Блог им. SilverTom

Дисциплина - мать победы (с)



Как я уже писал ранее, для начинающего долгосрочного инвестора есть только два фактора, действительно имеющих значение для достижения успеха: время и дисциплина.

Дисциплина.

Без нее сколько-нибудь серьезное долгосрочное инвестирование не возможно в принципе. Можно быть и 10 лет в рынке, но сидеть в минусах, если заниматься херней ловлей трендов, интрадэем, плавать на волнах Эллиота и заныривать под линии поддержки. На Смартлабике полно таких.

В самом простом изложении дисциплина это постоянное следование своей стратегии, своим правилам и принципам инвестирования — что бы не происходило на рынке, в твоей жизни, в твоей голове. Это означает действовать по своему личному плану, не меняя ежедневно этот план под влиянием астрологических аналитических прогнозов, новостей, моды, настроения и рекомендаций кенгуру, а также не отклоняясь от этого плана. 

Можно разработать какой угодно гениальный план или торговую стратегию, но если им не следовать, то успеха не выйдет. В то же время простенький план при неукоснительном долгосрочном следовании ему делает чудеса.

Проведу такую аналогию для лучшего понимания: твой план это твой полководец, ты — солдат, дисциплина — это выполнение приказов полководца, невзирая на рыночную боевую обстановку, просадки потери, действия противника и вражескую пропаганду. Не выполнение приказа — поражение. Приказы при этом не должны меняться каждую секунду и вводить войска в состояние паники и неразберихи.

«А если полководец бредит торговая стратегия ошибочная?» — скажешь ты. «Я что, как дебил, должен все равно ей следовать?! Это же прямой путь к разорению!».

У меня для тебя хорошая новость.

Дисциплина это еще и защита от некомпетентности.

Можно быть полным дураком дилетантом в рынке, иметь самый обычный ничем не выдающийся план, но, действуя дисциплинированно, обходить рыночных «умников и гениев», мечущихся из одного угла в другой под влиянием шума либо не следующих собственной системе.

Для успеха твой план не обязан быть гениальным и уникальным, в нем не нужны формулы, альфы и беты. Главное, что он должен существовать в принципе и ему достаточно не противоречить здравому смыслу и основам долгосрочного инвестирования: инвестировать регулярно; покупать то, что ты понимаешь; не класть все яйца в одну корзину; сопоставлять ценность с ценой; не продавать только потому, что все продают; не покупать только потому, что все покупают и т.д.

Допустим (пример!): 50 % акции, 50 % облигации ОФЗ; акции — 10-15 голубых фишек из индекса ММВБ в равных долях; ОФЗ — 50 % краткосрок и среднесрок, 50 % — долгосрок. Покупка ежемесячно по рынку. Реинвест дивов и купонов. Ребаланс долей раз в год. ВСЁ. Этого достаточно, чтобы обойти 90 % игроков на сроке в 10+ лет. Но все три действия из плана ты должен выполнять как деревянный болванчик, из месяца в месяц, из года в год, что бы не происходило по ту сторону фронта. Дисциплина важнее плана, хотя и план, безусловно, также влияет на успех.

План + дисциплина + время вполне достаточно для того, чтобы взять Берлин достичь успеха. Главное протянуть первые 10 лет, а там стратегическая авиация сложный процент подтянется.

Заканчиваю, как обычно, мнением деда по спору «умники против прилежников» (У. Баффета):

«Акции идут вверх и вниз, и эта не та игра, где шансы в вашу пользу. Но чтобы одержать победу в этой игре, где большинство людей проигрывает, вам понадобится дисциплина, чтобы сформировать свое собственное мнение и правильный темперамент, которые более важны, чем IQ». 
Удачных торгов, ребята! :)

★12
10 комментариев
Марк Даглас (Дуглас?) «Дисциплинированный трейдер».
avatar
Ещё цитата к теме если можно с уважением к автору: «Если нет плана действий, ты автоматически становишься планом другого человека» 
avatar
ПОПРОБУТЕ 5-6 КОРОТКИХ ПРОФИТА В ДЕНЬ И =НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ ГОД
avatar
Чем Вам интрадей то не угодил? Если не можешь (не хочешь мочь) торговать внутри дня, то это не значит, что так делают только лудоманы. А про дисциплину согласен.
avatar
А как развивать дисциплину?
avatar
Юрий Юрьевич, полагаю, дисциплина развивается пропорционально просаженному депо…
avatar
Прекрасный пост. 
Классика
avatar
Лучший пост для инвесторов, который сделает их богатыми. Спекулям не дано понять здравый смысл ..
Инвестиции — похожи на то как сохнет краска или растет трава.
Фондовый рынок — это место гда активные отдают свои деньги терпеливым
Почему это не нравится спекулянтам? Баффет ответил: «Никто не хочет богатеть медленно»

Дисциплина — это один из вечных принципов богатых: еще три автор не расписал: знать свои цели, баланс активов (немного указал про ребалансировку) и минимизация издержек… Брокер это наш враг при инвестициях: хочет сожрать депо комиссиями, потом еще налоги раз в год если есть оборачиваемость по счету, а вывода денег нет… ну и на издержки пардон тоже можно применить сложный процент но в сторону убытков…
avatar
Если есть торговая система и четкая бизнес-модель (модель прибыльности / рисков) сделок, не важно на каких фреймах торговать. На малых фреймах нужно тратить больше времени. В потенциале — больше прибыль. На длинных можно забить и лишь время от времени посматривать котировки. ФА, ТА и дисциплина нужны при любом подходе.
avatar

теги блога Майский инвестор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн