Про рынок 20,12

Всех приветствую!

Начну по традиции с новостей, а она по большому счету одна - Страны ЕС согласовали потолок цен на газ  в €180 за Мвт·ч .

Биржа ICE может (https://www.kommersant.ru/doc/5732342 ) переместить свой газовый хаб из ЕС в случае введения потолка цен на газ. В ICE считают, что ограничение цен на газ вступит в силу без тестирования систем и адаптации клиентов. Планы ЕС по введению потолка цен принесут обратный ожидаемому результат: поднимут цены на газ в Европе, говорится в заявлении. По мнению представителей биржи, ограничения повысят дополнительные расходы, которые переложат на потребителей.

Российская Urals торгуется более чем на 5% ниже $55 за баррель на фоне сообщений о том, что некоторые судовладельцы воздерживаются от перевалки российской нефти после вступления в силу 5 декабря ценового потолка и эмбарго ЕС. 

Все движется как я и предсказывал, зажимают везде. 

В связи с этим сразу перейду на  валютный рынок. Он вчера был бешено бодрым. Я давным-давно говорил, что главный спекулянт на валютном рынке — государство!!! Оно держало курс не взирая на цены на энергоносители, прикрываясь традиционными заявлениями про отсутствие параллельного импорта, но так продолжаться не могло долго, и получили то, что получили-бешеный рост. Теперь натарив возможно будет отдавать в руки населению, как впрочем и было в моменте по 120 рублей...😱😂

«На носу» начало налогового периода, и валютные пары могут скорректироваться, причем тоже сильно. Но стоит понимать, что налоговый период закончиться, а нефть наши экспортеры продают с дисконтом, и следовательно, по валюте я снова бык и буду пытаться на коррекции откупать. Возможно, сначала на спекулятивный счет, но возможно перекидками это будет стратегический лонг на инвестиционном счету (там у меня есть рубль в качестве страховки). Но т.к. рост был очень сильным, ТА может не работать даже на 50%, поэтому четких уровней поддержки по факту нет. И поэтому надо на коррекции надо покупать «лесенкой» или использовать колл-опционы (писал об этом накануне).

С «бумажным» рынком несколько сложнее. 

К концу года все большее число эмитентов, ранее отказавшихся от уплаты дивидендов, возвращается к такой практике. Если в случае с ЛУКОЙЛом это решение было ожидаемым, то намерения НЛМК оказались для рынка полной неожиданностью.  Аналитики не исключают, что в 2023г все большее число эмитентов вернется к выплате дивидендов, чему будет способствовать решение вопроса с иностранными акционерами. Впрочем, основные платежи, как и прежде, будут поступать от нефтегазовых компаний.

Про Лукойл также писал накануне - дивиденды суммарно 793 рубля. Т.е. ориентировочно можем увидеть уже сегодня цену, которая примерно совпадает с сильной зоной поддержки. Но стоит ли там покупать? Повторюсь, осталась только, пожалуй, одна крупная частная компания «Лукойл», которую тоже могут национализировать (к примеру, «Роснефть», или «Сургутнефтегаз» со своей валютной кубышкой — я раньше писал о такой возможности, ведь не даром Алекперов ушел из своей компании). Понятное дело это только слухи. Короче говоря после отсечки нужно смотреть, причем не одну неделю, т.е. решение надо принимать только после Нового Года. Хотя исключать ничего нельзя, возможно бумага и повторит судьбу Газпрома (он все-таки отыграл часть дивидендного гэпа).

По идее рынок слаб, но продавать «вдогонку» опасно. Сбер на грани дневного пробоя вниз, но на часах сильная потенциальная дивергенция. В нормальной ситуации даже можно рисковать и попытаться торговать от покупки, но я лично не буду. Буду ждать отскока наверх, чтобы RSI немного оттянули, и буду пытаться продавать вблизи сопротивлений!!!

