General Electric напугала рынок. Есть ли повод бояться?

На прошлой неделе рынок подтвердил свою силу и продолжил делать новые максимумы. Для меня это стало приятной новостью, т.к. в своем прогнозе я делала ставку на рост. Подъему на рынке способствовали сильные данные на рынке жилья и оказавшиеся выше прогнозов темпы роста экономики Китая. Однако в пятницу рынки притормозили. Виновником этого стала General Electric Company (GE), давшая слабый прогноз в своем отчете. Не обошлось и без Д. Трампа: его противостояние с Р. Мюллером также подлило масла в огонь.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

1. SPDR S&P 500 (SPY) SPY $246.88 -0.09% вырос на 0,5%. Показал новый максимум. RSI(13) = 67, направлен вниз. На дневном графике линии MACD в бычьем пересечении, на недельном — близки к тому, чтобы пересечься. На недельном графике медвежья дивергенция MACD и перекупленность по RSI. Статус по данным моей системы бычий (9,6).
2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA $215.53 -0.31% потерял 0,3%. RSI(13) = 60, направлен вниз. На дневном графике линии MACD близки к медвежьему пересечению, есть расхождение с ценой. На недельном графике медвежья MACD и перекупленность по RSI. Статус бычий (7,2).
3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ $144.11 -0.04% вырос на 1,4%. Показал новый максимум (сработало бычье поглощение на недельном графике). Взял с гэпом уровень двойной вершины $143,5. RSI(13) = 66, направлен вниз. На дневном графике линии MACD в бычьем пересечении, на недельном — близки к тому, чтобы пересечься. Статус бычий (9,2).
4. iShares Russell 2000 Index (IWM) IWM $142.55 -0.45% вырос на 0,6%. Показал новый максимум и закрепился над верхней границей диапазона $142. RSI(13) = 59, направлен вниз. На дневном и недельном графиках линии MACD в бычьем пересечении. Статус бычий (8,3).
5. Доходность облигаций ($TNX) вторую неделю снижалась, ушла под MA(200) и закрыла июньский гэп на 22. EMA(50) пересекла MA(200). На дневном и недельном графике слабость. На падении $TNX снижался финансовый сектор (XLF) и росли облигации (TLT), золото (GLD), недвижимость (XLRE), коммунальный и потребительский секторы (XLU, XLP).
6. Облигации (TLT) росли всю неделю на хорошем объеме. Линии МАСD показали бычье пересечение. На недельном графике также сила.
7. Доллар США (UUP) продолжил падать и обновил свой ценовой минимум. Дневной и недельный график остаются слабыми и перепроданными по RSI. На снижении доллара росли металлы (GLD, COPX, XME).
8. Индекс волатильности ($VIX) всю неделю оставался вблизи минимального значения (9,5).
9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLU (+ 2,57%), XLV (+1,06%), XLK (+1,06%) — на них в S&P 500 приходится 43%. Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLI (-0,95%), XLF (-0,48%), XLE (-0,45%) — на них в S&P 500 приходится 30%. XLF снижался, несмотря на хорошие отчеты банков. XLI ослаб на коррекции транспортников (IYT).
10.  Значение Статуса на рынке остается бычьим (9,2). 4 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 8 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 8 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе вверху.

О чем это нам говорит?

О том, что за прошедшую неделю ситуация на рынке значительно улучшилась. 4 сектора S&P 500 вышли из коррекции и вернулись в аптренд. Три индекса из четырех продолжили расти, два из них обновили ценовые максимумы. Одним из таких индексов был Russell 2000. Это хорошо для рынка. Но вместе с акциями росли облигации (причем на хорошем объеме) и защитные секторы. Возможно, после двух недель бурного роста рынок захочет передохнуть. В прогнозе на моем блоге вы найдете мои мысли на этот счет.

Статус рынка 

Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю. В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (как его оценивать, пишу здесь). Если вы хотите протестировать данный сервис, то вы можете это сделать, заказав демо.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку моих торговых сделок.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru