Вот и пролетели незаметно 2 месяца лета, впереди остался только август, самый предсказуемый и, увы, в основном с негативной историей месяц в году. Не важно, будет он нейтральным, позитивным или  «черным августом», а портфель пересмотреть приходится.
Итак, основная тема — все, что выросло и можно продать с прибылью сейчас — выхожу в кэш.  Все, что не успел купить за этот время — пока трогать не буду, время для покупок еще будет, а сейчас наличные надо держать наготове. Оставляю в портфеле лишь нефтегаз и несколько краткосрочных спекулятивных историй.

1 группа: Аэрофлот и ГТМ. 
Аэрофлот так в итоге не купил, хотя кто-то из нас в начале июне и успел здорово прокатиться в +20%! Теперь, после гигантской объявленной накануне допэмисии, покупать Ару и не подумаю. Ценник выше 80 мне совершенно не понятен, ведь в нынешних условиях дорого брать даже по 65-70 руб! ГТМ собираюсь держать дальше, buy-back все еще идет, последний «плохой» отчет никак не повлиял на котировки акций, сейчас они даже выше моих 42.25. Сижу и высиживаю 65 рублей)

( Читать дальше )