Три инвестиционных идеи на сегодня. Обзор портфеля.

Доброго времени суток, коллеги.

Давненько я не рассматривал акции. Увидел 3 интересные идеи по акциям, которыми хочу поделиться с вами. Уйдем от сложных расчетов и посмотрим на ситуацию с двух сторон, со стороны технического анализа (нужно же хоть иногда расслабиться и погадать на кофейной гуще) и фундаментального анализа, а точнее посмотрим на потенциальную доходность бумаг и их реальную стоимость у многих нелюбимым P/B. Для спекулянтов нарисовал линеечки и отметил стопы.

Проведем краткий обзор.

Первая интересная бумага ММК.

Капитал у компании растет, прибыль увеличивается, выручка увеличивается, закредитованность низкая, порядка 30%. P/B приемлемый, порядка 1,5, P/E =7. Дивидендная доходность порядка 5%, потенциал роста 15-20% при текущих показателях бизнеса.

Второй компанией решил выделить МТС.

Компания торгуется на своих фундаментальных значениях, но при этом считаю, потенциал роста также есть, на дневном графике (порадуются чартисты) виден восходящий канал, при этом есть неплохая возможность купить акцию по более низкой цене на откате. Прибыль у компании растет, выручка сохраняется примерно на одном уровне, выросли обязательства по отчету 2 кв. 2018 года. Активы у компании выросли. Капитал незначительно снизился. Технически есть вероятность роста, фундаментально можно приобрести бумагу для диверсификации не более 10% от портфеля. P/E в районе 9, по P/B на уровне 4.

Третья идея – Газпром нефть. Тут все отлично и технически и фундаментально.

Капитал и чистая прибыль у компании растут, активы растут, долг снижается. Дивидендная доходность порядка 5%. P/E около 5, P/B = 0,8. Закредитованность компании на уровне 40%.  Потенциальная доходность порядка 20-25%, но если у компании и далее будут улучшаться, показатели потенциальная доходность повысится. По 400 в ближайшее время ее можно увидеть.  Технически можно закрыть позицию по 360 рублей. Думаю добавить ее себе в портфель, также есть размышления по ММК.

На текущий день мой портфель находится в небольшой плюсе, порядка 1.41 реальной доходности, в годовых порядка 4%.

Лидером остается Алроса, Газпром вышел в плюс, Лукойл примерно остался на тех же уровнях. ВТБ как был аутсайдером так и остался. Возможно ошибочная инвестиция, сейчас присматриваюсь к Сбербанку, но думаю, что возьму его после реализации ВТБ, и то пока не ясно когда он выйдет в плюс. Возможно, буду увеличивать долю в других бумагах, тем самым вытесняя % ВТБ из портфеля. Докупать бумаги планирую в понедельник.

Всем спасибо за внимание и отличного дня!