недельный торговый план с 21.08 по 25.08.2017года

Недельный торговый план с 21.08. по 25.08.2017года

                                               Анализ рынка

Констатируем, что основная тема у всех рынков – это изменение настроений к рисковым активам. Инвесторы фиксируют прибыль на фондовом рынке.

Индекс ДОУ.Н4.Видим что фондовый рынок вышел за рамки восх.месячного канала и среднесрочного торгового восх.диапазона.Пока целью падения рынка является уровень 61% коррекции(21545) или даже уровень 78%(21385). Но если фондовый рынок вырвется ниже уровня 78% это уже фондовый вылетит за рамки восходящего квартального канала.Что весьма возможно.И тогда уже нас на фондовом ждет падение к уровню 61% от восх.движения с середины мая на 21125 или даже к 20850. Почему я считаю это вполне реальным.Давайте не будем забывать что до сентябрьского заседания ФРС остался ровно месяц, а на нем планируется принимать решение о запуске прогаммы уменьшения баланса.Что это значит для инвесторов? Инвесторы понимают, что ФРС запускает процесс уменьшения ликвидности на рынках и начинают готовиться к этому.

Индекс доллара.Н4.Я вижу что индекс все таки оформил локальное дно на 93.25(область поддержки долгосрочного флетового торгового диапазона 93.25-100.35).Индекс доллара сформировал краткосрочный восходящий торговый диапазон 93.25-94.28.Если фондовый рынок продолжит тенденцию выхода из рисковых активов то можем констатировать, что доллар начнет отрабатывать как защитный актив и факт выхода ниже уровня поддержки кварталного канала на фондовом даст нам на индексе доллара факт прорыва уровня сопротивления диапазона на 94.28 и рост с целью к уровню 95.25(как ширина пробитого диапазона). Факт выхода за рамки нисх.месячного канала на индексе доллара дает первый сигнал что вышеописанный сценарий вполне вероятен.

Нефть Брент.Дневка. Нефть на фоне временной слабости доллара в рамках восх.месячного канала создала широкий флетовый торговый диапазон 50.00-52.65. Но выход выше сопротивления диапазона маловероятен ввиду общей тенденции рынков к уменьшению аппетита к рискам.Посему наиболее вероятно снижение нефти к поддержке на 50.00.

Евродоллар Н4.Первым делом можем констатировать, что евро вылетело за рамки квартального и месячного восх.каналов, что само по себе уже сигнал к снижению евро в цене.Создан нисх.торговый краткосрочный диапазон 1.16645-1.18000.По факту возможного прорыва поддержки на 1.16645 евро будет иметь цель снижения в область ранее пробитого долгосрочного сопротивления на 1.15200(250).

Долларйена.Н4.Йена также на грани прорыва уровня поддержки месячного нисх.канала что подразумевает что рынок начинает отрабатывать в защитные активы йену и франк.Создан краткосрочный флетовый диапазон 108.900-110.875 и по факту прорыва уровня поддержки на 108.900 цель укрепления йены 107.000(106.900) как ширина пробитого диапазона).





Если подымемся на ТФ девку, то констатируем, что вот эта фигура(обведеная красным) идеальна как фигура разворота Двойная вершина с конечной целью укрепления йены вобласти поддержки 3 годичного инвестиционного канала на 103.850.

Для подтверждения наиболее вероятной тенденции ухода рынка в защитные активы оценим перспективы франка.

Долларфранк.Н4.Франк пока торгуется в рамках восх.месячного канала Но.Если франк проломит уровень краткосрочной поддержки на 0.96000(он же уровень кластера из поддержки месячного канала и сопротивления нисх. Квартального канала) то цель укрепления франка в области поддержки среднесрочного расширяющегося диапазона на 0.94500.Что весьма вероятно.

Золото.Дневка. Рост золота затормозил уровень кластера из уровня сопротивления нисх.квартального канала и уровня сопротивления восх.месячного канала.Констатируем что создан краткосрочный флетовый диапазон 1270.000-1294.650.Поскольку рост золота ограничен и зоной кластера на 1294.650 и уровнем сопротивления среднесрочного диапазона на 1300.000(1301.835) то более вероятно снижения золота в цене к уровню поддержки на 1270.000. В случае прорыва поддержки золото будет иметь цель снижения в область поддержки месячного канала на 1250.750.Хотя наиболее вероятно что золото останеться в рамках флетового диапазона с поддержкой на 1270.000.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н1. Учитывая вышеизложенный анализ рынка я готов торговать снижение евро в доллар от уровня 200дн.средней на Н1 до уровня 1.16000(цель снижения евро в случае прорыва поддержки треугольника на 1.16925.

Фунтдоллар.Дневка.Фунт пробил поддержки и квартального и месячного восх.каналов, что само уже сигнал к тенденции на снижение в цене.По факту прорыва уровня поддержки среднесрочного диапазона на 1.28830 фунт имеет цель падения к уровню 1.25500(как ширина пробитого диапазона).





Если спустимся на Н4, то я годов торговать снижение фунта в цене по факту прорыва уровня поддержки перевернутого флага(обведен красным) к цели флага на 1.27000.

Долларйена Н4.Я готов торговать укрепление йены по факту прорыва поддержки флетового диапазона на 108.850 до цели на 107.000( как ширины пробитого диапазона.)

АудидолларН4.В рамках среденсрочного флетового торгового диапазона я готов торговать снижения ауди в цене в рамках общей тенденции снижения аппетитов к риску после завершения ауди восх.коррекции от уровня  0.79150 до уровня поддержки диапазона на 0.78145.

Кивидоллар.Н4.Точно также я готов торговать снижение киви в цене от уровня долгосрочного сопротивления на 0.73250 до уровня среднесрочной поддержки на 0.72265.

ЕвройенаН4.По факту прорыва уровня поддержки среднесрочного флетового диапазона на 128.450 я готов торговать снижения кросса на ширину расширяющегося диапазона до 127.000.

Фунтйена Н4.По факту прорыва поддержки перевернутого вымпела на 141.550 я готов торговать цель снижения кросса как цель перевернутого вымпела(обведен красным) в области поддержки долгосрочного диапазона на 136.350.