Блог им. Logo

FinEx накуканил инвесторов

FinEx накуканил инвесторов

     Надёжный фонд FinEx ETF словил маржинколл. 

FXRB ETF — рублевая «корзина» из корпоративных еврооблигаций Газпром, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Лукойл и еще более 20 российских корпорации.

FinEx накуканил инвесторов
     FinEx признаётся, что в начале марта были приостановлены торги 11 фондам FinEx ETF. По FXRB выплачивались дивиденды, которые зависили от форвардной премии в паре RUB/USD. Пока инвесторы получали дивиденды раз в полгода, было всё нормально. 7,3% всех устраивало.
     И вот сегодня FinEx информирует инвесторов по ситуации, которая получилась в фонде еврооблигаций с рублёвым хеджем FXRB. Ведь обесценивание рубля привело к убытком по хеджированию в FXRB. Мужику в очках, числящийся менеджером, пришлось продать все еврооблигации, для покрытия долга по контрактам валютного хеджирования. После этого в портфеле не осталось базовых активов. Теперь фонд FXRB вскорости прекратит своё существование, а инвесторам не стоит ожидать возвращения своих средств. 
     FXRB укатывают в пол так как это теперь филькина срамота грамота.
     FinEx безмерно сожалеет об утратах инвесторов и сообщает, что такова жизнь. Геополитические риски никто не отменял и вообще инвесторы сами виноваты. Это если вкратце.

 FinEx накуканил инвесторов



★5
122 комментария
+16
Нормальная схема, Мавроди отдыхает.
avatar
Олег Кузьмичев
Популярный автор
+26
Это же как нужно постараться, чтобы надёжный ирландский фонд заработал за 5 лет в долларах минус 73%! 
     А говорили, что так прокрутить инвесторов вокруг оси только в России умеют.
avatar
Виктор Петров
Популярный автор
+9
Виктор Петров, Это все потому, что в 17.00 пора пора домой, к семьей скорей, суп наливать, тещу поругать. 99% работников этих фондов чуть умнее моей собаки.
avatar
Crogall
+2
Crogall, был ту Крендель один 
avatar
Владимир Гончаров
Виктор Петров, Витя — я думаю на болте прокрутили русские лохотроньщики! Вот ушлепки!
avatar
*FXRB*
+1
Виктор Петров, и какой же он ирландский? он чисто российский. там просто зарегистрирован.
avatar
elber
elber, был бы зарегистрирован в Нигерии, так бы и сказал — нигерийский 
avatar
Виктор Петров
Популярный автор
+1
Виктор Петров, это также, как с электроникой и одеждой, вот все российские. которые маскируются под западные:

Если владельцы — россияне, приближенные к кремлю. Создают компанию и специально маскируют под западную, от этого она иностранной не станет.

почитайте на досуге (от 2014 года статья):

https://www.forbes.ru/forbes/issue/2014-02/250073-fondy-byvshego-zamministra
avatar
elber

Виктор Петров, в России такому еще учиться и учиться… ну сколько лет нашим биржам?

А у них опыт и многолетний...

avatar
Сергей Хорошавин
+16


avatar
Виктор Петров
Популярный автор
+1
Виктор Петров, 
avatar
BadGoodAngry
+6
Виктор Петров, 

avatar
Виктор Петров
Популярный автор
+2
Виктор Петров, «Надо мыслить позитивно» — finex
avatar
DavidD
+6
DavidD, тут после 24-го половина смартлаба уже открыла себе все возможные и невозможные чакры и преисполнились настолько что прожили сто триллионов миллиардов лет на триллионах разных планет
avatar
BadGoodAngry
Виктор Петров, бедная Татьяна)))
avatar
Дмитрий Александрович
+5
Виктор Петров, спрашиваю я на госуслугах в чате, как оформить паспорт болельщика, а она мне: уточните, вам нужно оформить больничный лист? 
avatar
Григорий
Smart-lab премиум
Григорий, 
avatar
Виктор Петров
Популярный автор
+8
Ну как же так??? Ведь ETF это же надёжно!!!?
avatar
Сергей Нагель
+2
Сергей Нагель, Вован рулит, разруливает. 
avatar
Crogall
Сергей Нагель, но не в России. И не с такой структурой актива.
avatar
InvisibleInvestor
+1
InvisibleInvestor, весь прикол-что Финик-ирландская компашка
avatar
Сергей Нагель
+2
Сергей Нагель, не просто надежно, а 100% надежно… как я понял они всех под ноль постригли? 
avatar
Сергей Хорошавин
+17
это еще раз подтверждает что etf с забугорной регистрацией, да еще в забугорные бумаги — для частного инвестора ПОПАДАЛОВО
собирайте сами портфели и следите сами.
не лезьте вы иностранные юрисдикци
avatar
evg_gen +100(100)
-2
evg_gen, задним умом мы все гениальны. Но до ситуации, которую сделал Путин, эти фонды были самыми лучшими в своём сегменте. 
avatar
Артём Звёздин
Smart-lab премиум
+4
Артём Звёздин, при чем здесь задний ум. как только они появились, при первом же прочтении схемы учета и того что они предлагают МНЕ ЛИЧНО сразу стало понятно что не айс. 
а как тут остальные делатели денег решили — ну можно судить по количеству описаний кто и насколько попал…
avatar
evg_gen +100(100)
+4
Артём Звёздин, управляющие должны предусматривать такие ситуации, не надо валить на Путина. А мораль тут проста — управляющим не надо строить пирамиды, которые валятся от случая к случаю, который устроил кто-то, а инвесторам нужно самим формировать себе портфели, или по крайней мере понимать, что они покупают.
avatar
Socol

