Блог им. TRADERAAR

Три инвестиционных идеи на сегодня. Обзор портфеля.

Доброго времени суток, коллеги.

Давненько я не рассматривал акции. Увидел 3 интересные идеи по акциям, которыми хочу поделиться с вами. Уйдем от сложных расчетов и посмотрим на ситуацию с двух сторон, со стороны технического анализа (нужно же хоть иногда расслабиться и погадать на кофейной гуще) и фундаментального анализа, а точнее посмотрим на потенциальную доходность бумаг и их реальную стоимость у многих нелюбимым P/B. Для спекулянтов нарисовал линеечки и отметил стопы.

Проведем краткий обзор.

Первая интересная бумага ММК.

Капитал у компании растет, прибыль увеличивается, выручка увеличивается, закредитованность низкая, порядка 30%. P/B приемлемый, порядка 1,5, P/E =7. Дивидендная доходность порядка 5%, потенциал роста 15-20% при текущих показателях бизнеса.
Три инвестиционных идеи на сегодня. Обзор портфеля.
























Второй компанией решил выделить МТС.

Компания торгуется на своих фундаментальных значениях, но при этом считаю, потенциал роста также есть, на дневном графике (порадуются чартисты) виден восходящий канал, при этом есть неплохая возможность купить акцию по более низкой цене на откате. Прибыль у компании растет, выручка сохраняется примерно на одном уровне, выросли обязательства по отчету 2 кв. 2018 года. Активы у компании выросли. Капитал незначительно снизился. Технически есть вероятность роста, фундаментально можно приобрести бумагу для диверсификации не более 10% от портфеля. P/E в районе 9, по P/B на уровне 4.
Три инвестиционных идеи на сегодня. Обзор портфеля.


























Третья идея – Газпром нефть. Тут все отлично и технически и фундаментально.

Капитал и чистая прибыль у компании растут, активы растут, долг снижается. Дивидендная доходность порядка 5%. P/E около 5, P/B = 0,8. Закредитованность компании на уровне 40%.  Потенциальная доходность порядка 20-25%, но если у компании и далее будут улучшаться, показатели потенциальная доходность повысится. По 400 в ближайшее время ее можно увидеть.  Технически можно закрыть позицию по 360 рублей. Думаю добавить ее себе в портфель, также есть размышления по ММК.
Три инвестиционных идеи на сегодня. Обзор портфеля.






















На текущий день мой портфель находится в небольшой плюсе, порядка 1.41 реальной доходности, в годовых порядка 4%.

Лидером остается Алроса, Газпром вышел в плюс, Лукойл примерно остался на тех же уровнях. ВТБ как был аутсайдером так и остался. Возможно ошибочная инвестиция, сейчас присматриваюсь к Сбербанку, но думаю, что возьму его после реализации ВТБ, и то пока не ясно когда он выйдет в плюс. Возможно, буду увеличивать долю в других бумагах, тем самым вытесняя % ВТБ из портфеля. Докупать бумаги планирую в понедельник.
Три инвестиционных идеи на сегодня. Обзор портфеля.












Всем спасибо за внимание и отличного дня!

★1
плюсанул
avatar

Тимофей Мартынов

Тимофей Мартынов,  Спасиб. Сегодня я остался незамеченным. Видимо не мое это… предсказывать будущее. 
Привет.
; р))
Я то же сегодня призадумался над ММК.
И свербит что-то. Надо продавать!
Уж очень похоже на Магнит в пору его полоскания на 11 тысячах.
И целюшка первая есть 40 р. за акцию.
Или лучше 35-ть.
; рь


avatar

Petrov

Petrov, Ну не совсем соглашусь, говорить о скорейшем росте конечно… сложно, хотя фундаментально и технически реально. А вот на счет Магнита… Он был сииильно переоценен. И фундаментальная стоимость приземлила его. С ММК все иначе. Ваш подход можно к Новатэку применить… и то… еще может показать рост. 
Инвестор Алёshа, поживём, увидим.
Но «странно» уже то, что всех нас «тревожит» ММК.
; р))
avatar

Petrov

Petrov, Меня не тревожит конечно, но «задерг» хороший прошел))
Сбер надо покупать.
Вот в нём есть куда расти. 205. 225. 285.




avatar

Petrov

Petrov, 
не вижу в вашем портфеле перечисленных выше трех бумаг
avatar

Scanz

Scanz, А я же написал, что есть идеи. И я рассматриваю покупку Газпромнефти и ММК. Читайте внимательнее ;)) Также написал, что буду докупать что-то в понедельник ;))
Стопы — жесть. Если стандартное отклонение американского рынка где-то 15-20%, то наш мотает куда круче — от 50 до 80% (второе — если дефолт считать). Это не считая регулярных соплей вниз и провалов на вбросах от первых лиц.
avatar

Денис Г.

Денис Г., Стопы указал для спекулянтов на основе ТА, я работаю по фундаментальному анализу и в целом на краткосрочные падения не обращаю внимание. В качестве спекулятивной операции в рамках рекомендации информационно стоп не указать… глупо. ;)
Мостотрест не рассматриваете?
Великий комбинатор, У них очень высокий P/E и слишком высокая закредитованность (более 80%), даже спекулятивно бы не рассматривал. Прибыль сокращается, долг увеличивается… даже на несколько недель не рекомендовал бы их…
Великий комбинатор, Я в целом с опаской смотрю на строительный бизнес… Уж очень он нестабилен в нашей стране…
Инвестор Алёshа, спасибо за ответ) просто насколько я понял планируются большие инфраструктурные стройки, в которых одну из ключевых ролей будет играть Мостотрест, а по графику вижу что пике вниз уже продолжительное время, после постройки крымского моста, но с учётом Вашего комментария, видимо стоит пересмотреть свой взгляд на компанию)
Великий комбинатор, есть ещё момент — низкий фри-флоат. Я считаю, что компании, где в свободном обращении 5-10% акций, — не ПАО, а цирк с конями.
avatar

Денис Г.

Денис Г., Ну это уже… суровые реалии.
Великий комбинатор, Я ни в коем случае не отговариваю Вас, я не профессиональный аналитик, возможно я ошибаюсь, но брать то, что нестабильно… не уверен, что это правильно. На текущий момент привлекательны ФСК, Газпром, Алроса, Сбербанк, РусГидро, Газпром Нефть, возможно ММК. Присмотритесь к этим бумагам. У них не плохой потенциал роста на ближайшую перспективу. Конечно, внешние факторы краткосрочно могут повлиять на их стоимость, но в долгосрочной перспективе не исключен рост. И бизнеса и котировок.
Инвестор Алёshа, хорошо, спасибо)
Великий комбинатор, ;)
с ммк не согласен, с мтс согласен, за газпромнефтью не слежу. 
avatar

Шеба Джафари

Шеба Джафари, ммк фундаментально недооценена, краткосрочно конечно могут развернуть.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW