недельный торговый план с 23.09. по 27.09.2019года

Недельный торговый план с 23.09. по 27.09.2019года.

Анализ рынка.

Рынок вступает в стадию завершения 3 квартала торговли в этом году. У нас по сути следующая неделя будет завершающей, а закрытие следующей пятницы будет довольно значимым. Реакция на решение ФРС к концу недели оказалось очень красноречивым и стоит именно оценить где мы оказались за неделю до завершению 3 квартала.

Индекс ДОУ.Н1. Для меня откровением стало что по факту реакции фондового рынка на решение и комменты ФРС стало только достижение 27275 что на мой взгляд связано именно во многом с близким закрытием квартала. То есть к концу недели мы видим четкое создание краткосрочного торгового диапазона 26835-27275. Причем мы увидели к завершению недели снижение к уровню ранее пробитого долгосрочного сопротивления на 26835(76% нисх.коррекции) и оттуда фондовый рынок снова начинает отбиваться. То есть нет сильного разочарования(поскольку мы остались выше долгосрочного сопротивления) но и эйфории фондового рынка тоже не произошло.Отсюда и созданный краткосрочный диапазон.

Нефть Брент Дневка. Очень интересная ситуация с нефтью и тоже очень красноречивая. Да, атака дронов на Саудовскую Аравию резковыбросило цену нефти выше сопротивления треугольника в области 62.45. Но чего Брент смог достичь на фоне падения добычи нефти в Саудовской Аравии? Только в область уровня сопротивления нисходящего квартального канала в области 68.50(60) и он же 60% восх.коррекции от нисходящего движения с конца апреля 19года. И тоже к концу недели свалилась в область уровня 200дн скользящей на дневке на 63.50. И есть большая вероятность что до завершения квартала Брент так и будет торговаться в рамках диапазона 63.50-68.50.Но в тоже время ввиду того что на прошлой недели был пробит среднесрочный треугольник Брент имеет цель роста потенциального в область 70.00 как ширины пробитого треугольника. Но скорей всего у Брента это возможно станет только уже в 4 квартале когда рисковые активы в виде американского фонд.рынка пойдут выше уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 27275 по ДОУ.

Индекс доллара.Н4. Да на ожидания решения ФРС индекс выпал ниже поддержки восх.месячного канала на 98.12 но но в тоже время по факту решения индекс нашел поддержку в области 97.75(76% нисх.коррекции от ростового движения с середины августа).И за неделю индекс четко обозначил краткосрочный торговый диапазон 97.75 — 98.20 с верхом под уровнем ранее пробитой поддержки среднесрочного торгового диапазона.И скорее всего за неделю до завершения квартала индекс останеться торговаться в рамках данного торгового диапазона.

Евродоллар.Дневка. Самая красноречивая реакция на решение ФРС(и комменты) видим на евро. Факт — евро осталась ниже уровня кластера из уровня сопротивления месячного нисходящего канала за август и краткосрочного сопротивления треугольника на 1.10650 что подтверждает мои ожидания что рынок видит свои среднесрочные перспективы в усилении доллара с основной целью в области 1.08500 как цели разворотной ГиП на дневке. Сможет ли доллар достичь этой цели до закрытия квартала в следующую пятницу — большой вопрос для меня. Но вот то что наиболее вероятен теперь ожидать пробитие поддержки треугольника на 1.10000 и тогда цель 1.09000 как ширины пробитого треугольника вполне достижима к закрытию квартала в пятницу.

Долларйена.Н4.Йена в результате решения и комментов ФРС достигло уровня цели на 108.470 как технической реакции пробития сопротивления расширяющегося торгового диапазона на 106.600. Но это все чего йена смогла достичь. Вторая половина недели прошла в стадии укрепления йены в область уровня 107.450(61% нисх.коррекции) и таким образом наиболее реален кратросрочный торговый диапазон 107.450-108.470 до завершения 3 квартала в следующую пятницу.

Золото.Н4. По факту прорыва уровня кластера 1515.50 из поддержки квартального канала и поддержки месячного канала в начале сентября я для себя констатирую что перспективы снижения золота в цене среднесрочно в приоритете. Исходя из этого я рассматриваю нынешний выброс золота в конце нелеи только как восходящую корркцию с верхом в области 76% коррекции на 1517.00 И таким образом наиболее реальным считаю создание краткосрочного торгового диапазона 1490.00-1517.00 до закрытия 3 квартала в следующую пятницу.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4. Считаю перспективным по факту достижения области кластера в области 1.10615 продажу евро с целью в область 1.09000 как уровень ширины пробитого краткосрочного треугольника по факту прорыва поддержки на 1.10025.

Фунтдоллар.Н4.Хотя кроме влияния решения ФРС на фунт влияют и собственные политические события с Брекзитом. Но как бы то ни было срок выхода Британии из ЕС уже месяц и вероятность таког сценария никуда не делась. Несмотря на все эти факторы фунт остался ниже уровня 1.25000(среднесрочная поддержка, ранее пробитая). Фунт сподобился в результате только на восх.коррекцию к 1.25850(76% восх.коррекции) и к концу недели снова вернулись ниже 1.25000. Считаю перспективным продажу фунта от уровня 61% коррекции на 1.24650(отложка стоит) с целью в область кластера 1.22000 из уровня 200 дн.скользящей на Н4, поддержки квартального канала и сопротивления месячного канала за август.

Еврофунт.Н4. Кросс обрел дно в области поддержки годового канала на 0.88000 и считаю перспективным покупку кросса от этого уровня с целью в область 61% восх.коррекции на 0.90035.

Долларйена.Н4. Считаю перспективным выкуп доллара против йены по факту длостижения уровня 107.450 с целью в область максимума в области 108.470.

Золото.Н4.У меня с пятницы в продаже золото от уровня 1515.85 до уровня 1486.50. Остается с открытием рынка перенести профит на 1490.00.