ФСК - 6 коп - ренессанс капитал

09 марта 2017, 21:58
|
AlexVestor

Коротко: ренессанс капитал понизил таргет по ФСК до 6и копеек. Эта аналитика идет нерезидентам.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции,
торговый софт

Ключевые слова:
ФСК Россети

45 | ★1

12 комментариев

Необоснованная оценка ноунейм аналитика)

Anton Shcherbina

09 марта 2017, 22:06
Ответить

Стоимость только акций Интер РАО на одну акцию ФСК составляет 6к. сейчас.
На балансе ФСК 18,6% от УК ИРАО., а по ним Ренесанс сегодня повысил таргет до 7,6р. за акцию.
и если стоимость вырастет до их оценки, то от ИРАО 12к. в каждой акции ФСК.
получается они сами себе противоречат.
http://www.finmarket.ru/shares/analytics/4483327

Ремора

09 марта 2017, 22:08
Ответить

Ремора, ты лучше скажи чего с их планами по прибыли делать?) там реально после корректировки до 8 ярдов все падает) и даже если 100% по рсбу платить — все равно дивы в калл упадут. бумажную прибыль считать не стоит. тех просоед тоже — по сути бумага. ну а про 6коп, я согласен, что долбоебизм у реника.

AlexVestor

09 марта 2017, 22:15
Ответить

AlexVestor, самое интересное, что старый бизнес-план по РСБУ был не многим лучше… :) там у них до 2020г. стояла ЧП порядка 10 ярдов ежегодно. в 2015г. ее чуток подкорректировали. сейчас опять скорректировали.
==============
планы далеки от реальности. план был по 2016г. (именно тот, который сейчас рассматривают) стоит 56 ярдов за 2016г., а его представили в декабре еще!… и что по факту? 106 ярдов! ...
ответ я думаю очевиден.
Муров всегда занижает показатели.

Ремора

09 марта 2017, 22:30
Ответить

Ремора, ну а ты не находишь, что по идеи… после роста и т.д. и если планы пересматриваются, то их уже делают с учетом текущей реальности? да и опять же, братан, там 20 ярдов, а не 100 — 80 это рисуют. пакет ирао и техи. ты сам это знаешь не хуже меня. в общем то что планы них не пересмотрены меня очень сильно смушает… а то что по ним же прибыль падает в калл к 2020 году (а ведь только рост тарифов должен быть 20% это время) я ваще не понимаю....

AlexVestor

09 марта 2017, 22:43
Ответить

Ремора, сейчас акции иРАО стоят 6 коп а через недельку 1 коп)

PRIMER

09 марта 2017, 22:38
Ответить

завтра развернется на 0,1575

VpnS

09 марта 2017, 22:13
Ответить

VpnS, а че если нет?)

AlexVestor

09 марта 2017, 22:15
Ответить

последние несколько месяцев наблюдая за выпускаемой аналитикой заметил одну особенность) компании вообще не парятся с анализом. если акция растет, то находят причину для роста и повышают целевую цену акции. если акция падает в стоимости, то находят причину для снижения и понижают целевую цену. так сказать по тренду работают («анализируют»). мое доверие к ним сильно снизилось, они просто заинтересованные лица, а не беспристрастные аналитики.

Александр Громов