На днях Финам провёл закрытый вебинар этого легендарного человека.
Как пишет google, он 1969 года рождения, живет и работает, как я понял, сегодня в Украине. Доктор экономических наук, всю жизнь посвятивший себя фондовому рынку.
Конечно Украина, это не Америка и не Лондон. Но практика этого человека, не писание статеек forbes. А степень доктора экономических наук, не встречи со зрителем. Малая энциклопедия трейдера - книга, по которой мы учились лет 20 тому назад. И этот человек, до сих пор практикующий трейдер, что конечно же стоит дорого.
Мне интересно было его слушать, для меня он легенда.
Из того что он сказал и мне запомнилось.
1. Нахождение в рынке многократно повышает риски. Эрик рассказал, что считал эту модель и она убедительно показывает достоверность.Первый раз я услышал эту мысль в начале 2000 — х на посиделках двух американских брокеров, которые проводил Глобэкс банк. И тогда тезис одного из них, также звучал — чем меньше в рынке, тем лучше.Если продолжить эту мысль, получается, как ни парадоксально, что риски спекулянта, меньше рисков инвестора.
2. Найман утверждает, что до сих пор обсчитывает сделки, используя для этого горизонтальные объемы, как зоны " притяжения " и соотношение доходы к потерям, считая коэффициент — 2...3 оптимальным.
3. " Вечная " корзина диверсификации — акции и облигации ( имеющие эффективную отрицательную корреляцию) по Найману сегодня, это — акции и наличные, по причине крайне низкой доходности облигаций.
Отсюда очевидно следует вывод, что если вы считаете фондовый рынок сегодня перекупленным, то кэш, ваша единственная стратегия. Мне приятно было это слышать.
Как я понял, Эрик работается с Interactive brokers, и он разбирал свой фундаментальной портфель. Мне эта часть встречи была неинтересной. Я не работаю со стоками и долгосрочным инвестиционным портфелем. Я чистый спекулянт.
Насколько можно судить по телевизионной картинке, ОН хорошо выглядит, и пожелаем ему здоровья и успехов...
https://cerenchome.wpcomstaging.com/
Прав старина Найман. Деньги — это инструмент, применять который нужно только по делу.
«Нахождение в рынке многократно повышает риски»
и
«и он разбирал свой фундаментальной портфель.»
Не читал Эрика Наймана)). Но к этому выводу пришел сам)).
Мой стратегия недавно описанная в топе))
smart-lab.ru/blog/661193.php
Мой ЛЧИ это подтверждает
investor.moex.com/trader2020?user=252054
Говорят же, что он выглядит неплохо для своих преклонных лет.
Но общее у вас есть. Это умничать в комментах и топиках))). Бывайте вообщем
я своё отсливал с 2004 по 2011, когда пытался предсказывать вершинки и донышки на правой части графика))
Коль уж вы мне предъявляете умничанье, то ловите. Надо писать «в общем», а не «вообщем». И отделять запятой.
В общем, бывайте.
P.s. левая часть графика сообщила, что диалог с вами мне обошелся в 35 пунктов по серебру :((
Пойду навёрстывать.
Вот это профуканный лось в серебре, про который я говорил выше.
Это сделка по золоту. +63 пункта
Это газик. +37 пунктов.
Это три минуты назад закрытая сишка, +85 пунктов:
А теперь поясни за теоретика, балабол!
Вот тут описана моя стратегия.
В двух словах покупать на проливах как был недавно на 2650 плюс минус и удержание лонга до вот таких уровней как сейчас примерно 400-500 пунктов.
Потом выход в кеш и ждать такого жеслива. Без плеч и шорта.(лчи не в счет) там небольшой портфель на порезвиться.
Удачи. Все остальное ведет к сливу как в 2011 и далее у тебя.
Если бы был в лонге акций на свои ты как можно слить ?)) Сейчас был бы в хорошем плюсе плюс дивиденды.
ВАообщем ты несчастный человек. Искренне тебя жаль. Пересмотри стратегию.
smart-lab.ru/blog/653138.php