S&P 500 Опять рисует клин (продолжение)

            Итак в прошлом блоге я рассматривал новый расходящийся клин на часовом графике.

            Он очень неплохо живет, пару раз расширил нижнюю границу и уже позавчера прорвал верхнюю — обозначив локальное сопротивление на пробой на уровне 67,75 по ESM4

            На графике мы видим все движения вниз, с учетом того, что клин расширялся некоторые теперь не касаются его нижней границы, но их 4 и на 5-й обычно бывает пробой.

 


            Но есть парочка НО:


1. Бывает заход обратно внутрь клина на небольшую глубину и потом истинное движение на пробой сформированного хай

2. Бывает еще один полноценный заход вниз и пробой идет после него.

 
            Хочется отметить некоторые моменты за пробой клина в текущий момент:


1. Возможно есть крупные игроки заинтересованные в экспирации квартальных опционов по хаям, а она пройдет завтра;


2. В конце февраля, начале марта на уровне 40 и 42 когда контракт ESM4 еще только расторговывался прошли большие объемы в минутных свечах по 5000-8000 контрактов. Рынок тогда двигался вверх;

3. Вчера уровень 42 очень мощно остановил движение на ФРС;

4. Апрель месяц готовит нам новые высоты по широкому рынку и это будет значительно выше 1900 — возможно 1938-56;


5. Политические риски немного схлынули, и риторика ФРС вчера так же дали лишь легкую встряску;

6. Следующее заседание ФРС в апреле, может стать разворотным для серьезной коррекции и надо не забывать про Sell in may and go away, а времени до этого момента осталось не много, а надо успеть затянуть индекс повыше и там еще и раздать всем страждущим и верящим в 2000 и выше.

            С другой стороны есть факторы за еще один заход на уровень 1810-06

1. Та же экспирация опционов может быть отыграна и в другу сторону — известно что на OPEX рынки крайне волатильны;

2. Не закрыт уровень 23,5 — на регулярной сессии, он был только на Глобекс;

3. Возможно есть крупные игроки желающие купить по уровням ниже с теми же целями выше 1900, если конечно они уже не закупились.

            Теперь что хочу сказать лично я как буду играть все это.
1. Я уверен в новых хаях выше 1900 в апреле, возможно даже в марте;

2. Вчера я из шорта открытого позавчера на отметке 62,75 (ESM4) вышел на уровне 46 переворотом в лонг;

3. В случае если цена не уйдет выше области 58-61 я закрою лонг и буду смотреть шорт с первичной целью 42, далее 31, 21, 10,5, 06.
 

Смотрите на графике есть уровни ФИБО 62 и 76 % — между ними как раз лежат эти сопротивления и 58 и 61 были и ранее сильными уровнями особенно 61.

4. В случае если цена быстро проходит уровень 61 и смело берет отметку 68 как локальное сопротивление на пробой клина, я буду оставаться в лонге и внимательно еще отнесусь к уровням 75-77 и 81-82. При проходе последних рынок опять выходит в открытый космос с первичной целью 1903. Ну а на первом графике мы видим цели в диапазоне от 1913,25 до 1919.

            Очень важно, что рынок сейчас крайне волатилен и я не исключаю, что даже если ему удастся быстро посетить отметку 1903, то это не значит что он там закрепится и будет ломится дальше. Ему надо будет откатить и пробовать пробить новую сотню еще раз, поэтому движения могут быть очень сильные по амплитуде и после 1903 рынок может сводить на 1876-82 и даже на 1861 что бы делать ретест уровней для нового захода.

            Надо не забывать, что продать фьючерсы это одно, но фьючерсный рынок ведь не живет в отрыве от стоп секции, так как она является первичной, а продать много акций за 2 дня не получится даже на любом сильном выносе, поэтому их и будут продавать пару тройку недель, облизывая уровни 1880-1910.

            Кстати после того как рынок поставит новые исторические хаи выше 1900, возможно 1938-56, как раз начнется то, чего так долго ждут медведи и Василий :) поход на 1650-1600.