Блог им. Indigo

Нефть Развод.

    • 25 декабря 2018, 18:22
    • |
    • Indigo
  • Еще
Нефть Развод.

Очень много записей и споров сегодня про нефть. Такое ощущение что кто заработал тот говорит, что это нормально.
Хотя все мы понимаем что наша нефть как поводырь не может и не должна так ходить.
Тут вспомнился мне 30,12,2014 год. в то время я покупал акции с целью инвестиций в долгую.
В моем портфеле были акции НЛМК стоп стоял у меня очень большой. И 30 декабря 2014 за одну минуту у меня забрали позицию. Моей ошибкой было ставить стоп с одной стороны, но я считал что хоть плохой стоп но должен стоять. (цена сходила на 10руб при цене акции в 65) Так что или биржа или брокеры не грешат такими манипуляциями. В последнее время я вижу такое часто на Нефти. минутные выносы, а сегодня ну ни в какие рамки.
у кого более менее нормальный счет думаю стоит присмотреться к Америке.
4.1К | ★1
16 комментариев
Ну вы сравнили НЛМК и Нефть.
avatar
А еще говорят что форекс-кухни плохие))
avatar
в америке такое сплошь и рядом
Игорь Егоров, 2011 год был богат в США по соплям в WTI и в отдельных голубых фишках в S&P500.


Джакомо Леопарди, значит не лучше в Америке
avatar
Indigo, все же лучше.
Но там иные траблы, когда роботы атакуют неликвидную торговую площадку.
 
Игорь Егоров, на неликвиде может быть но уж точно не на фьюче нефти
Я в Ростелекоме так подбирал на гипах. Вообще если в долгую, смысла в стопе нет.
avatar
Стопы это конечно инструмент контроля за рисками...
только в определенных ситуациях сами стопы есть инструмент риска, и надо это понимать и отсекать подобные случаи.
Нефть не торгую — сужу беспристрастно. По показанному куску графика видно, что на момент сопли тренд нижний —
чего тогда удивляться падению?
Если кто стоял в лонгах в этом масштабе — сам виноват.
Если же кто-то стоял в лонгах в инвесторском масштабе,
то и стоп должен быть где-то там… сильно южнее.

Никого не хотел обидеть, если я неправ, скажите — в чем?
avatar
VladMih, есть нюанс. В высоко маржинальном инструменте без стопов очень неуютно (если это не дельта-нейтральная позиция, не хедж и не т.п.).
Вопрос, а зачем на тонком рынке торговать односторонне направленно высоко маржинальный инструмент ? 
Джакомо Леопарди, 
1. Перечитайте — я не выступал за трейдинг без стопов. 
2. Вопрос не ко мне, есть куча причин, которые может осветить только непосредственный исполнитель.
Но есть и мой вариант ответа - возможно трейдер стоит в инструменте долгосрочно и входил совсем не на тонком рынке.

Если же говорить о краткосроке, то я выше ответил — тренд НИЖНИЙ. Кто захотел поссать против ветра, думая, что владеет фундаменталом или может инсайдом, те и получили… по заслугам.
Это главное. Но и насчет тонкого рынка с вами согласен.
avatar
VladMih, я вот например считаю, что рубль недопадал. 
И не буду шортить доллар (просто в одну сторону), потому что это в текущих условиях нарываться на неприятности…
VladMih, рынок в тот момент только начал восстанавливаться. Посмотрите 2014 год график и что было после. Стоп я ставил на период праздников. 



avatar
На Америке постмаркет держателей Фейсбука разве не приняли не так давно?
avatar
я и мои ученики торгуют без стопов.
могу научить.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Доллар поднялся выше 80 рублей, пора обновить таблицу юаневых облигаций
Очередной виток роста валюты делает актуальным покупку валютных облигаций .  В новой таблице сделана корректировка доходности...
Разруливаем год Делимобиля в шоу «Акционеры. Цифры»
Провели эфир с топ-менеджерами оператора каршеринга — компании Делимобиль. Узнали из первых уст взгляд на финансовые результаты бизнеса за...
Фото
Облигации ГТЛК: до 18,1% на 4 года
ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России по объёму портфеля, который на конец 2025 года составлял 2,8 трлн рублей . Входит в перечень...
Фото
Сбер РПБУ февраль 2026 г. - снижение резервов помогло удержать рекордную прибыль
Сбер опубликовал результаты за 2 месяца работы в 2026 году по РСБУ. Чистая прибыль за 2 месяца составила 325 млрд руб. (+21,4%). За февраль...

теги блога Indigo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн