Золото. Коррекция из зоны долгосрочной цели 1436.60

 публикации от 25 июня зафиксирована реализация цели долгосрочного роста на уровне 1436.60 с незначительным (для такого масштаба движений) превышением — максимум цен июня составил 1438.91. Как отмечалось в предыдущих наших публикациях любой системный уровень поддержки и сопротивления является критическим и в зоне этого уровня наиболее высока вероятность ветвления сценариев развития ситуации. Особенно, если реализована цель тренда большой длительности, и тем более если она реализована импульсом с высокой скоростью движения котировок. Чаще всего в такой ситуации наступает коррекция. Не явился исключением и этот случай.

Из зоны реализованного максимума на уровне 1438.91 рынок перешел к коррекции, которая проходит в форме бокового тренда выше локальной поддержки 1368.59, определяющей нижнюю границу канала локального тренда 1368.59-1438.91. Движение хаотичное и непредсказуемое и торговать сейчас золото в любом направлении занятие неблагодарное и может привести к убыткам.

Стратегическим сценарием остается сценарий роста, но тактически пока что лучше воздержаться от резких действий на рынке, особенно если они связаны с значительным риском. Перейдем к техническому анализу.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — остается в фазе роста (по индикатору с нулевой задержкой). При прорыве кластера сопротивлений (1436.60-1438.91) открывается для тестирования цель основного тренда на историческом максимуме 1920.75. И пожалуй стоит принять во внимание текущую цель глобального роста на уровне сопротивления 2205.00.

Долгосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика недельного масштаба — восходящий, с целью на уровне 1436.60. Цель реализована. Управление ростом котировок перехватывают основной и глобальный тренды.



Среднесрочный тренд — гистограмма бирюзового цвета графика Н4 — восходящий, однако цели среднесрочного роста утратили актуальность и движение рынка в рамках среднесрочного тренда пока что определяется трендами старших уровней иерархии.
Краткосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика Н4 — перешел к фазе нисходящей коррекции. Коррекционный канал — канал локального тренда 1368.59-1438.91, а сама коррекция приняла форму бокового тренда в этом канале.



Тонкая структура динамики рыночных цен на момент распечатки графиков представлена на графике М15:
— локальный тренд — гистограмма бирюзового цвета — нисходящий, с целью на уровне 1368.59.;
— дневной — гистограмма красного цвета — в восходящей коррекции.
Ключевым каналом рынка на момент распечатки графиков является канал локального тренда 1368.59-1438.91, а рынок находится примерно в середине канала.
Стратегическим направлением движения является рост цен на золото. Но тактика реализации этого сценария допускает варианты, особенно с учетом того, что рынок уже сделал попытку повторного выхода вверх и неудачного прорыва кластера сопротивлений (1436.60-1438.91).
Первый вариант — рост из зоны текущих цен с прорывом верхней границы ключевого канала и ростом в зону целей трендов старших уровней иерархии.
Второй вариант — тестирование нижней границы ключевого канала и восстановление роста котировок в зону верхней границы канала с возможным прорывом уровня сопротивления 1438.91 и продолжением роста.
Третий вариант — прорыв нижней границы ключевого канала, что переводит ситуацию в рамки коррекции по краткосрочному тренду с целью на уровне поддержки 1330.76 и откладывает сценарий роста по старшим трендам на неопределенное время. Следует отметить, что этот вариант представляется маловероятным именно из-за величины возможного отката -  больше 100 долларов — это не шутки.

По тактике.
Определять признаки роста и покупать с жесткими стопами за минимумом предполагаемого разворота и с минимальными рисками. Если восходящее движение реализуется, то возможностей заработать будет более чем достаточно. Если нет, то не стоит жертвовать слишком большими деньгами в ожидании роста -  коррекция может быть очень глубокой.
В отношении коротких позиций у меня нет внятных рекомендаций. Здесь возможна только внутридневная торговля с жестким отслеживанием движений рынка и фиксацией прибыли при малейших признаках разворота вверх.

Уровни сопротивления: 1409.12, 1436.60, 1428.91, 1920.75, 2205.00.
Уровни поддержки: 1386.57, 1368.59, 1330.76, 1321.21, 1276.06, 1049.59.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода