🔥Новый облигационный ETF с выплатой дивидендов🔥

На Московской бирже стартовали торги новым ETF от Финекс на облигации Fallen Angels. По сути это старый FXFA, но с двумя новыми условиями:

1) Дивиденды — второй фонд на российском рынке после RUSE с выплатой дивидендов инвесторам. Дивиденды выплачиваются 2 раза в год.
Для информации: в западных ETF вместо Dividends иногда используется термин Distribution.

Полугодовой дивиденд будет рассчитан исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).

2) Валютное хеджирование — классическое преобразование из долларовой доходности в рублевую при помощи свопа.

🗝 Тикер: FXRD
🎯 Бенчмарк: Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index
📌 Комиссия ETF: 0,7%
⚠️ Больше информации:
FXRD на rusetfs.com
Пресс-релиз МосБиржи

Текущая доходность в валюте фонда 10.99%
Средний срок до погашения 10.79 лет
Доходность к погашению (YTM) 9.90%
Модифицированная дюрация 7.58

Информация в этом же сообщении обновится в ближайшие 3 часа. Следите на https://t.me/rusetfs_news