Репорт за 3 квартал. Американский рынок. +10%. Не спекуляция.

В прошлой записи были опубликованы данные за прошедшую неделю (Результат за неделю на американском рынке +0.96% smart-lab.ru/blog/355210.php ) .


Для супер-спекулянтов, живущих от хорошей сделки к плохой, или как упоминали уже от +100% до -50%, это может выглядеть слишком мало, о чем некоторые писали в личку.
Большие проценты на портфель более реалистичны, если только в нем 1-5 компаний и большинство из них выпрыгивают за короткий промежуток времени на десятки процентов. Но если в портфеле находится от 30 до 50 инвестиционных акций, даже с огромным бизнес-потенциалом, портфельный результат +100% возможен, НО только на горизонте пары лет, а не месяцев. 

Такой портфель за 3 квартал например принес +10%. На самом деле, это только благодаря использованию маркет-тайминга — когда при возникновении угрозы коррекции портфель хеджировался, и акции некоторых компаний продавались с последующей новой покупкой на падении.




Если же бумаги считать неприкасаемыми-инвестиционными, то результат получаем конечно ниже.
Такие портфели только для управления и для терпеливых инвесторов. Пусть даже и агрессивных, но все же инвесторов.