивиденды от АКБ Авангарда, поэтому ввиду отсутствия каких-либо новых объявленных дивидендов представить тройку лидеров не представляется возможным.

Однако кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая тройка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате, а именно:

1. НКНХ ап, ДД 15.6%
2. ЛСР, ДД 12.7%
3. НКНХ, ДД 12.3%

Пишите в комментариях дивиденды каких компаний вы ждете больше всего, а я напомню, что зарабатывать на дивидендах можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Перейдем к портфелям

Мои счета все еще представлены у нескольких брокеров. Внимательный читатель мог заметить, что добавился еще портфель у брокера Финам. Весь портфель состоит из акций компаний, которые недооценены рынком по фундаменталу, многие платят хорошие стабильные дивиденды и имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Акции разделены на условные блоки и распределены в зависимости от капитализации.

Начиная с этой недели я начал пополнять счет у брокера Финам пока что всего лишь на 1000 рублей, и покупать только акции управляющей компании Арсагера. Почему они, а не их фонды? Потому что за управление их фондами компания получает комиссионное вознаграждение, которое составляет в конечном счете чистую прибыль и далее собственные средства компании. По биржевым котировкам под управлением компании находится более 7,5 млрд рублей в их фондах, что помогает формировать собственные средства компании, которые также вложены в акции аналогично их фонду акций. Стоимость собственного портфеля сейчас составляет почти 178 млн рублей. 

Таким образом, покупая акции УК Арсагера, я покупаю машинку по зарабатыванию денег в виде комиссий за управление фондами, а также сам капитал компании, вложенный в те же акции почти в тех же пропорциях. Всего компанией выпущено 123 817 165 акций, поэтому смело могу утверждать, что мне теперь принадлежит аж 0.0000808% компании)) Вот куда вложены собственные средства компании (листайте карусель):

Ну и наверное не стоит объяснять почему я выбрал брокера Финам? Если вам также важна свобода в инвестициях и простота использования средств в совокупности с низкими комиссиями, то вы можете за 3 минуты открыть счет в Финаме и закончить тинькоффский детский сад с прочими околобанковскими брокерами-обрубышами. 

Что же касается этих других брокеров, то я хочу извлечь из них все деньги чтобы на получаемые средства досрочно гасить ипотеку. Пока я продолжу получать дивиденды и списывать на их размер убытки в наименее просевших акциях. Если в марте продам ММК или что-либо другое, то все акции кроме акций Арсагеры перейдут из зеленого блока в желтый блок, и после этого я начну продавать по 5 лотов плюсовых акций (как видите сейчас это Новатэк и Роснефть, если они не объявят к тому времени дивиденды), а потом продолжу продавать минуса у минусящих.

А пока мы перейдем к результатам инвестирования

Зеленый брокер продолжает отрастать, только непонятно на каких харчах. С одной стороны, сначала крупнякам намекнули на «добровольный» взнос, что подкосило индекс Мосбиржи в минус. Потом от Сбера потребовали практически дивов за 22 год, мол МСФО должно показать чудеса, вот только дивы платят из чистой по РСБУ согласно нашему законодательству: если по РСБУ они ничего толкового не нарисуют, то уже не важно сколько там будет 50% от МСФО.

Розовый брокер стабильно никак. Это кладбище замороженных иностранных акций в рублях.

Желтый брокер демонстрирует прирост за счет роста курса евро. С одной стороны конечно классно – евровая заморозка в рублях растет. С другой стороны растет и все импортное, корма для животных например.

Финам успел прирасти аж немного, но незначительно. Так как там закупаются теперь только акции Арсагеры, то в связи с пампами на неделе акции скакали аж до 6.72 рубля с моих 5.23 средней. Но я ничего не делал, буду докупать дальше.

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей.

Я продолжаю досрочно гасить свою ипотеку с уменьшением Размера платежа чтобы выгода от погашения стремилась к 100% доходности. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 963 рубля для оплаты процентов. На неделе выгода от досрочного погашения ипотеки снижалась до 90%, и я перешел к погашению с уменьшением Срока ипотеки. Сократив срок еще на 2 месяца, на следующей неделе я возможно возобновлю снижение размера платежа.

А за обозначенный период мне пришло 0 рублей дивидендов и новых дивидендов особо не объявлено. Газпром и ММК у нас на очереди, могут порадовать отсечками в апреле, а Новатэк уже скорее всего отсечется в мае.

Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости компаний. Не забудьте проверить, что уже подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами, удачи в инвестициях.

⬆️НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ⬆️