Блог им. Alexvestor

ФСК - 6 коп - ренессанс капитал

ФСК - 6 коп - ренессанс капитал

К
оротко: ренессанс капитал понизил таргет по ФСК до 6и копеек. Эта аналитика идет нерезидентам.
  • Ключевые слова:
  • фск
★1

Необоснованная оценка ноунейм аналитика)
avatar

Anton -

Стоимость только акций Интер РАО на одну акцию ФСК составляет 6к. сейчас. 
На балансе ФСК  18,6% от УК ИРАО., а по ним Ренесанс сегодня повысил таргет до 7,6р.  за акцию. 
и если стоимость вырастет до их оценки, то от ИРАО 12к. в каждой акции ФСК.
получается они сами себе противоречат.
http://www.finmarket.ru/shares/analytics/4483327
avatar

Ремора

Ремора, ты лучше скажи чего с их планами по прибыли делать?) там реально после корректировки до 8 ярдов все падает) и даже если 100% по рсбу платить — все равно дивы в калл упадут. бумажную прибыль считать не стоит. тех просоед тоже — по сути бумага. ну а про 6коп, я согласен, что долбоебизм у реника. 
avatar

AlexVestor

AlexVestor, самое интересное, что старый бизнес-план по РСБУ был не многим лучше… :) там у них до 2020г.  стояла ЧП  порядка 10 ярдов ежегодно. в 2015г. ее чуток подкорректировали. сейчас опять скорректировали. 
==============
планы далеки от реальности.  план был по 2016г. (именно тот, который сейчас рассматривают)  стоит 56 ярдов за 2016г., а его представили в декабре еще!… и что по факту? 106 ярдов! ... 
ответ я думаю очевиден.
Муров всегда занижает показатели. 
avatar

Ремора

Ремора, ну а ты не находишь, что по идеи… после роста и т.д. и если планы пересматриваются, то их уже делают с учетом текущей реальности? да и опять же, братан, там 20 ярдов, а не 100 — 80 это рисуют. пакет ирао и техи. ты сам это знаешь не хуже меня. в общем то что планы них не пересмотрены меня очень сильно смушает… а то что по ним же прибыль падает в калл к 2020 году (а ведь только рост тарифов должен быть 20% это время) я ваще не понимаю.... 
avatar

AlexVestor

Ремора, сейчас акции иРАО стоят 6 коп а через недельку 1 коп)
avatar

PRIMER

завтра развернется на 0,1575
avatar

VpnS

VpnS, а че если нет?) 
avatar

AlexVestor

последние несколько месяцев наблюдая за выпускаемой аналитикой заметил одну особенность) компании вообще не парятся с анализом. если акция растет, то находят причину для роста и повышают целевую цену акции. если акция падает в стоимости, то находят причину для снижения и понижают целевую цену.  так сказать по тренду работают («анализируют»). мое доверие к ним сильно снизилось,  они просто заинтересованные лица, а не беспристрастные аналитики.
Александр Громов, конфликт интересов
avatar

VpnS

VpnS, кроме него еще и низкие компетенции.
растет? — советуем покупать.
падает? —  продавать.
боковик? — рекомендация держать.
Cудя по такой аналитике, будет серьезное падение в ИРАО ) Просто повыше хотят загнать перед этим.
avatar

Слава


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW