Эмоции трейдинга

Мои 15 лет в трейдинге прошли совершенно незаметно: сначала я усердно учился, проверял чужие идеи, разрабатывал собственные тактики и стратегии торговли на бирже, потратив на это шесть лет жизни, потом запатентовал в 2011 году свою торговую систему, назвав её „Experto crede“ («Испытавшему верь»). Через десять лет проверил свою систему на практике, заработав на Форексе за три года (в 2015-2018 гг.) своему клиенту  из начального депозита 10.000,- USD сумму в 10 миллионов долларов США: https://www.myfxbook.com/members/mischkus/mt4-10350/1755020 

Правда, я не стал кричать об этом на весь мир, чтобы стать известным, как легендарный трейдер Эдвард Сейкота, который увеличил депозит своего клиента за 17 лет (с 1972 по 1988 гг.) с 5.000,- USD до 15 миллионов долларов США, о чем я лично узнал только сегодня: https://smart-lab.ru/blog/reviews/629502.php 

То есть в начале своей карьеры трейдера меня интересовали только знания, поскольку та информация и торговые практики, которые существуют в мире, создают полный хаос и кашу в голове. Ведь ещё Аристотель сказал: «Все люди по природе своей стремятся к знанию». Значит, надо было отсортировать и выбрать только то, что реально работает и приносит деньги, а уже потом я стал обращать внимание на психологию трейдинга, стал с упоением читать книги про знаменитого трейдера Уолл-Стритт 20 века Джесси Ливермора, как его называли друзья, Джей Эл, и сопоставлять его выводы о рынке и психологии со своими. 

Возьмем, например, инсайдерскую информацию, которой пользуются избранные счастливчики для получения сверхдоходов, то есть знать то, что произойдет завтра, чего не знает остальная толпа. Так сделал свои миллионы хлопковый король США Перси Томас, который разорился в 1907 году, так и не признав секрета, что есть более могущественные финансово-банковские династии, возглавляемые, например, семьей Морган (крупнейший представитель — Джон Пирпонт Морган, John Pierpont Morgan), которые могут манипулировать рынком, подкидывая в своих интересах секретную инсайдерскую информацию, убеждая тех, кто стоит над толпой, как вести себя на фьючерсном рынке. А приняв секретную инсайдерскую информацию за правду, отбросив своё мнение о движении рынка, даже такие мощные трейдеры, как Перси Томас, тоже становятся пешками в руках кукловодов. 

Разорившись, Перси Томас подружился с Джесси Ливермором и стал подбрасывать ему секретные отчеты о хлопковом рынке, но Джей Элу как редкому аналитику вовремя пришла мысль о том, что у Томаса были и удача, и деньги, и инсайдерская информация, но почему-то в один прекрасный день разорился и хлопковый король. Джей Элу хватило ума разработать свои собственные правила торговли и всю жизнь работать в одиночку, полагаясь на самого себя. Своему сыну Ливермор впоследствии говорил: «Единственный раз в жизни я действительно потерял деньги. Это случилось тогда, когда я нарушил свои собственные правила...» 

Это правило поведения на рынке, никому не верить и не прислушиваться ни к чьим прогнозам, ведёт меня всю жизнь, и я следую ему, даже не зная, что так же вел себя и знаменитый Ливермор.

Не подвергается сомнению и постулат, что рынок ведёт себя так, как хочет, а не так, как от него ожидают. Умные биржевики в один голос утверждают: в цене заложено все, включая фундаментальный анализ и логические выводы, которые следуют за этим. А Ливермор верил, что рынок не оперирует текущей информацией, а функционирует, исходя из будущего, тем самым смешивая текущий момент с будущим, основываясь на фактах, неизвестных в настоящий момент даже экспертам. Джей Эл не верил в рассудочное начало, в текущие логические обоснования, основанные на фундаментальном анализе, а верил в то, что рынок функционирует на основе человеческих эмоций. При этом человек – при всей своей интеллектуальной мощи – не всегда может контролировать свои эмоции, надежды, жадность, страх, сокровенные стимулы, о которых никто не говорит. Но об этом мы поговорим чуть позже.