Про рынок 22,03

Всех приветствую!

Вчера открылись торги по нашим ОФЗ. От него во многом будет зависеть скорость полного открытия биржи. Я лично не участвую в рынке ОФЗ, но  пристально смотрел за торгами. Индекс RGBI — минимум с 2015 года...



Итоги торгов облигациями на Московской бирже 21 марта.

Основной индикатора рынка — Индекс государственных облигаций (RGBI) — по итогам дня вырос до значения 102,45 пункта (–5,53% к закрытию предыдущего торгового дня 25 февраля 2022 г.). Совокупный объем торгов ОФЗ составил 13,8 млрд рублей, в том числе в рамках аукциона открытия — 2,6 млрд рублей. Сделки с облигациями заключили 91 профучастник торгов и 82 тыс. частных инвесторов. Среднедневное количество частных инвесторов, заключавших сделки с ОФЗ в январе-феврале 2022 года, составляет 17 тыс. человек. Доля физлиц в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия – 16%.  По итогам торгового дня 21 марта доходности выпусков ОФЗ составили:• со сроками погашения через 3 года – 15,3%;• со сроками погашения через 5 лет – 14,6%;• со сроками погашения через 10 лет – 13,6%.

С одной стороны не так и много упала, но с другой стороны при ставке на вкладе более 20%, выглядит сомнительно текущая доходность, она пока не перекрывает  доход от банковских депозитов… Проще деньги положить под 20% годовых в банк на 3(!) месяца, чем «потеть» в ОФЗ.

Главное на мой взгляд в оценке вложений в ОФЗ - что ключевая ставка из-за высокой инфляции вырастет еще больше, и цена облигации снизится ниже. Текущие доходности дальних облигаций от колеблются 19,5% до 21,5%. Но я не хочу «замораживать» деньги на столь долгие сроки. Поэтому наиболее интересными сейчас пока являются банковские депозиты на 3 месяца…А там надо будет смотреть!

Я не прогадал. Я прикрыл 1/3 СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЛОНГА В ДОЛЛАРАХ, купленных по 63 и 68, по 115,97. Принял решение, разбить эту сумму на несколько частей (застрахованных государством) и поместить на вклады в надежных банках. Ставки в среднем 20+% годовых на срок 3 месяца. Пока такие ставки, которые выше текущей инфляции, я решил воспользоваться этим шансом! Впервые на мой взгляд банковские вклады представляют интерес. Что будет дальше не знаю, но на 3 месяца я хотя бы за часть своих денег спокоен! 

Я просто не знаю о чем писать, поэтому отобрал наиболее интересные идеи на данный момент. 

У США рекордный долг. Долг этот можно обслуживать в 2 случаях. 1) либо печатать деньги; 2) либо в мире должен быть хаос. чтобы был спрос на гособлигации США (защитный инструмент). Сейчас мы входим в фазу, когда ФРС повышает ставку, прекращает печатать деньги, начинает сокращать баланс, а значит в мире нужен хаос, чтобы на госдолг США вырос спрос. Иначе, американский госдолг никто покупать не будет…

ФРС недавно повысила ставку на 25 б.п. и планирует продолжать. Повторит ли за ней ЕЦБ? 

Есть 2 аргумента, почему ЕЦБ пока не будет повышать ставку: ЦБ не снижал ставку во время пандемии, а ФРС снизила ее на 150 б.п. То есть у ЕЦБ нулевые ставки – это некоторая «норма». Экономика еврозоны восстанавливается после пандемии медленнее США. А ситуация на Украине бьет по экономике еврозоны намного сильнее, чем по американской. Так что активный рост ставок и ужесточение политики ЕЦБ сейчас менее уместно, чем ужесточение политики ФРС.  (https://t.me/bitkogan_hotline). 

Что можно делать в такой ситуации. Использовать все возможные способы для обхода санкций.

Официальные лица России и Ирана в ближайшее время проведут встречу по теме банковского и финансового сотрудничества, стороны находятся в постоянном контакте — посол Ирана в Москве – ТАСС. Иранские банки и компании, у которых нет возможности проводить экспортно-импортные операции из-за санкций, создают компании за рубежом. Затем эти компании работают как доверенные лица для иранского бизнеса и проводят для них сделки. Посредники продают за рубеж нефть и другие товары, а также покупают зарубежную продукцию за доллары и евро через счета, открытые в иностранных банках. 

Западные «друзья» могут изъять криптокошельки россиян с крупнейших западных криптовалютных бирж. Но отследить транзакции или тем более отменить финансовые операции в криптовалюте практически невозможно. 

Китай с 2020 года планомерно зачистил свою экономику от криптовалют и почти не использует крипту для внутренних расчётов. Дубай становится основной площадкой по обмену крипты на юани. Месяц назад власти эмирата разрешили открывать юридическим лицам счета в криптовалюте. 

Таким образом, схема выглядит следующим образом — криптобиржа в Москве под руководством Сбера, перевод денег из Москвы (или любого отделения Сбера) в Дубай на счета локализованных «дочек» российских юрлиц, обмен крипты на юани и обратно. Теневой импорт для российской промышленности и как итог — PROFIT всем участникам торговых операций.

Да, мир торговли изменился в корне, но коли оказались в такой сложнейшей ситуации-все средства хороши. ГЛАВНОЕ НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!

 21 марта два крупнейших банка – Сбербанк и ВТБ – снизили  (https://frankrg.com/63412) ставки по вкладам. Средняя ставка по депозитам снизилась до уровня ниже 20%: по трехмесячным – до 19,7%, по вкладам на полгода – до 16,62%, по вкладам на год – до 11,22%.

Рынок ОФЗ стартовал, это «первая ласточка» для полного открытия биржи. Но пока не ясно, когда она заработает. Может пройти время, причем я лично не исключаю, что это время может быть достаточно большим… Сохраняем спокойствие и выдержку! Благо сейчас почти нечем торговать!




P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Всем удачи и сохраняйте спокойствие! Ничего пока не остается!