Socol, а их то это зачем?

 

Пока все работает комиссия-то капает...

avatar
Сергей Хорошавин
+1

Артём Звёздин, при чем тут Путин? Это не Путин хочет сохранить уникальное финансовое положение США, а вся замутка именно с этой целью — не было бы России с Украиной, были бы Китай с Тайванем...

 

Да и будут думаю, причем скоро уже...

avatar
Сергей Хорошавин
evg_gen, Вообщето пролет случился из-за веры в рубль, не было бы рублевого хеджа все было бы здорово. Ну относительно. Рубль бумажка для еды, инвестировать в рублях нельзя. 
avatar
Вячеслав Ппп
+3
Вячеслав Ппп, я не знаю что они там напихали в etf, но влететь на пифе, потому что ты управляющая компания — это как то стремно даже в 2008 пифы хоть упали (сложились) и не было столько криков)
мне не интересна ситуация с этими упаковщиками — еще раз — любая многослойная структура, да еще во внешней юрисдикции — это головняк 
avatar
evg_gen +100(100)
+3
evg_gen, На сумму еврооблиг они купили фьючерсы на рубль, выплаты по этим фьючерсам и положили фонд. Мог бы понять, когда цб в слабой валюте хеджируються сильной, но хеджировать цб в сильной валюте, слабой это самоубийство. 
avatar
Вячеслав Ппп
0
Вячеслав Ппп, на долларовые биотехи США гляньте — у нас даже самый галимый шлак ТАК не упал!
avatar
Сергей Хорошавин
-1
Сергей Хорошавин, Цену АДР Сбера напомнить?
avatar
Вячеслав Ппп
+1

Вячеслав Ппп, это даже не сравнивать теплое с мягким, а куда круче, потому как в падении Биотехов США нет политики, а в падении АДР СБЕРа нет НИЧЕГО КРОМЕ политики...

Это антиподы по сути...

avatar
Сергей Хорошавин
Сергей Хорошавин, Политика — один из видов риска который реализовался. В Биотехах реализовался другой риск. Результат на счетах. 
avatar
Вячеслав Ппп
а я думал такое только в сказках бывает
avatar
John Kane
+4
А почему все были уверены в этих етефах, типа купи и держи. Риски же были очевидны?!
avatar
Eugen Invest Malina
+4
Eugeny Umolinov, при слабой волатильности рынка, етф хороший способ вложения, а финекс сама по себе мутная контора
avatar
BadGoodAngry
+2
BadGoodAngry, да, финекс мутная контора и это было очевидно, почему ни кого это не смущало?
avatar
Eugen Invest Malina
+5
Eugeny Umolinov, патамучта они европейская кампания, у них работают прафисианалы и законы у них европейские!!!111
avatar
BadGoodAngry
+2
BadGoodAngry, тогда понятно, надо брать.
avatar
Eugen Invest Malina
BadGoodAngry, они прикрывались, что европейские, а всю жизнь были российскими. Это нужно было учитывать при инвестирование.
avatar
elber
+1
elber, а по какому законодательству они регистрировались в Ирландии и под чьим регуляторным контролем?)) Важно то именно это
avatar
Владимир
+1
Владимир, важно кто владелец, какие у него цели создания компании и какие у него специалисты.
avatar
elber
+2
BadGoodAngry, накуканили по европейским законам и под прикрытием европейских регуляторов. А лохи думали, что только в РФ могут накуканить:)
avatar
Владимир
+1
Владимир, ладно бы думали, так они даже не слушали когда и говорили что иностранные акции само по себе влезать тот еще риск…
avatar
Сергей Хорошавин
Сергей Хорошавин, это была тема целого holy war :)))
avatar
Владимир
+1
Владимир, и кто победил? 
avatar
Сергей Хорошавин
не модный, fxip, fxmn, fxrd и остальным хеджевым фондам такая хрень должна быть, но не обязательно в 0
avatar
BadGoodAngry
+2
BadGoodAngry, да там по всем в конечном итоге 0 будет. Точнее не 0, а кренделю всё пойдёт в карман.
avatar
John Wayne
John Wayne, по остальным фондам активы не стоили так мало, просто там хедж часть бумаг съест, но нельзя исключать вариант бабки в сумку, сумку в тачку и до канадской границы
avatar
BadGoodAngry
+2
BadGoodAngry, это в том случае, если их кто-нибудь собирается «размораживать». В чём лично я сильно сомневаюсь.
avatar
John Wayne
+2
Различные фонды для того и создаются чтобы разводить лохов, неужели кто то верит что добрые дяди ему увеличат депозит и вернут в любое время? США страна непуганых дураков, но у нас то были 90-е и народ в своей массе должен был выработать иммунитет на разводилово. Но нет, через день похожие одна на одну новости. Похоже сейчас та часть народа у которой в 90-е денег вообще не было каким то образом всё-таки их получила и живёт по принципу дурак и деньги должны расстаться.
avatar
Harry_Potter
+1

Harry_Potter, не у всех есть опыт 90-х...

 

Зато у некоторых вера в Запал излишняя была — вот и верили, что там рай, благоденствие и царство закона...

avatar
Сергей Хорошавин
+4
Это уже групповое изнасилование рос.инвесторов.Сначала заморозка ицб, затем наш ЦБ часть амерских акций с спб морозит, теперь по всем меркам самые надёжные фонды обнуляются.Что дальше?
avatar
SellBuySell
+2
SellBuySell, дураков много, только акции без посредников еще и за бугром финекс не удивлюсь если на свои счета и купили облиги 
avatar
Grisha_che
+5
SellBuySell, Дальше? Дальше на фронт!...😜
avatar
Робот Бендер
SellBuySell, Страна у нас такая, за последние 120 лет российских инвесторов, обували в ноль раз 8-10, т.е. примерно каждые 10-15 лет. Пора привыкнуть)))
avatar
Вячеслав Ппп
круть 
avatar
Павел Khadalov-Челяба
+2
там же кстати аналоги у втб и сбера были, интересно как у этих дела
avatar
Анатолий Полубояринов
Популярный автор
Анатолий Полубояринов, это же страшная тайна. Может, просто зайти на их сайты и посмотреть?
avatar
John Wayne
+4
 Бля, по FXRB влетел на 385 штук в рублях, есть еще поза хорошая в FXMM 
гандо… бля..   FINEX MMM «02»!!!
avatar
*FXRB*
+2
Ну и в дополнение к Вышесказанному- 

t.me/capitalgainru/135

К вопросу о том чем плохи сложные финансовые инструменты (ETF с хеджем, например). FinEx рассказали (https://finex-etf.ru/university/news/vozobnovlenie_rascheta_scha_po_shesti_fondam_rasskazyvaem_podrobnosti/), что активы фонда FXRB были распроданы для погашения долгов, возникших из-за убытков по хеджу:

Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB. В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным мандатом, был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате, в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов, а все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций (FXRU). По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентами, FXRU продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета СЧА.

Что это значит? Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV.

---

Вот и первые уже безвозвратные потери этого инфраструктурного кризиса. Другие фонды с хеджем тоже пострадали, как следует из статьи, но продолжают работать, только уже без хеджа. Лично мне повезло – последние паи FXRB я продал в сентябре 2020 года, заменив их простым БПИФ на российские облигации. Но владельцам FXRB от этого не легче. Всем нам лишнее напоминание о том, что чем проще что-то устроено, тем оно надежнее, и к инвестициям это тоже относится.


avatar
*FXRB*
+1
*Палитра*, одним словом — дохеджировались…
avatar
Сергей Хорошавин
Сергей Хорошавин, да кренделя теперь не забуду ни когда))
avatar
*FXRB*

*Палитра*, да уж... 

