Блог им. NSUEM6

Алроса - стоит ли брать?

    • 28 апреля 2019, 19:59
    • |
    • NSUEM6
  • Еще

Алроса заинтересовала нас для покупки и мы рассматриваем ее как инвестиционную идею.  

Почему сейчас?

1) Компания оценена справедливо по показателям 2017, но в 2018 они показывают рост:

— EV/EBITDA'17 = 6.0х

— P/E'17 = 9.2х

— выручка в USD за 1П2018 на 9% выше, USDRUB также выше, чем в 2017

 

2) Компания платит дивиденды, и выплаты растут (50-100% FCF)

— долг/EBITDA = 0.2х

— потенциал дивидендных выплат, исходя из прошлогодней прибыли был бы 6-12%

— в этом году прибыль ожидается ещё выше, примерно на 20%

 

3) Отличный торговый момент для сделки:

— компания должна скоро опубликовать сильную отчетность за 2П 2018

— акции на минимумах после распродаж на производственном отчете, но с производством все ОК — по плану менеджмента

5 комментариев
от 65 р за штуку норм.
avatar
Я бы вам не продал за 65. Это больше 12% ДД!
avatar
Нет
 нет. не стоит покупать эту акцию. тут сейчас идет разгрузка 90-100 разгружаются. + нефть прет в гору, евро доллар спокойно может развернутся на свои 1.2 откуда слили. перспективы для акции экспортера при таких раскладах неосень( 
avatar
У алросы рентабельность активов 36,5%, отношение чистой прибыли к EV 11.7%. Стабильно платит высокие дивиденды, которых с каждым годом становится все больше. Т.е алроса рентабельный и недорогой для приобретения бизнес. Вердикт — брать.

теги блога NSUEM6

....все тэги



UPDONW