ФСК - 6 коп - ренессанс капитал

Коротко: ренессанс капитал понизил таргет по ФСК до 6и копеек. Эта аналитика идет нерезидентам.

ФСК ЕЭС

AlexVestor

Санкт-Петербург

370

12 346

с 7 сентября 2016

12 Комментариев

Anton Shcherbina
09 марта 2017, 22:06
Необоснованная оценка ноунейм аналитика)
0
Ремора
09 марта 2017, 22:08
Стоимость только акций Интер РАО на одну акцию ФСК составляет 6к. сейчас.
На балансе ФСК 18,6% от УК ИРАО., а по ним Ренесанс сегодня повысил таргет до 7,6р. за акцию.
и если стоимость вырастет до их оценки, то от ИРАО 12к. в каждой акции ФСК.
получается они сами себе противоречат.
http://www.finmarket.ru/shares/analytics/4483327
+3
- AlexVestor
  09 марта 2017, 22:15
  Ремора, ты лучше скажи чего с их планами по прибыли делать?) там реально после корректировки до 8 ярдов все падает) и даже если 100% по рсбу платить — все равно дивы в калл упадут. бумажную прибыль считать не стоит. тех просоед тоже — по сути бумага. ну а про 6коп, я согласен, что долбоебизм у реника.
  0
  - Ремора
    09 марта 2017, 22:30
    AlexVestor, самое интересное, что старый бизнес-план по РСБУ был не многим лучше… :) там у них до 2020г. стояла ЧП порядка 10 ярдов ежегодно. в 2015г. ее чуток подкорректировали. сейчас опять скорректировали.
    ==============
    планы далеки от реальности. план был по 2016г. (именно тот, который сейчас рассматривают) стоит 56 ярдов за 2016г., а его представили в декабре еще!… и что по факту? 106 ярдов! ...
    ответ я думаю очевиден.
    Муров всегда занижает показатели.
    +1
    - AlexVestor
      09 марта 2017, 22:43
      Ремора, ну а ты не находишь, что по идеи… после роста и т.д. и если планы пересматриваются, то их уже делают с учетом текущей реальности? да и опять же, братан, там 20 ярдов, а не 100 — 80 это рисуют. пакет ирао и техи. ты сам это знаешь не хуже меня. в общем то что планы них не пересмотрены меня очень сильно смушает… а то что по ним же прибыль падает в калл к 2020 году (а ведь только рост тарифов должен быть 20% это время) я ваще не понимаю....
      0
- PRIMER
  09 марта 2017, 22:38
  Ремора, сейчас акции иРАО стоят 6 коп а через недельку 1 коп)
  0
VpnS
09 марта 2017, 22:13
завтра развернется на 0,1575
0
- AlexVestor
  09 марта 2017, 22:15
  VpnS, а че если нет?)
  0
Александр Громов
09 марта 2017, 22:24
последние несколько месяцев наблюдая за выпускаемой аналитикой заметил одну особенность) компании вообще не парятся с анализом. если акция растет, то находят причину для роста и повышают целевую цену акции. если акция падает в стоимости, то находят причину для снижения и понижают целевую цену. так сказать по тренду работают («анализируют»). мое доверие к ним сильно снизилось, они просто заинтересованные лица, а не беспристрастные аналитики.
+3
- VpnS
  09 марта 2017, 22:40
  Александр Громов, конфликт интересов
  0
  - Александр Громов
    09 марта 2017, 23:01
    VpnS, кроме него еще и низкие компетенции.
    растет? — советуем покупать.
    падает? — продавать.
    боковик? — рекомендация держать.
    0
Слава
10 марта 2017, 09:20
Cудя по такой аналитике, будет серьезное падение в ИРАО ) Просто повыше хотят загнать перед этим.
0