Провернули на «крендельке»...

avatar
Сергей Хорошавин
+3
ржу-нимагу!!!
А я-то, я-то переводил из ВТБ в Альфу и дальше ещё куда-то ...
А ведь они, ссуки, знали всё давным давно.
А самое забавное, что всё наше веселье ещё впереди. Это они Кренделями нас подводят к «приятным неожиданностям».
avatar
nekto
nekto, да эти гандо… поимели всех.
avatar
*FXRB*
+1
*Палитра*, 

Нее, паллитра,- сами виноваты. Говорили же, что в тюремной бане за упавшим куском мыла нагибаться не стоит.
avatar
nekto
*Палитра*, не всех, я чета вообще в иностранные юрисдикции лезть очкую и потому даже наших эмитентов всех проверял на эту тему, чтоб не влететь… Правда в ENRU все равно чутка денег заморозилось… Но там хоть перспектив есть… А финикам и возвращать нечего…
avatar
Сергей Хорошавин
+2
 вообще инвесторы сами виноваты. 
К слову так и есть. :-) Состав учредителей финекс не скрывал (учредителям куканить, да еще с уголовкой, не впервой). Клоунады с лицензией ЦБ в 2016 году опять же. Маркетмайкер там тоже себя определенным образом вел всегда.
Кто не смотря на это все туда полез — сам и виноват. 
avatar
Евгений Петров
Это просто мошенничество предлогаю в питере колективное заявление в ск подать
avatar
Roman812
+9
Roman812, лучше сразу в суд! пусть вас еще и юристы накуканят
avatar
alewmt
+4
alewmt, 

avatar
Виктор Петров
Популярный автор
alewmt, лучше ск плату за управление брали значит умысел был
avatar
Roman812
+8
ну и крендель этот Крейндель
avatar
Анатолий Полубояринов
Популярный автор
+2

600к в FXRL висит:( надо ж было так вляпаться 

Как откроются торги финексом надо будет все перевести в vtbx

P.S. если откроют

avatar
Айрат Нугуманов
Айрат Нугуманов, там нет хеджа поэтому все должно быть нормально
avatar
BadGoodAngry
Айрат Нугуманов, 20к в FXRU, тоже продам если откроют торги, благо это крохотная часть портфеля, особо ни на что не влияет, но неприятно. Если не откроют, буду узнавать, как бы их в убытки списать, снижая налогооблагаемую базу.
avatar
mr. regik
Айрат Нугуманов, боюсь, что уже не откроют.
avatar
Вася Баффет
+1
Накуканили сказочных пенсов до 35, профессионалы даже с прямым активом эмитента работают с опаской.
avatar
Top Trader
+1
Накуканят всех. И даже тех кто не забрал свои копейки в срочном порядке, а покупает какие то странные акции банков которые не работают на 90 проц. Типо сбер, втб
avatar
Vanka Услужливый
Я же говорил, только святой бетон сохранит ваши денежки :)))
avatar
consar
+1
consar, скажи это инвесторам в бетон «там»
avatar
Melorka
+3
avatar
Хуан Матус
При любом шухере эти обертки на инвестиции, как ка… домик
avatar
HYG1978
+3
Сколько тут предостерегали хипстеров, топящих за финекс, что это помойка — всё без толку! Ну вот и результаты подоспели. «Замороженные» активы ждёт примерно тот же результат.
avatar
John Wayne
+5
Не заметили, что о продаже они знали 3 месяца, но ничего не говорили)))
avatar
Андрей Курзин
Андрей Курзин, думали — а может само рассосется?
avatar
Сергей Хорошавин
Печально, я тоже потерял часть активов с FXRB. Интересно, а почему только сейчас нам об этом сообщают, что «так получилось»? Полагаю активы были проданы не вчера, а пару месяцев назад, но конечно «мы об это не скажем», подумали в руководстве фонда, зачем пугать инвесторов :) Ну продали бы чуть раньше, чем до этого дошло, расформировали бы опасные фонды, ведь был опыт закрытия фондов Японии Британии и других у Финекса. Возможно хотя бы часть капитала фонда сохранили. А так просто 0, жесть. Это косяк управляющей компании.
А сколько было разговоров и рекламы от Финекс, что только их фонды самые правильные, что российские БПИФы от лукавого и не отслеживают индекс и еще много чего.
avatar
Mr. Vitali
+1
Mr. Vitali, ну эти зато отследили индекс на все 100%.
avatar
John Wayne
John Wayne, это точно :)
avatar
Mr. Vitali
John Wayne, в точку! 
avatar
Сергей Хорошавин
+1
Интересно, после этого финекс в России «всё»?
avatar
Melorka
+2
Melorka, он уже давно всё. Правда не все это пока поняли.
avatar
John Wayne
+1
Melorka, Интересно, после этого финекс в России «всё»?
Под другим названием (возможно с теми же учредителями и управляющими) возродится как Феникс из пепла. :-) И через несколько лет закончит +- тем же. :-)
Фокус-то в том, что они скорее всего даже не кидали. :-) Все по декларации фонда. Просто рыночный риск реализовался. 
avatar
Евгений Петров
Melorka, Finex — это МММ номер 2.
avatar
Вася Баффет
+7
«Спецоперацию» начал не FinEx, как-то все об этом позабыли.
avatar
Liquidator
+3
Liquidator, строить такие логические цепочки, может здесь явно не каждый. 
avatar
MrSkyshaper
+1

Liquidator, ее США начало, когда решило что сланцевый газ под Донецком и Луганском им нужнее... 

