Блог им. Oblivion

Стоит ли покупать акции Магнита ?

Стоит ли покупать акции Магнита ?- спросил доктор Ватсон у Шерлока Холмса.

Холмс применил свой знаменитый метод дедукции и получилось вот что.

Магнит сегодня заявил, что в связи с короновирусом они прекратили импорт овощей и фруктов из Китая.

Уже налажены альтернативные поставки. Все нормально. Бизнес не пострадал. Прибыль идет.

Но это значит, что дешевые овощи и фрукты, которыми кормит нас Магните были родом из Китая.

Думаю никому не надо объяснять качество этих продуктов- сами китайцы не всегда рискуют их потреблять. Стеклянные помидоры и нитратные огурцы по 5-6 руб за кг на границе. А далее возникает вопрос- а какого качество других продуктов в этой сети?  Вопрос риторический.

Кстати Х5 и Азбука вкуса заявили, что никогда не импортировали овощи и фрукты из Китая.

Зато подставился Вкус Вилл- представитель которых радостно заявил, что продолжают закупать фрукты в Китае. Привет из Уханя всем покупателям этого « экологического» магазина.

Холмс подумал и сказал доктору Ватсону- 
Сэр, я знаю что делать с акциями Магнита.

А  Вы знаете?

 

★1
7 комментариев
cтоит
в диверсифицированный портфель
ликвидных бумаг у нас не много
вы финансовые отчеты совсем не смотрите? Посмотрите https://smart-lab.ru/q/MGNT/f/y/
Прибыль у компании не растет уже много лет. Отношение чистой прибыли к EV равно 5%. Это говорит о том, что если вы купите акции при нынешней цене, даже при выплате компанией всей прибыли, вы будете иметь доходность ниже безрисковой ставки. Ну и нафига такая инвестиция? 
Диверсифицировать портфель бумагами, взятыми по безумно завышенным ценам? Чистая прибыль должна быть процентов 10 от EV. ЧП = 19,3, соответственно EV должно быть 193 и цена акции 193*10^9/101.9*10^6=1900 рублей. Никак не 3700.
Да и то, даже при цене акции 1900 рублей и стагнации в прибыли, стабильным дивидендам, вы получаете квазиоблигацию со всеми акционными рисками. Не стоит овчинка выделки.
Но это значит, что дешевые овощи и фрукты, которыми кормит нас Магните были родом из Китая.

Вот честно: у Вас были сомнения? 
Давайте еще Fix-price в этом контексте обсудим? Будем для Вас шок №2. :)

avatar
Особенно улыбнуло то, что прекратили поставку из Китая и наладили альтернативную. И это за одну неделю! Вот это гибкость системы!
avatar
вот Семья закрылась — вывески до сих пор весят. Не могу привыкнуть и поверить окончательно — чпок и все. Хозяина тормознули в аэропорту.
avatar
baron_samedi, Лошары. А хозя жулик.
Выживает сильнейший.
Магнит от этого может хорошо выиграть.
 
Банкротство года на продуктовом рынке.
zen.yandex.ru/media/314/bankrotstvo-goda-na-produktovom-rynke-spar-i-semia-zakryli-bolee-400-magazinov-5dfe65eb16ef9000ad9d4055
avatar
Alex666, 
магазины то реальные были, там работали реальные люди и я там покупал продукты годами.
Может это системное что-то?
avatar

теги блога ОБЛИВИОН

....все тэги



UPDONW