Мнение по Российскому рынку на 06.10

Ситуация в моменте:

⏺Вчера была максимально некомфортная сессия в рамках дня тк как складывалась из точечных корп позитивов отдельных компаний в моменте.
⏺Зато для инвест портфеля все по прежнему красиво.

⏺Если для интрадея не особо понятный рост, инсайд, форс мажорные позитивные новости не очень хорошо тк как идет в разрез с планом на день и логикой то инвест портфель именно для этого и собирался, все понимают что инсайдеры рынок тарить будут ДО выхода какого либо крупного позитива, например переговоры или завершение СВО.
⏺И пока большинство не понимая роста будет ждать лоев чтобы затарится по итогу купят на хаях по факту.

⏺Я сейчас не говорю что грядет какой то большой позитив и т.д, я этого знать не знаю, просто объясняю для чего держу и докупаю инвест.
⏺А что касаемо текущей ситуации опираюсь только на факты а не на хотелки и догадки
___________
Просто кратко разберем вчерашнюю сессию:

⏺Вчера была НЕ очень для меня понятная сессия и не очень понятный и не очень обоснованный жор в отдельных бумагах, только догадки основанные на новостном фоне.

⏺С утренней сессии начали выносить банки, Сбер, Тинек и ВТБ, примечательно что в это время 90% инструментов просто стояли не реагируя на рост индекса.
⏺Тиньков, понятно, есть корп позитивная новость еще с четверга с апсайдом в 320 от брокеров.
⏺ВТБ вчера начали выносить БЕЗ новостей как оказалось на возможном инсайде, к вечеру покупки усилились на заявлении Путина о разрешении продать российское подразделение UniCredit.
⏺По Сберу вопрос, не было ни какой отдельной новости просто покупки на объеме.

⏺Затем решение Минфина по бюджетному правило резко ослабило рубль, на этом фоне экспортеры полетели в космос, конкретно Металлурги ну и Сургуты, что так же поддержало рынок.

⏺Затем вышла новость по ГМК который был ХУЖЕ рынка и корректировался на растущем рынке, новость вынесла с лоев ГМК на 2%

⏺Затем Вышла новость по Русалу которая так же вынесла инструмент на 2%

⏺А под конец по традиции начали откупать все что еще не выросло за день.

⏺И по итогу ММВБ на вчерашней сессии вынесли на череде корп новостей в отдельных бумагах и на ослаблении рубля.
⏺В то же время Газпром и Лукойл были ХУЖЕ рынка относительно движения ММВБ а это показатель, т как в случае общего позитива или инсайда эти две бумаги вынесли бы первыми.

⏺+ Я более чем уверен что вчерашний так скажем не совсем обоснованный рост МНОГО кто пытался шортить и я в том числе и вынос шортов так же являлся вчера одним из факторов роста.

⏺Вот так я вижу вчерашнюю сессию опираясь на факты.
⏺КОНЕЧНО может есть какой то инсайд тк как не могу объяснить ТАКОЙ вынос по Сберу, но инсайд на график не прикрутишь.
_________
⏺По факту у нас по прежнему фундаментально драйверов роста нет, санкции, Ставки, Инфляция, доп налоги, Бюджет и т.д

⏺НО как я писал ранее и по прежнему придерживаюсь своего мнения что геополитика сейчас важнее любого фундаментала.
⏺С учетом того что некоторые инструменты находятся на своих исторических минимумах и имеют хороший потенциал роста в случае какого либо геополитического позитива их начнут выносить первыми, например металлурги которые вчера показали ООоочень хороший рост только на ослаблении рубля, представьте какой потенциал роста в случае завершения СВО.
___
⏺Я более чем уверен что чем ближе к завершению СВО тем рынок будет более нелогичным из за инсайдерских сделок, 100% в этом уверен, будет НЕПОНЯТНЫЙ РОСТ который будут шортить физики ожидая отката, обвала, перелоя для покупок, затем по факту новостным фоном вынесут всех в космос.
⏺Не совсем понимаю на что рассчитывают люди которые говорят ну придем на 1900 по ММВБ там закуплюсь.

⏺Я НЕ говорю что мы туда никогда не придем, я это к тому что как загадывать что то можно на таком рынке? Выйдет новость о завершении СВО мы уже никогда не придем на 1900, Выйдет новость об эскалации с НАТО мы сходим еще ниже 1900. Кто сейчас может на 100% сказать какой будет сценарий?
__________
Что касаемо СВО.
⏺Я при своем мнении, чем больше и сильнее Россия в моменте наносит урон Украине, тем ближе развязка.
⏺Любые перемирия, остановки только затянут конфликт.
⏺Долбить нужно так, чтоб вопросов не было на каких и на чьих условиях заканчивать СВО.

⏺Украину по факту поддерживает только МЕРЦ, на днях привез копейки в Киев которые ни чего не решат, НО у Мерца низкий рейтинг и его 100% не продлят и своей недавней поездкой в Киев он этот рейтинг еще ниже спустил, так что скоро и его не будет вместе с Макароном которого тоже 100% не продлят.
⏺Остальные поддерживают только на словах.
⏺Люди устали и в России и в Украине и самое главное в Европе, Европа главный спонсор войны и там из за этого конфликта дела тоже печальные, все это видят, все это понимают.

Итог:
⏺Чем больше Россия долбит тем меньше перспективы видят Европейские спонсоры войны, тем больше стран отворачивается от Украины.
⏺ЕСЛИ удары продолжатся, Украину сольют, Вопрос времени.

ЭТО ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ на которое я поставил свои деньги через инвест портфель.
____________
⏺Поэтому за инвест портфель я вообще не переживаю.

⏺Страдать на таком рынке будет только интрадей, тк как чем ближе к развязке тем движения в рынке могут быть не совсем логичные.
⏺Ну эту фазу рынка придется пережить опираясь на стратегию и риск менеджмент.

Поэтому все по плану!
____________
Всем Удачи и Профита!