 

А в 2022 просто переход в горячую фазу, не более...

avatar
Сергей Хорошавин
Какие к финексу претензии в данном случае? Все по своим, заранее известным и принятым вами (раз вы эту бумагу купили), правилам (декларации) сделали.
Да, неприятно, что так сложилась общая обстановка, но финекс тут не причём.

У меня самого 1.5м в FXRU, если что.
avatar
sn1
+1
Очень крутой пост!
avatar
Astronomer
+1
Astronomer, Все восхитились
avatar
Vanka Услужливый
+1
Учимся на чужих ошибках, такой опыт бесценен хоть и кто то за него очень дорого заплатил!
avatar
GrexkiY+
GrexkiY+, если когда нибудь откроют возможность продавать Finex, мне даже страшно представить, как будет выглядеть в 10.00 первого дня стакан Finex на продажу. Я думаю, с такой скоростью ещё на нашем рынке ничего не продавали.
avatar
Вася Баффет
Вася Баффет, скорее всего этого не случится не когда, из других фондов тоже люди начнут забирать деньги как только это станет возможно ирлашкам пришло конец…
avatar
GrexkiY+
Старший партнер FinEx Capital Management LLP Олег Янкелев последовательно объяснил, что именно произошло:

«На фоне санкций и ограничений на движение капитала, введенные правительством и Банком России, контрагенты фонда (крупнейшие инвестиционные банки) приняли решение не продолжать операции валютного свопа в паре рубль-доллар (имеется ввиду корректировать номинал контракта и/или его продлевать) и потребовали немедленного расчета по контрактам.

В соответствии со стандартными условиями функционирования рынка внебиржевых деривативов фонд был обязан покрыть убытки по свопам — единственным источником для этого были еврооблигации российских эмитентов, составлявшие активы фонда.

Из-за резкого падения стоимости российских еврооблигаций на международном рынке управляющий был вынужден продать все облигации, относящиеся к данному классу активов, для покрытия обязательств по свопам. Результат — падение стоимости акций FXRB до нулевой отметки. Причина — реализация крайне маловероятного геополитического риска».
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮
единственным источником для этого были еврооблигации российских эмитентов

Вот тут чую какое-то лоховство или наипалово.
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮
Reshpekt Fund Russia, как много букв вместо простого и понятного «были ваши — стали наши»!
avatar
Сергей Хорошавин
+3
Сам фонд с хеджем ущербен, рано или поздно бы такое произошло при очередном мировом финансовом кризисе, тот кто придумал такой фонд придурки, так как риски были, считай это фонд с плечами.
avatar
Александр
+1

не модный, ну я знал и потому таким не баловался...

 

И даже другим писал, но кто ж слушает?

avatar
Сергей Хорошавин
Ну что, индексные инвесторы? Вам с клубничным или с банановым вкусом?
Говорили Вам умные люди — покупая ETF, да и БПИФ — покупаете бумажку о совершенном почтении — и больше — НИЧЕГО!
Читайте дальше Богла и компанию и «инвестируйте» в их благополучие (а не собственное).
Не злорадствую. Сам держу небольшую дольку ВТБ и Сбер  индекса РФ (со всеми вытекающими) — для эксперимента. Самое выгодное на бирже — думать своей головой.
avatar
Mezantrop
+1
Почитаешь комментаторов — прям все всё знали, все свои риски просчитали, всех предупреждали… Прям в клуб знатоков как будто сходил.
avatar
MaxCall

полезные записи за 24 часа

★10 6 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 35 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 35 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
+169 58 Почти 15 лет в рынке.
+122 53 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+108 19 Что делал в выходные?
+105 143 Секта Карпо-Шадриных.
+93 22 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+82 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+80 35 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+73 137 Очень тревожные новости.....
+73 42 По 100й паровоз, не стучите колёса
+66 31 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

7к Вы верите этому заявлению?
6к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
5к Могут и передумать
2к Байден разрешил, но есть еще кое что...
2к Путин про удары вглубь

теги блога Виктор Петров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн