Блог им. superdet
Сказать о компании АО ХК «Новотранс» можно следующее. Холдинговая компания, она и в Африке холдинговая. Прикрываясь красивыми и непонятными словами в названии, подобные компании пытаются заработать бонусы к своей престижности и надёжности. Хотя, «контора» и «холдинг» ничем особо не отличаются, а некоторые конторы могут ещё и фору дать холдингам в части ведения финансово-хозяйственной деятельности. Да мы уже с детства знаем, как бы мы яхту не назвали, если в её борту дыра ниже ватерлинии, то название особой роли не сыграет когда яхта окажется на дне, да и выгрести к берегу название не поможет. Но всё это аллегории и в инвестициях их надо гнать подальше от своего инвестиционного портфеля, только финансовый анализ позволит нам понять есть ли финансовая дыра в борту холдинга и, на каком она уровне. Может не всё так и плохо? Изучаем.
ИНН: 4205119220
Полное наименование юридического лица: Акционерное общество Холдинговая Компания «Новотранс»
ОКВЭД: 77.39.12 — Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования
Сектор рынка по ОКВЭД: Аренда и лизинг
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 5%, снижение уровня финансовой устойчивости — 11%. Сбалансированность финансовых показателей незначительно ухудшилась.
Финансовое состояние — 10 баллов, крейне низкого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 5 балл. Очень высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.06. Рост платёжеспособности за отчётный период — 27%.
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 16 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода вырос на 2% и составил 29 млрд рублей.
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к снижению. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 17%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Общая эффективность предприятия — средняя. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 5%.
Общая оценка эффективности предприятия — 18 баллов. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций АО ХК «Новотранс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать0.37%
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
[cmruncode name=«4205119220»]*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Показатели денежных потоков за отчётный период:
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, АО ХК «Новотранс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlD по национальной шкале.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruA+
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds:65
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1
❗ АО ХК «Новотранс» — рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие.
Заёмный капитал превышает собственный в 1.84 раза, что немногим превышает максимально допустимый уровень закредитованности в 1.5. Обеспеченность заёмного капитала собственными резервами составляет 54%, что является неплохим показателем, но всё-же недостаточным для спокойного сна во время экономического кризиса. Текущие обязательства сократились на 4 млрд рублей и составили на конец отчётного периода 7.4 млрд рублей. Для их обслуживания, у компании недостаточная ликвидность. Ну, как недостаточная, она отсутствует полностью. Компании надо 7.3 млрд рублей, а их у неё нету от слова совсем. Даже дебиторская задолженность, вся до копейки, большой роли не сыграет. Её всего 1.6 млрд. Остаётся надеяться на операционную деятельность, на доходы от участия в других организациях и финансовые потоки в виде новых долгов.
Операционный денежный поток компании положительный и компания смогла погасить 1.3 млрд кредиторской задолженности, однако недосчиталась 0.8 млрд дебиторской задолженности. Тем не менее, полученная чистая прибыль в размере 3 млрд рублей и реализованные запасы на сумму 637 млн сделали своё дело и компенсировали недополученные средства.
Финансовый денежный поток сформировался из долгосрочного займа на сумму 5.44 млрд рублей. Вместе с чистой прибылью и доходами от краткосрочных вложений, заёмные деньги пошли на погашение 3.5 млрд предыдущих долгов, а оставшиеся деньги компания вложила во внеоборотные активы в виде финансовых вложений в другие конторы. Так, или иначе, но грамотное перераспределение денежных средств, позволило сбалансировать денежные потоки и компания не перегружена заёмными средствами, пока!?
Справедливая эффективность компании на уровне 15%
Инвестиционная вероятность банкротства: 80%
Статистическая вероятность банкротства: 53%
Целесообразность инвестирования: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО ХК «Новотранс» значительно ниже риска потери инвестиций.
Предыдущий финансовый анализ АО ХК «Новотранс»
Если будет возможность, то проанализируйте, пожалуйста, эмитентов, дано в порядок интереса.
ООО «Каршеринг Руссия»
ИНН 9705034527
https://rusbonds.ru/issuers/120743/
ООО «Сэтл Групп»
ИНН 7810245481
https://rusbonds.ru/issuers/88769/
fapvdo.ru/balance-9705034527/
Aivar21, инн — ?
Если только на сайте fapvdo.ru