Критерии прибыли фундаментального рейтинга

Продолжим разговор о фундаментальном рейтинге изнутри

Сегодня хочу поговорить о критериях прибыли

Напомню, что я регулярно обновляю базу по нему для более 80 компаний
👇 Файл PDF можно скачать по ссылке
🔗 cloud.mail.ru/public/AYTQ/ogfYW8TxF

Для каждого сектора я в своей базе храню информацию по нескольким компаниям
Обычно их от 3-4 до 5-6
Это нужно, чтобы можно было сравнить их между собой

Расчеты выполняю аналогичным образом
Для каждого критерия я считаю Ratio (оценку), это тоже такая оценка от 0 до 1, только для конкретного критерия

Чем хуже параметр — тем ниже его Ratio

📌 Критерии прибыльности:
🔹 критерий динамики чистой прибыли
❗ Отрицательная чистая прибыль. Компания получила убыток, Ratio = 0
✅ Рост чистой прибыли 3 года подряд, Ratio = 1
✅ Рост чистой прибыли (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 0.75
⚠️ Падение чистой прибыли (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 0.5
❗ Падение чистой прибыли 2 года подряд, Ratio = 0.25

🔹 критерий свободного денежного потока (FCF)
❗ Отрицательный FCF, Ratio = 0
✅ Рост FCF (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 1
⚠️ Падение FCF (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 0.75

🔹 критерий прибыли на акцию
❗ Отрицательная EPS, Ratio = 0
✅ Рост EPS (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 1
⚠️ Падение EPS (по сравнению с предыдущим периодом), Ratio = 0.75

Далее эти Ratio суммируются и получается уже совокупная оценка по стоимости,
которая пойдет в общую формулу, где тоже просуммируется уже с остальными ценками критериев

Далее в следующих постах рассмотрим расчет критериев рентабельности

Чтобы вспомнить и освежить в памяти, ниже ссылки на предыдущие посты по фундаментальному рейтингу:
📌 Из чего состоит фундаментальный рейтинг
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaEa-cGYO_E

📌 Критерии стоимости фундаментального рейтинга
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaEvkZOmEJ8

📌 Критерии долга фундаментального рейтинга
👉🔗 max.ru/channel_oid85_invest/AaE0njPOWyo

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉🔗[MAX] max.ru/channel_oid85_invest
👉🔗[ТГ] t.me/oid85

👉 Если понравилось, ставьте 👍