Нефть, S&P, VIX, Индекс доллара и Китай, Золото "связаны одной цепью".

Меня постоянно будоражил вопрос взаимодействия фундаментальных данных различных инструментов и их влияние на техническую картину рынков.
Например, рассмотреть связь доллара и Китайского рынка или связь нефти с золотом. 
Конечно же, сомнительно проводить аналогию без корреляционного анализа, но все же есть смысл задуматься. 

1. Индекс доллара и рынок широкого спроса S&P 500

Как ни крути, связь прямая. Пока рынок растет, доллар не будет иметь перспективы для роста, что мы и видим. 

2. Китайский рынок и нефть

Пузырь на Китайском рынке тянет нефтяные котировки за собой, кто первый схлопнет пузырь — не известно, есть предположение о закрытии нефтяного гепа, которое приведет к падению инструмента до уровня 25-20 долларов за баррель «Брента»

3. Викс и S&P

До сих пор индекс страха не закрыл геп образованный на эффекте «коронакризиса» и живет последние месяцы в повышенной волатильности.

4. Золото и индекс облигаций (трежерис США (5 лет)) 

С началом 2020 года 2 этих показателя очень сильно расскоррелировались, что само по себе приведет к резкому изменению фондового рынка, сила и скорость, скорее всего, будут рекордными за всю историю мирового рынка.

Резюмируя, можно предположить только апокалиптический прогноз. Пострадают сильнее всех слабые мало развитые рынки, в том числе и рынок РФ. 
  
P.s. специально для «хейтеров»: меня «отстопило» по золоту, нефти и по индексу доллара.
Прошу также не злословить, так как без рационального высказывания мнения Ваше место не на фондовом рынке а на базаре. (сразу в ЧС)