Индекс ММВБ на днях торгуется плотно ниже 55EMA и ниже зоны сопротивления 2172-2174. Происходит чисто технический отскок, который сегодня (после отсечки в Лукойле) может сойти «на нет». Психоз паники от лонгов сменился психозом закрытия шортов, но в глобальном плане ничего не поменялось. 

ДРАЙВЕРА ДЛЯ РОСТА НЕТ! А значит рекомендация прежняя – ОТСКОК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ЛОНГОВ И ПОИСКА ТОЧЕК ВХОДА В ШОРТ!!!



Основные идеи по бумагам те же, что и накануне, за исключением Роснефти.

Сбер — В Сбере на часах есть зона незакрытого гэпа 137-137,22, под ней можно допродавать, стоп 137,7+, но без переворота (RSI будет в зоне перекупленности).



В Газпроме на часах зона продажи еще опустилась до 159,9 (нижняя граница незакрытого гэпа) — 160,8 (уровень + облако Ишимоку), стоп 161,4+. По поводу переворота в лонг надо смотреть по RSI, если будет близок к зоне перепроданности, то нет. На откате вниз к этой зоне возможно и надо покупать. ОСТОЖНО, ВОЗМОЖЕН РАСПИЛ!!!



Прикрыл 1/3 шорта по 157,83 (RSI на тренде, цена на старой поддержке). Закрытие (прикрытие) шорта НЕ ПОВОД ДЛЯ ПОКУПКИ!!!

Еще раз повторю, процесс ПРИКРЫТИЯ прибыльной позиции – дело творческое. Наш рынок (да в принципе и любой) подвержен в моменте перегибам. Сначала от лонга, сейчас от шорта. Но в отличии от многих трейдеров я прикрываю часть шорта, фиксируя прибыль, при этом выставляюсь снова оферами с близкими на мой взгляд стопами, чем в последнее время и занимаюсь. Закрытие (прикрытие) шорта — не есть сигнал в лонг!!!

В Роснефти на днях загадка, ложный проход под зону сопротивления 331,85-332,35, в моменте выходила выше 55EMA...RSI заблудился, но бумага не имеет «собственной» идеи, и последует за рынком однозначно. В какую сторону пока большой вопрос!!! Но надо быть готовым снова ее продавать при закреплении ниже 331,85-332,35...

Как бы там ни было, в Роснефти на часах не было дивергенции на хаю, цена выше 55EMA и облака Ишимоку на часах, коррекцию надо откупать в районе 331,95-332,3, стоп 330,9-.




=

День был очень противоречивым, так бывает, когда  бычья паника сменяется не менее паническим закрытием шортов.

В Роснефти противоречия между дневным и часовым графиками разрешились пока в пользу быков, я этого не исключал накануне.  Роснефть – средняя продажа 332,77, закрыт по 335,05 (-0,68%), правда был скальп (332,02- 330,35) (+0,5%), в целом -примерно -0,32%. Буду думать по поводу входа в лонг, возможно под спрэд со Сбером и Газпромом!

Прикрыл шорт в Газпроме по 157,83. Занял шорт в Сбере по средней 135,62.

Купил колл-опцион на RTS-3.23, страйк 100000, экспирация 29,12,2022, закрыл по 2900 (покупал по 2140) (+35,5% от вложенного за день!)

Я не сторонник торговли «за» рубль, но на отскок чисто спекулятивно можно было рисковать, тем более на опционах. В итоге прибыль, намного превышающая по номиналу от всего торгового дня на фонде!

Остаюсь в продаже Газпрома 2/48 (=1/12) средняя 161,93 (стоп по закрытию часа 162,35+) и 1/16 Сбера со средней 135,62 со стопом 137,7+.

Сегодня буду смотреть на поведение Лукойла и реакцию на дивидендный гэп остальными бумагами, возможно и придумаю какую-то идею, а пока все, что надумал-изложил!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!