Блог им. Winner

Вопрос опционщикам. Как эффективнее всего отрабатывать движения по акциям?

Не часто, но бывают случаи, когда я уверен, что бумага вот вот начнет движение. Вот, к примеру, был уверен в росте Теслы от 650 в начале месяца.

Вопрос опционщикам. Как эффективнее всего отрабатывать движения по акциям?
Меня хватило додержать до 700, а она за два дня на 960 улетела. Со стороны посыпались советы, что подобные кейсы намного эффективнее отрабатывать на опционах. И дадут больше и не выйдешь раньше времени. Собственно, вопрос в том, как такие движения грамотно отрабатывать опционами?
Важный момент — стоп у меня в подобных сделках 1-2%.
Подскажите, пожалуйста!

★1
24 комментария
     Дима Новиков ответит ОДНОЗНАЧНО — ФЬЮЧЕРСАМИ! И будет прав.
Московский Лоссбой, чем фьюч принципиально от акции отличается в Америке? У нас разница не очень большая — комис и вечерка.
Московский Лоссбой, отличительная особенность американского рынка в том, что там нет фьючерсов на акции. Только опционы и те, немаржируемые.
avatar
TradeLibrary.ru, а фьючи — тока на индексы?
Московский Лоссбой, естественно есть :-)))
avatar
на 2%(свой риск) колы покупаешь того страйка где видишь цель и все… Ну и по времени прикидываешь сколько понадобится… неделя, месяц, квартал…
avatar
Сергей, и много колов я куплю при той волатильности, которая тогда была?
Руслан Синяков, я Х.З… я не торгую теслой… цен не знаю… Просто тактику действий описал и все…
avatar
Руслан Синяков, больше, чем акций, если смотреть по номиналу. Потому что брать надо колы вне денег. Если, конечно, уверены в движении.
avatar
Сергей, лучше вертикальный спред тогда уж брать. Дешевле выйдет.
avatar
Михаил К., ОТМ колы итак недороги… спреды хорошо работают при умеренной воле…
avatar
Сергей, ну, может быть, не буду спорить. У меня здесь опыта мало.
avatar
Сергей, это неправильный страйк. Правильный страйк — это половина прогнозируемого движения.
avatar
AndreyG, Правильный… Вопрос стоял так: 700 будет точно, а может и выше дадут… надо брать 70 страйк, вошел в деньги, рубить половину, остальное оставлять на сколько дадут..
Ну я так бы сделал..
avatar
тесла сейчас дорогая, попробуйте смоделировать спред на дальних, куда планируется движение. по срокам тоже прикиньте, на вскидку — недели 2-3
avatar
Борис Боос, надо вспоминать, что такое спред на опционах. А чем моделирование спреда отличается от покупки колов?
Руслан Синяков, спред — это когда вы купили ближний и сразу продали дальше в равных пропорциях. отличается стоимостью, на дальних страйках это вообще копейки
avatar
Борис Боос, не не не, на корнерах такое точно не годится!))
Откройте демку и попробуйте.
avatar
Volahub, гениально! Почему я сам не догадался! Ай Би дает опционы на демке?
Руслан Синяков, даёт. В стационарном терминале есть Options Lab, можно моделировать свои стратегии.
avatar
как такие движения грамотно отрабатывать опционами?

Никак. Надо отрабатывать базовым активом. 
А тот кто сказал что лучше на опционах объяснил почему? И есть ли смысл прислушиваться к совету если человек не может объяснить преимуществ?
На option.ru есть краткое изложение основных стратегий.
www.option.ru/glossary/strategy
avatar
Eridanoy, благодарю. Двумя фразами объяснил — больше заработаешь и не выйдешь раньше времени. Речь наверное про недельные опционы шла)

теги блога Руслан Синяков

....все тэги



UPDONW