Про рынок 12,12

Всех приветствую!

На прошедшей неделе свершились (на мой взгляд) крайние события, которые могли стать драйвером для роста. 

«Сбербанк» в ноябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7%, до 124,7 млрд руб, чистая прибыль сбербанка за 11 месяцев 2022г по РСБУ сократилась в 6,6 раза, до 174,8 млрд руб. Отчет по РСБУ это на отчет по МСФО, и данный отчет уже был в цене. Ну вот и крайний возможный драйвер для роста ушел.

С чем остался наш рынок? Дефицит бюджета РФ в 2022 г. составит около 2% ВВП — Силуанов. От себя скажу, если СВО будет продолжаться (а Путин это косвенно подтвердил), то боюсь двумя процентами от ВВП мы не ограничимся.

Газпром оценивает налоговые платежи в 2022 году в сумму более 5 трлн руб. против 3,3 трлн в 2021г — начальник департамента. А в 2023 будет еще больше!

О практически всех проблемах я писал  накануне — « Это продолжение СВО (нужны деньги), пока не объявлена новая мобилизация, но коль разговоры о ней идут, возможно, она наступит в 2023 году.

Национализация компаний (а это отсутствие или урезание дивидендов в будущем), дефицит бюджета, негативные новости практически из всех секторов экономики (повышение тарифов, потеря европейского газового и нефтяного рынков), повышенное НДПИ для сырьевиков, «Сбер» предупредил о риске разгона инфляции из-за денежной массы. Добыча и поставки газа и нефти уменьшаются. ЦБ РФ ужесточил регулирование ипотеки с низким первым взносом на первичном рынке жилья. Растут займы и кредиты под огромные проценты, и мобилизуемым отказывают в льготных каникулах по кредитам.

Плюс добавилась неопределенность с порогом цены на нефть, ситуация на валютном рынке, все складывается в пользу шорта.

Ну и, конечно, «улица», по информации от ЦБ — «клиентская база брокеров росла преимущественно за счет новых инвесторов, которые впервые решили попробовать инвестиции. Объем активов физических лиц, размещенных у брокеров, составил 5,2 трлн рублей, их портфель в доверительном управлении оценивался в 1 трлн руб. Структура фондового рынка существенно изменилась. После ухода нерезидентов преобладающую долю на нем занимают розничные инвесторы — до 80% в сегменте акций». Вспоминаем Мавроди с его пирамидой! Все помнят, чем все закончилось!»

Вышла новость — АЛРОСА МОЖЕТ ВЫПЛАТИТЬ В БЮДЖЕТ В I КВ. 2023 Г. ДОПОЛНИТЕЛЬНО 19 МЛРД РУБ. В СВЯЗИ С ВРЕМЕННОЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ НДПИ . Реакция в бумаге была крайне негативной. Боюсь и всех сырьевиков ждет такая же участь, просто пока время не пришло...!!!

«Правительство РФ рассматривает сценарии модификации программы льготной ипотеки, о ее сворачивании речь не идет» — сказал Силуанов, и доверчивые застройщики повелись на очередные вербальные интервенции, поражаюсь доверчивости наших людей!

Индекс ММВБ на днях продолжает проторговывать уровень 2172-2174 (55ЕМА) (возможно это такой клин (правда я не люблю торговать «косые» уровни из-за невозможности точно рассчитать стоп!), но при такой конфигурации обычно срабатывает вниз). Позитива нет, кстати Алроса может стать той лакмусовой бумагой для всех сырьевых компаний (она первая среагировала на НДПИ). В случае прохода вниз наш рынок может получить импульс вниз. Сдерживает падение Сбер, без него полноценного падения не получится, но ничто не вечно, и он возможно прогнется под общий медвежий настрой. Причем на выходных никаких позитивных новостей не ожидается, а вот негативные могут появиться (к примеру 9-й пакет санкций против РФ главы МИД ЕС планируют утвердить в понедельник)!

Каждый решает сам, но я лично буду оставаться в шорте, т.к. есть шансы открыть следующую неделю с гэпом вниз!!!

Рынок превратился в лотерею, заработать и потерять можно с одинаковой вероятностью, и хоть RSI на часах и находится в районе 50, но покупать лично я здесь не хочу ни по графику, ни головой. Правда нельзя исключать и краткосрочного роста на фоне возможного отроста в нефти.

Индекс ММВБ на днях продолжает торговаться в канале 2174 (55ЕМА) на 2243, мишени вверх = 2312+-, вниз = 2105±.

Формально пока пробоя вниз нет. В Индексе ММВБ на часах цена была на поддержке 2172, RSI на тренде и в принципе шорты можно прикрывать. Но позитива я пока не жду, а вот негатив может прийти (сами понимаете в какое время живем), и рынок может открыться с гэпом вниз. Безыдейные шорты можно закрывать, а идейные — можно оставлять!!!

Вообще в пиле (а именно в ней по большому счету мы находимся сейчас), можно найти любые фигуры ТА, в том числе и так называемую «Голову и Плечи» с мишенью 2137±, возможно торговля в канале, да много чего.

На мой взгляд позитива для роста нет, но рынок продолжает стоять на уровне пробоя. На чем он крепится я пока не понимаю, нефть не растет, наши ответы по потолку цен на энергоносители пока неубедительны (точнее они только готовятся). «Мы не будем продавать нефть в те страны, которые поддерживают price cap, подумаем и о возможности сокращения добычи. Решений о сокращении добычи нет, это пока размышления; конкретные шаги в связи с потолком будут прописаны в указе, он выйдет в ближайшие дни» -— Путин.

Россия примет решение о повышении добычи нефти по результатам 1кв 2023г после введения потолка цен   — замглавы Минфина Сазанов

Мое отношение к Газпрому известно давно. В текущий момент в компанию Газпром не стоит спешить с инвестициями. За 11 месяцев текущего года добыча газового гиганта сократилась на 19% по сравнению с предыдущим годом. Значительное сокращение поставок негативно отразится на отчетах. Налог на добычу природных ископаемых никто не отменял. Государству нужны деньги и будут нужны в будущем. Регулярная уплата НДПИ заберёт часть доходов газового гиганта. Я занял стратегический шорт по дневному графику, и эта позиция может стать стратегической, т.к. минимальная мишень от пробоя канала 166,25-172,38 (по телам, а есть еще и некий заскок вверх) = 160,12±, и пока признаков разворота нет! Продолжаю держать шорт с общим стопом 168,2+ по закрытию дня, более того, в этой бумаге скальп только от продажи!!!

Стоит помнить, что в «Газпроме» и на днях, и на часах приоритет у медведей, закрытие (прикрытие) шорта не является сигналом к покупке, отскок вверх надо продолжать продавать!



Что касается шорта в Лукойле и Роснефти, тут большой вопрос. Формально на днях не было пробоя вниз, и на часах они подходили к своим дневным поддержкам с дивергенциями на RSI, но я не закрылся, т.к. не вижу драйверов для роста, да и что греха таить, позиция пока небольшая. В Роснефти можно пока продавать в зоне 334,45-336,9 (+55ЕМА) со стопом 338,6+, в Лукойле можно продавать в зоне 4597-4609 со стопом 4622+. Но при этом на  дневной поддержке 331,85 в Роснефти и 4565-4577 в Лукойле при отсутствии гэпа шорты можно прикрывать! Но если гэп случиться, то нужно смотреть по ситуации!




Наиболее непонятная ситуация наблюдается в Сбере.  Понятно, что вопрос творческий, может быть, а может и нет.

Первая зона на днях 139,8-140,5 (сейчас в ней), закрытие ниже 139,8-может пойти дальше вниз к зоне поддержки 137,15±. Проход ниже — следующая зона поддержки 134,4-135. А вот проход ниже 134,4- (к тому моменту и 55EMA на днях подтянется вверх), почти однозначный шорт!

Понятное дело, что так сразу не получиться (да и вообще это только думки), но в голове держать их надо постоянно!

Кстати о волнах в «Сбере», я не вижу полноценной волновой структуры роста, но на завершающем этапе наконец-то формируется дивергенция на росте и RSI даже сейчас «накернивает» дивергентный тренд! Хотя это только индикатор, первична цена!



На часах правда совершенно непонятная картина, во многом благодаря пампу на прошлой неделе «на отскок», поэтому идей пока в Сбере нет, надо смотреть! А от Сбера может очень сильно зависеть и весь «бумажный» рынок.

Надо понимать, что любому движению когда-то приходит конец. Но это не быстрый процесс (типа раз — и вверх, потом два — и вниз), процесс может занимать долгое время. И конечно надо понимать, что и падение будет сопровождаться отскоками вверх, так что локально может показаться, что это рост. Но на самом деле это только коррекция от основного движения.

Пока преимущество на днях у быков (нахождение выше уровня поддержки и 55ЕМА), но в случае пробития и закрепления ниже, мы можем получить как минимум мощный импульс вниз, который может породить даже слом растущего тренда (который на мой взгляд родился искусственно).Надо думать на несколько шагов вперед, и не вестись тупо на разводки. Возможно я и не прав, но на этот случай у меня есть стопы. Но я продолжаю медленно, и пока верно, вставать в шорт!!!

Валютный рынок.

Т.к. валюта росла стремительными темпами и RSI находился в зоне перекупленности, коррекция назревала. Покупать пока можно в тестовом режиме, т.к. после «психозного» роста может прийти не менее «психозная» коррекия. Поэтому стопы надо четко соблюдать!

Так пара USD/RUB вышла вверх из под сопротивления 61,75-62,1, коррекцию можно откупать в зоне 61,75-62,1, также есть уровень 61,2+ (+55EMA), на которой также можно покупать. Но на подходе новый налоговый период, который может укрепить рубль, но в глобальном плане он должен упасть, т.к. крепкий рубль не выгоден экспортерам и как следствие губителен для бюджета.



Во фьючерсе SIZ2 близится к дате отсечки контракта, возможно надо переходить на следующий контракт SIH3! 

В SIH3 на днях коррекция продолжается, но откупать надо, т.к. не было дивергенции на хаю. Я лично буду стараться набирать спекулятивную (пока, но возможно перенесу в стратегическую) позицию  в зоне 62500-62650 (над 55EMA и первая коррекция по Фибоначчи + тренд). Также буду пытаться покупать колл-опционы (снова квартальные), но пока частями!



В CNY/RUB тоже не было дивергенции на днях на хаю, так что отрост после коррекции возможен. Но если в паре  USD/RUB RSI уже в принципе разрядился, то в юане нет, и поэтому можно пытаться торговать от лонга, но на локальные отскоки с жесткими стопами. А вои подход к 8,69± можно задуматься и об стратегическом лонге (и 55EMA к этому времени подтянется снизу к этому уровню).



=

Остаюсь в шорте 1/32 Лукойла по 4587 (общий стоп 4622+), в Газпроме по 1/16 со средней 163,87 (общий стоп 168,2+ по закрытию дня), и 1/8 в Роснефти со средней 335,83 (общий стоп 338,6+),(при этом держим «в уме» мини скальп +0,29%). Также остаюсь на выходные лонг в юане 1/16 по 8,95.

Не ожидал, конечно, такой скучнейшей пятницы, надеюсь следующая неделя будет по активнее. Следую своим идеям, стопы определены!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!