Блог им. Bud_Fox

Лето 2020!Куда инвестировать и на какой срок. Мой личный портфель (обновление).

Вот и пролетели незаметно 2 месяца лета, впереди остался только август, самый предсказуемый и, увы, в основном с негативной историей месяц в году. Не важно, будет он нейтральным, позитивным или  «черным августом», а портфель пересмотреть приходится.
Итак, основная тема — все, что выросло и можно продать с прибылью сейчас — выхожу в кэш.  Все, что не успел купить за этот время — пока трогать не буду, время для покупок еще будет, а сейчас наличные надо держать наготове. Оставляю в портфеле лишь нефтегаз и несколько краткосрочных спекулятивных историй.

1 группа: Аэрофлот и ГТМ. 
Аэрофлот так в итоге не купил, хотя кто-то из нас в начале июне и успел здорово прокатиться в +20%! Теперь, после гигантской объявленной накануне допэмисии, покупать Ару и не подумаю. Ценник выше 80 мне совершенно не понятен, ведь в нынешних условиях дорого брать даже по 65-70 руб! ГТМ собираюсь держать дальше, buy-back все еще идет, последний «плохой» отчет никак не повлиял на котировки акций, сейчас они даже выше моих 42.25. Сижу и высиживаю 65 рублей)

2 группа: Русская Аквакультура и Обувь.
РуссАква объявила первые в истории Ко дивы — 5 руб, которые должны утвердить и выплатить осенью. Цена пока меня устраивает, немного докупил на проливе в июле, продолжаю держать дальше. Цель по таргету не изменилась — 250-270 руб. Ожидаю, что к концу августа котировки взлетят.
Обувь не прикупил, т.к. по 30 руб. свою точку входа не дождался. Сейчас бумага котируется в районе 35 руб.,  это ниже уставленного для себя минимума роста в 25%, поэтому, никакого разочарования пока не испытываю.

3 группа: Сбербанк-п и Новатэк. 
Сбербанк (префа) мне удалось продать, когда уже практически не надеялся. Долго ее держал (с конца февраля 2020), потом кусал локти, что не было кэша докупиться в марте, в итоге продал часть пакета в апреле-мае и усреднился до около 185 руб. В итоге, продав по 210 — заработал таки более 10% и выше див доходности (+18 руб.), которая пока еще никак не подтверждена, тут вчерашние новости про «дивиденды от ВТБ» вообще мало оптимизма бы мне точно добавили.))) Вообщем, я был очень рад сделке, тем более, плечи как раз на Сбере висели, проценты тоже надоело платить, а теперь даже кэш есть.
Новатэк продолжаю держать в долгосрок на ИИС, не важно какая сейчас цена на газ, важно, что в условиях тотального карантина, падения цен и продаж, Ко генерирует прибыль и не сильно увеличивает долг. Дивидендная политика сохраняется, но не дивиденды тут я высиживаю. Когда начнет сдуваться «народное достояние», напомню, которое получило более 100 ярдов убытков в самом прибыльном исторически периоде года — то акционерам предложат… допку, возможно, большую, чем сейчас делает Ара. Вот тогда они (акционеры) побегут продавать свои «народные папирки» и массово покупать «переоцененный» аналитиками Новатэк, который, напомню,  еще продлил на год программу buy-back. Вот тогда я продам его, может быть, а может и дальше буду держать. До следующей зимы точно держу)) 

Что еще прикупил и держу? В июне Башнефть (префы) под дивы, можно было и ЛукОйл, но банально не хватило лишнего кэша. 
Сегодня в портфель взял немного акций ЯТЭК. Буду внимательно следить и возможно подкупать дальше на проливах. 
Также наблюдаю за Лентой и Иркутом. Лента кажется перспективной на долгосрок, но уже задернули выше 200, это не моя точка входа)
Иркут, — пока мутная тема с непонятной закрытой доп эмиссией и постоянными убытками. Пока не ясно, сколько они погасят долгов, а  сколько новых займов наберут. В перспективе, если государственные структуры войдут, то утонуть Иркуту, конечно, не дадут. Куплю, наверное, после окончания доп эмиссии и понимания новой структуры акционеров.
★1

теги блога Петр Варламов

....все тэги



UPDONW