Как выглядит FOREX в реальности.

Bloomberg

терминал Bloomberg

да, и все через дилинги :)))

по банкам там есть все серьезные участники рынка. по тому что видно на скрине все понятно — там расшифроки есть: сити, БофА, Дрезденер, кредит свисс… и так далее…

Конвертация: ты попросишь банк перевести деньги, со своего банковского счета в долларах на другой свой банковский счет в евро, и затем произвести перевод со счета евро куда-нибудь в Европу в качестве оплаты за что-нибудь, это будет одно дело.

Когда ты через специализированную ТОРГОВУЮ ПЛАТФОРМУ заключаешь пари, на то вырастет или упадет курс, это несколько другое. Плечо тебе дает тот, у кого ты открыл счет для торговли на рынке форекс. Зачем он его дает? Чтобы прилечь твои деньги в работу, и наживаться на твоих сделках.

На реальный спот-рынок выводят только разницу всех позиций всех клиентов в лучшем случае. Если говорить о жуликах — могут вообще не выводить. Если говорить о крупняке — могут также играть против клиентов, страхуя свои риски валютными фьючерсами или опционами. Я например знаю историю когда один шейх решил ярдом зелени кукла из себя построить. Через 30 минут его разорвали как тузик грелку. :)

Вы знакомы с такими понятиями как TOD, TOM, SPOT и форвард?

Если нет, то мне будь чуть сложнее объяснить. Вкратце, если вы удерживаете позицию овернайт, то банк (или любой другой повадырь) просто просто делает SWAP по вашей позиции, продлевая дату поставки валюты, и избегая его реального зачисления на счет, ибо у вас там нет денег на её исполнение. Если не понятно, то я тогда при случае отдельный пост закатаю на эту тему в качестве ликбеза.

Штука вот в чем: сделки SPOT на валютном межбанке (в мире) предусматривают поставку валюты на второй рабочий день.

То есть, вот ты купил в понедельник пару евро/доллар, так называемй 1 лот. Запись в банке (допустим ты торгуешь через банк вот прямо) должна быть такой: короткая позиция в долларах в размере -139.000$ и + 100.000 евро.

Если представить, что 100 тыщ евро можно вывести на спот межбанка, то через 2 рабочих дня банк тебе должен зачислить 100.000 евро полученные от контрагента, а контрагенту по сделке заплатить 139.000 долларов с твоего счета. НО, у тебя на счете нет 139.000 долларов. Ты торгуешь с плечом 1 к 10 предположим, и у тебя всего 13.900$. Что делать? Вот тогда твой банк проводит операцию swap: продает 100.000 евро с датой поставки в среду, и покупает для тебя 100.000 евро с датой поставки в четверг. Таким образом на 1 день сдвигает поставку евро и необходимость списать с тебя 139.000 долларов. Это очень примитивно, но механика должна быть понятна. Именно за счет принципа работы T+2 банки могут своповать позиции, и предоставлять все эти плечи. На момент заключениея сделки им важно понимать, что сумма денег на твоем счете позволяет провести своп, и если что закрыть твою позицию, если цена попрет против тебя.

Дальше надо опнимать, что те кто торгуют с 1000 долларов и открывают 0.1 лота, то есть 10.000 единиц валюты на спот не могут быть выведены. Банк просто следит за своей валютнйо позицией и перекрывает её, а что там внутри творится — уже дело внутреннего дилинга. И наконец: представь, что ты торгуешь не через банк, где есть все условия для работы на валютном межбанке, а через дилинг — кто его валютную позицию контролирует? Он сам, как частенько бывает. Вот поэтоу через банковские дилинги торговать валюты надежнее.

А так да, фьючерсы обращающиеся на бирже тоже очень разумный вариант.

Отдельный пост как-нибудь накатаю, когда настроение будет.

P.s. Кстати именно благодаря принципу T+2 когда мы переносим позиции со среды на четверг (поставку с пятницы аж на понедельник), нам либо начисляют, либо с нас списывают свопы за 3 ночи (пятница на субботу, суббота на воскресенье, воскресенье на понедельник);)

считается более «профешенл» работать с инглишем :) Но нам деревенщине неотесанной простительно поставить родной язык, благо он предусмотрен самим блумом :)

это контракты Today, tomorrow и так далее…

— Не люблю кошек.
— Ты просто не умеешь их готовить.