Идеи на рынке

Всем доброго времени суток!

Итак, очередная рубрика — какие текущие идеи на рынке.

1. Сипи и доу на хаях, насдак близок. Коррекция в техах была на росте ставок в первую очередь на росте ставок. Сейчас вроде как эта тема ушла на второй план. поэтому лонг техах может выглядеть весьма интересно. Я останавливаюсь на ФАНГМАН — они как и в 2020 могут начать расти раньше мидкапов и других имен и относительная оценка весьма привлекательно выглядит. Лонг в полупроводниках также остаюсь.

2. Нефть пока обхожу стороной — на такой воле фундаментальные идеи тяжело выстраивать.

3. Ситуацию с рублем сложно оставить в стороне. Санкции ввели, но по сути это было расширение долларовой темы на ОФЗ. Вторичку не затронуло, поэтому и отыграли в плюс. Но все же санкционые риски остаются, хоть и намечающийся диалог между байденом и путиным на повестке. Я считаю, если будет коррекция на рынке, Россия в стороне не останется. Металлургов на коммодитис и слабом рубле хорошо переоценили, вечно вытягивать рынок тяжело, хотя если смотреть по див доходности потенциал далеок не исчерпан. Здесь скорее осторожный шорт по майсексу. Рубль отдельная тема — на санкции отреагировал ростом, на ожидания по введению санкций ожидаемо плохо. Плюс говорили о масштабной продаже валюты со стороны государства, поэтому здесь скорее больше рисков распила счет, чем четко выверенной темы по лонгу или шорту рубля. Именно поэтому шорт скорее ммвб, чем ртс.

4. По-прежнему смотрю на тему восстановления экономики. Карнивал и прочие обхожу, но на тот же трипэдвайзор или букинг смтрю позитивно. Спекулятивно беру.

5. Спекулятивно микростретеджи держу. Небольшой плюс, усреднился. Ясно, что большая привязка к крипте, отсюда вола и риск. Опять же спекулятивно, на небольшую долю.

6. Нравится акрон и удобрения, ничего не могу с собой поделать..)) Думаю набрать позицию, уже начал.

7. Начали хайпить водородную тему. Новатэк — пусть не пьюр плей, но тема интересная. Плюс СПГ, Михельсон и поддержка инвестиций со стороны иностранцев никто не отменял… Вторая по размеру позиция в портфеле.

8. Золото вышел, потому что сейчас думаю, что шорт. Наверное это знак, что пора на всЁ в лонги))

В целом пока все из идей, комментарии приветствуются)