Инвестграм#4 Алрооса.

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня разберем бизнес компании Алроса.

Алроса — Алмазодобывающая компания. Добывает, перерабатывает и продает драгоценные камни.

Яркий пример перспективной и устойчивой компании по многим показателям. Рассмотрим основные показатели бизнеса и мультипликаторы:

Из вышепредставленных данных следует обратить внимание на то что, капитал компании растет, компания показывает прибыль, обязательства и закредитованность компании снижается, компания показывает высокую рентабельность капитала, за 2017 год Алроса принесла 30 копеек на 1 рубль капитала, что является не плохим результатом.  

С учетом перспективы развития компании p/b находится на приемлемом уровне, потенциальная доходность привлекательна с учетом того, что компания платит стабильные дивиденды. В перспективе компания может показать порядка 20% прироста к стоимости.  12% по мультипликаторам и 6% выплаты дивидендов за первое полугодие. Сумма дивидендов составляет 5 рублей 93 копейки на акцию.

Для того, чтобы получить дивиденды за 6 месяцев 2018 года, необходимо купить бумагу 11.10.2018 (последний день покупки для получения дивидендов)

Из последних новостей следует обратить внимание, что компания планирует пересмотреть дивидендную политику: http://www.alrosa.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5/

Также Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в 1 полугодии 2018 г. выросла на 19,1% и составила 58,262 млрд. руб. по сравнению с 48,910 млрд. руб. в аналогичном периоде прошлого года. Выручка увеличилась на 7,5% и до 165,613 млрд. руб. против 154,101 млрд. руб. в 1 полугодии 2017 г.

15.08.2018: Компания «Алроса» впервые провела сделки в рублях с Китаем и Индией. Таким образом, компания опробовала механизм взаиморасчетов в национальных валютах, сообщив о готовности применять эту схему при необходимости в дальнейшем.

На сегодняшний день компания привлекательна, и потенциал роста у нее есть. Я бы рекомендовал иметь ее в портфеле на долгосрочную перспективу, она является отличным инструментом для диверсификации портфеля.

Рекомендуемая доля в портфеле: 10-15%

На текущий день акцию можно приобрести за 98.5 рубля, в лоте 100 акций.

За последние 5 лет акции компании выросли на 196%

За последний год на 21.4%

В перспективе 6-12 месяцев есть вероятность увидеть бумагу по 120 рублей.

_______________________________

Спасибо за внимание и отличного дня!